工银新机遇灵活配置混合：2017年04月14日资产净值公告查看PDF公告
工银新机遇灵活配置混合基金 2017 年 04 月 14 日资产净值公告 2017-04-14
2017/04/14 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年04 月 14 日旗 下基金资 产 净值如下 ：
单位 ： 人民币元 基金代码 ： 002004 002003 基金名称 ： 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 C 工银新机 遇 灵活配置 混 合 工银新机 遇 灵活配置 混 合 A 基金资产 净 值： 311,822,959.31 144,145,218.31 基金份额 净 值： 1.000 1.000 基金份额 累 计净 值： 1.000 1.000 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人： 中国银行 股 份有限公 司 中国银行 股 份有限公 司 工银瑞信 基 金管理 有限公司 中国银行 股 份有限公 司 2017 年04 月14 日 2017 年 04 月14 日
