工银丰淳半年定开债券：2017年04月14日资产净值公告查看PDF公告
工银丰淳半年定开债券基金 2017 年 04 月 14 日资 产净值公告 2017-04-14
2017/04/14 经基金托 管 人核准， 截 至 2017 年04 月14 日工 银丰淳半 年 定开债券 资 产净值如 下 ： 单位：人 民 币元 基金代码 ： 004032 基金名称 ： 工银丰淳 半 年定开债 券 基金资产 净 值： 91,213,234,392.08 基金份额 净 值： 1.0028 基金份额 累 计净值： 1.0048 管理人： 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 托管人： 中国民生 银 行股份有 限 公司 工银瑞信 基 金管理有 限 公司 中国民生 银 行股份有 限 公司 2017 年 04 月14 日 2017 年04 月14 日
