先锋日 添利 货币市场基金
基金合 同生效公告
公告送出日期：2017 年 4 月 15 日
1、 公告 基本信 息
基金名称 先锋 日添利货币市场基金
基金简称 先锋日添利
基金主代码 004151
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日
基金管理人名称 先锋 基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海 银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证
券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《先锋 日
添利货币市场基金 基金合同》 、 《先锋日添利 货币市
场基金 招募说明书》
下属分级 基金的
基
金简称
先锋日添利 A 先锋日添利 B
下属分级 基金的
交
易代码
004151 004152
注：
（1）先锋 日添利货币市场基金 以下简称“本基金 ”。
（2）先锋 基金管理有限公司 以下简称“本公司”。
2、 基金 募集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016〕3072 号
基金募集期间
自 2017 年 3 月 20 日
至 2017 年 4 月 11 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 4 月 13 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,420
份额级别 先锋日添利 A 先锋日添利 B 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 230,236,112.26 161,000,000.00 391,236,112.26
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元）
3,229.35 7,444.44 10,673.79
募集份额（单位：份）
有效认购份
额
230,236,112.26 16,1000,000.00 391,236,112.26
利息结转的
份额
3,229.35 7,444.44 10,673.79
合计 230,239,341.61 161,007,444.44 391,246,786.05
其中： 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金
份额 （单位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例
0 0 0
其他需要说
明的事项
--- --- ---
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金
份额 （单位：
份）
13,433.98 0 13,433.98
占基金总份
额比例
0.0058% 0 0.0034%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2017 年 4 月 14 日
注：
（1 ）本 基金合 同生效 前的律师 费、会 计师费 、信息披 露费由 本基金 管理人承担，不从基金资产中支付。
（2 ）本 公司高 级管理 人员、基 金投资 和研究 部门负责 人持有 该只基 金份额
总量的数量区间为0 。
（3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3、 其他 需要提 示的 事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功， 而仅代表销售机构确实收
到了认购申请。 申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。 基金份额持有人可
以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站
（www.xf-fund.com ） 或客户服务电话（400-815-9998）查询交易确认情况。
风险提示 ：本公 司承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
先锋基金管理有限公司
二零一七年 四月十五日
