《 中信建 投稳溢保 本混合 型证券投 资基 金2016 年年 度报告 》
更 正公告
中信建 投基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 于 2017 年 3 月 31 日披 露 了《中 信
建投稳 溢保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告 》 。现 将相 关内 容更 正如 下 ：
更正前的内容为 ：
7.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月 以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - - - - 5,837,937.34
结算备 付金 - - - - - - 217,126.65
存出保 证金 - - - - - - 31,360.99
交易性 金融 资产 - - - 88,588,000.00 - 10,473,920.00 887,612,920.00
买入返 售金 融资 产 - - - - - - 39,700,419.55
应收利 息 - - - - - 10,044,342.94 10,044,342.94
应收申 购款 - - - - - 998.80 998.80
资产总 计 - - - 88,588,000.00 - 20,519,261.74 943,445,106.27
负债
应付赎 回款 - - - - - 87,745.99 87,745.99
应付管 理人 报酬 - - - - - 960,084.07 960,084.07
应付托 管费 - - - - - 160,014.03 160,014.03
应付交 易费 用 - - - - - 64,004.46 64,004.46
其他负 债 - - - - - 255,343.04 255,343.04
负债总 计 - - - - - 1,527,191.59 1,527,191.59
利率敏 感度 缺口 - - - 88,588,000.00 - 18,992,070.15 941,917,914.68
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
更正后 的内容为：
7.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,837,937.34 - - - 5,837,937.34
结算备 付金 217,126.65 - - - 217,126.65
存出保 证金 31,360.99 - - - 31,360.99
交易性 金融 资产 788,551,000.00 88,588,000.00 - 10,473,920.00 887,612,920.00
买入返 售金 融资 产 39,700,419.55 - - - 39,700,419.55
应收利 息 - - - 10,044,342.94 10,044,342.94
应收申 购款 - - - 998.80 998.80
资产总 计 834,337,844.53 88,588,000.00 - 20,519,261.74 943,445,106.27
负债
应付赎 回款 - - - 87,745.99 87,745.99
应付管 理人 报酬 - - - 960,084.07 960,084.07
应付托 管费 - - - 160,014.03 160,014.03
应付交 易费 用 - - - 64,004.46 64,004.46
其他负 债 - - - 255,343.04 255,343.04
负债总 计 - - - 1,527,191.59 1,527,191.59
利率敏 感度 缺口 834,337,844.53 88,588,000.00 - 18,992,070.15 941,917,914.68
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
特此更 正。 由此 给投 资者 带来的 不便 ，深 表歉 意！
中信建 投基 金管 理有 限公 司
2017 年 4 月 15 日
