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华商民营活力混合(004189)

华商民营活力混合:开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告



















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 1 页 共 9 页


华 商 民 营 活力 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基金开放 日常申购 、 赎回 、转换 及 定 期 定 额投 资 业 务 的公 告 公告送 出日期:2017 年 4 月17 日




















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 2 页 共 9 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 华商民 营活 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 华商民 营活 力 基金主 代码 004189 基金运 作方 式 开放式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月 15 日 基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 华商基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《华商民营活 力灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《华商 民 营 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 申购起 始日 2017 年 4 月17 日 赎回起 始日 2017 年 4 月17 日 转换转 入起 始日 2017 年 4 月17 日 转换转 出起 始日 2017 年 4 月17 日 定期定 额投 资起 始日 2017 年 4 月17 日 2 日常 申购 、赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间 本基金 申购、 赎回 、转换及定期定额投 资业务 的 开 放日为上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所 正常交 易日 , 但 基金 管理 人 根据法 律法 规、 中国 证监 会 的要求 或本 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、 赎回时 除外 。 基金合同生效 后,若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况, 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整,但 应在实施 日 前依照《 证 券投资基 金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 在直销 机构 销售 网点 首次 申购的 最低 金额 为人 民 币 1.00 元 , 超 过部 分不 设最 低级差 限制 ; 追 加申购 的最 低金 额为 人民 币 1.00 元, 超 过 1.00 元 的 部分不 设最 低级 差限 制; 已在直 销机 构销 售网 点有认购基金 记录的基 金 投资人不受首 次申购最 低 金额的限制, 但受追加 申 购最低金额 的限制; 在代销 机构 销售 网点 首次 申购的 最低 金额 为人 民币 1.00 元 , 超过 1.00 元的 部分 不设最 低级 差限 制; 追加申 购的 最低 金额 为人 民币 1.00 元, 超过 1.00 元 的部分 不设 最低 级差 限制 ; 基金管理人可 根据市场 情 况,在不损害 基金份额 持 有人权益的情 况下,调 整 首次申购的金 额 的数量 限制 ,但 应在 实施 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。




















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 3 页 共 9 页 3.2 申购 费率 申购采用前端 收费模式 , 投资人缴纳申 购费用时 , 按单次认购金 额采用比 例 费率,投资人 在 一天之 内如 果有 多笔 申购 ,适用 费率 按单 笔分 别计 算。 3.2.1 前端收 费 申购金额区间 申购费率 M <50 万元 1.5 % 50 万 元≤M<200 万 元 1.2 % 200 万 元≤M<500 万元 0.80 % M ≥ 500 万 元 1000 元/ 笔 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 投资者 选择 红利 自动 再投 资所转 成的 份额 不收 取申 购费用 。 本基金的申购 费用由申 购 人承担,可用 于市场推 广 、销售、注册 登记等各 项 费用,不列入 基 金资产 。 基金管 理人 对部 分基 金持 有人费 用的 减免 不构 成对 其他投 资人 的同 等义 务。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 赎回的 最低 份额 为 1.00 份 基金份 额, 基金 份额 持有 人可将 其全 部或 部分 基金 份额赎 回, 但某 笔赎回 导致 在一 个销 售机 构的基 金份 额余 额少 于 1.00 份 时, 余额 部分 基金 份 额必须 一并 赎回 ; 基金管理人可 根据市场 情 况,在不损害 基金份额 持 有人权益的情 况下,调 整 赎回的份额的 数 量限制 ,但 应在 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 4.2 赎回 费率 投资人 在赎 回基 金份 额时 , 应交纳 赎回 费 。 对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份额 所收 取的赎 回费 , 全额计 入基 金财 产; 对于 持有期 不少 于 30 日但 少 于 3 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 , 其 75% 计入基 金财 产; 对于 持有 期不少 于 3 个 月但 少于 6 个月的 基金 份额 所收 取的 赎回费 , 其 50% 计入 基金财 产; 对于 持有 期长 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 , 其 25% 计入 基金财 产。 未计 入基 金财产 部分 用于 支付 登记 费和必 要的 手续 费。 赎回 费率随 赎回 基金 份额 持有 期限的 增加 而递 减。 具体费 率如 下: 持有基 金份 额期 限 赎回费 率




















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 4 页 共 9 页 T < 7 日 1.5% 7 日≤ T < 30 日 0.75 % 30 日≤ T < 1 年 0.5 %


1 年≤ T < 2 年 0.25% T ≥ 2 年 0 注: 1 年指 365 天。1 个 月指 30 天 ,以 此类 推。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 1 . 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差二 部分 构成, 具体 收取 情况视 每次 转换 时两 只基 金的申 购费 差异 情况 和赎 回费率 而定 。基 金转 换费 用由基 金份 额持 有人 承担。 转入份 额保 留到 小数 点后 两位, 剩余 部分 舍去, 舍去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产 所 有 。 (1) 如转 入基 金的 申购 费 率>转 出基 金的 申购 费率 转出金 额= 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 =转 出金 额- 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 =[ 转 入总金 额- 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费率)] —[ 转入总 金额- 转入 总金 额/(1+ 转 出基金 申购 费率)] 转入净 金额 =转 入总 金额 -转入 基金 申购 费补 差 转入份 额= 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 =转 出基 金赎 回费+ 转入 基金 申购 费补 差 (2) 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率 基金转 换费 用= 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 2 .转 出基 金赎 回费 计入 转 出基金 资产 的比 例: 对于 持有期 少 于 30 日的 基金 份 额所收 取的 赎 回费 , 全 额 计 入基 金财 产 ; 对 于持 有期 不少 于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 , 其 75% 计 入基 金财 产 ; 对于 持 有期不 少 于 3 个 月但 少 于6 个月 的基 金 份 额所 收取 的赎回 费, 其 50% 计 入基金 财产 ;对 于持 有期 长于 6 个月 但少 于2 年的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ,其 25% 计 入基 金财 产。 3 . 计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书规 定费

















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 5 页 共 9 页 率执行 ,对 于通 过本 公司 网上交 易、 费率 优惠 活动 期间发 生的 基金 转换 业务 ,按照 本公 司最 新公 告的相 关费 率计 算基 金转 换费用 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 1 . 本 基金 转换 业务 适用 于 本公司 发行 和管 理的 基金 , 目前 包括 华商 领先 企业 混合型 证券 投资 基金( 基金 代码 :630001 ) 、华商 盛世 成长 混合 型 证 券投资 基金 (基 金代 码:630002 ) 、华 商收 益 增强债 券型 证券 投资 基金 ( 基金代 码: A 类630003 、 B 类 630103 , A 类和 B 类之 间 不能互 相转 换) 、 华商动 态阿 尔法 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ( 基 金代码 :630005 ) 、 华 商产 业升级 混合 型证 券投 资基金 (基 金代 码:630006 ) 、华 商稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金( 基金 代码 :A 类630007 、 B 类630107 ,A 类和B 类 之 间不能 互相 转换 ) 、 华商 策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ( 基金 代 码:630008 ) 、 华商 稳定 增 利债券 型证 券投 资基 金( 基金代 码:A 类630009 、C 类 630109 ,A 类 和C 类 之间 不能 互相 转换 ) 、华商 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 (基 金代 码:630010 ) 、华 商主 题 精选混合 型 证券 投资 基金 ( 基金代 码: 630011) 、 华商 现 金增利 货币 市场 基金 (基 金 代码: A 类 630012 、 B 类 630112 ,A 类和B 类 之 间不能 相互 转换 ) 、 华商 价 值共享 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金 (基金 代码 :630016 ) 、 华 商大盘 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (基 金代 码:630015 ) 、 华商 红利优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (基 金代 码 :000279)、 华商 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金 ( 基金 代码:000390 ) 、 华商 双债 丰利 债券 型证券 投资 基金 (基 金代 码:A 类 000463 、C 类000481 , A 类和C 类 之间 不能互 相转 换) 、 华商 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 ( 基 金代码 :000541 ) 、 华商 新 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 基金 代码 :000609 ) 、 华商 新锐 产 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ( 基金 代码 :000654 ) 、 华商 未来 主题 混合 型 证券投 资基 金 (基 金 代码:000800)、 华 商稳 固 添利债 券型 证券 投资 基金 (基金 代码 :A 类:000937 、C 类000938 ,A 类和C 类之 间不 能互 相转 换 ) 、 华商 健康 生活 灵活 配 置混合 型基 金 ( 基金 代码 :001106)、 华 商量 化进取 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ( 基金 代码 : 001143 ) 、 华商 双翼 平衡混 合 型证券 投资 基金 (基 金代码 :001448 ) 、 华商 新 常态灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ( 基金 代码 :001457 ) 、 华商 双驱 优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ( 基金 代码 :001449 ) 、 华商 新动 力灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 (基金 代码 : 001723 ) 、 华 商信用 增强 债券 型证 券投 资基金 (基 金代 码: A 类001751 、 C 类 001752 , A 类和C 类 之间 不能 互相 转 换 ) 、 华 商智 能生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ( 基 金代码 : 001822 ) 、 华商乐 享互 联 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (基 金 代码 :001959 ) 、 华商 新兴 活力灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 基金 代码 :001933)、 华 商保 本1 号 混合型 证券 投资 基金 (基 金代码 :002596 ) 、 华商万 众创 新灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (基 金 代码 :002669 ) 、 华商 瑞鑫 定期开 放债 券型 证券 投资基 金 ( 基金 代码 : 002924)、 华 商丰 利增 强定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 (基 金 代码: A 类 003092 、




















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 6 页 共 9 页 C 类 003093 , A 类和 C 类 之 间不能 互相 转换 ) 、 华商 润 丰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ( 基金 代码 : 003598)、 华商 元亨 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 ( 基金代 码 :004206 ) 、华 商 瑞丰 混 合型 证券 投 资基金 ( 基金 代码 :003403 ) 、 华商 民营 活力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ( 基 金代码:004189 ) 。


本公司 旗下 基金 办理 日常 转换的 开放 日为 上海 证券 交易所 和深 圳证 券交 易所 交易日 (本 公司 公告 暂停申 购或 转换 时除 外) 。 由于各 基金 销售 机构 系统 及业务 安排 等原 因, 开放 日的具 体交 易时 间可 能有所 不同 ,投 资者 应参 照各基 金销 售机 构的 具体 规定。 2 . 基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一 基金 管理人 管理 的、 在同 一注 册登记 人处 注册 登记 的基 金。 3 . 基 金份 额持 有人 办理 基 金转换 业务 时 , 拟 转出 的 基金必 须处 于可 赎回 状态 , 拟 转入 的基 金 必须处 于可 申购 状态 。 4 . 基 金转 换以 份额 为单 位 进行申 请 , 遵 循 “ 先进 先 出 ”的 原则 , 即份 额注 册 日期在 前的 先转 换出,份额注 册日期在 后 的后转换出, 如果转换 申 请当日,同时 有赎回申 请 的情况下, 则遵循先 赎回后转换的 处理原则 。 基金份额持有 人可以发 起 多次基金转换 业务,基 金 转换费用按 每笔申请 单独计 算。 5 . 基 金转 换采 取未 知价 法 , 即 基金 的转 换价 格以 转 换申请 受理 当日 各转 出 、 转入基 金的 份额 净值为 基准 进行 计算 。 6 . 基 金转 换的 最低 申请 份 额为 300 份 基金 份额 , 基 金份额 持有 人可 将其 全部 或部分 基金 份额 基金转 换, 但某 笔基 金转 换导致 其在 一个 销售 机构 的保留 的基 金份 额余 额不 足 1 份 时, 该不 足 1 份基金 份额 部分 将会 被强 制赎回 。 7 . 基金 份额 持有 人对 转入 的基金 份额 持有 期自 转入 日开始 计算 。 转 入的 基金 在 赎回或 转出 时, 按照自基金转 入确认日 起 至该部分基金 份额赎回 或 转出确认日止 的持有时 段 所适用的赎 回费率计 算赎回 费。 8 . 正 常情 况下 , 基 金注 册 登记机 构将 在T +1 日对 基金份 额持 有人 T日 的基 金转换 业务 申请 进行有 效性 确认, 办理 转 出基金 的权 益扣 除以 及转 入基金 的权 益登 记。 在 T +2 日 后 (包 括该 日) 基金份 额持 有人 可查 询基 金转换 的成 交情 况。 9 . 单 个开 放日 基金 净赎 回 份额及 净转 换转 出申 请份 额之和 超出 上一 开放 日基 金总份 额 的 10% 时,为巨额赎 回。发生 巨 额赎回时,基 金转出与 基 金赎回具有相 同的优先 级 ,由基金管 理人按照 基金合 同规 定的 处理 程序 进行受 理。 10. 出 现下 列情 况之 一时 , 基金管 理人 可以 暂停 接受 基金份 额持 有人 的基 金转 换申请 : (1) 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作。




















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 7 页 共 9 页 (2) 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ,导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 (3) 因市 场剧 烈波 动或 其 它原因 而出 现连 续巨 额赎 回, 基 金管 理人 认为 有必 要暂停 接受 该基 金份额 的转 出申 请。 (4) 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 转入 或某 笔转 出。 (5) 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 (6) 基金 资产 规模 过大 , 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 , 或 可能 对 基金业 绩产 生负 面影响 ,从 而损 害现 有基 金份额 持有 人的 利益 。 (7) 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 本公司有权根 据市场情 况 或法律法规变 化调整上 述 转换 的程序及 有关限制 , 但应最迟在调 整 前2 个 工作 日内 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。 6 定期 定额 投资业 务 1 . 定期 定额 申购 业务 的申 购费率 等同 于正 常申 购费 率,计 费方 式等 同于 正常 的 申购业 务( 如有 调整, 另见 相关 公告)。 2 .投 资者 可与 代理 销售 机 构约定 每期 固定 扣款 金额 ,本公 司最 低扣 款金 额为人 民币 100 元。 3 . 投 资者 可与 代理 销售 机 构约定 每期 固定 扣款 日期 , 固定 扣款 日期 应遵 循代 理销售 机构 的相 关规定 。 4 . 投 资者 通过 代理 销售 机 构办理 本公 司旗 下基 金的 定期定 额申 购业 务, 相关 流程和 业务 规则 遵循代 理销 售机 构的 有关 规定。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 华商基 金管 理有 限公 司 本公司 网址 :http://www.hsfund.com 客户服 务电 话:400-700-8880 ( 免长 途话 费) 客户服 务信 箱:services@hsfund.com 7.2 场外 代销机 构 中国银行股份 有限公司 、 中国工商银行 股份有限 公 司 、中国农业 银行股份 有 限公司 、中国 建 设银行股份有 限公司、 交 通银行股份有 限公司、 中 国民生银行股 份有限公 司 、平安银行 股份有限 公司、乌鲁木 齐银行股 份 有限公司、晋 商银行股 份 有限公司、浙 江泰隆商 业 银行股份有 限公司、 东莞农村商业 银行股份 有 限公司、深圳 前海微众 银 行股份有限公 司、华龙 证 券股份有限 公司、国

















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 8 页 共 9 页 泰君安证券股 份有限公 司 、中信建投证 券股份有 限 公司、国信证 券股份有 限 公司、招商 证券股份 有限公司、中 信证券股 份 有限公司、中 国银河证 券 股份有限公司 、海通证 券 股份有限公 司、申万 宏源证券有限 公司、长 江 证券股份有限 公司、安 信 证券股份有限 公司、华 泰 证券股份有 限公司、 山西证券股份 有限公司 、 中信证券(山 东)有限 责 任公司、信达 证券股份 有 限公司、光 大证券股 份有限公司、 国联证券 股 份有限公司、 浙商证券 股 份有限公司、 平安证券 股 份有限公司 、华安证 券股份有限公 司、东莞 证 券股份有限公 司、国都 证 券股份有限公 司、东海 证 券股份有限 公司、国 盛证券有限责 任公司、 申 万宏源西部证 券有限公 司 、中泰证券股 份有限公 司 、世纪证券 有限责任 公司、华福证 券有限责 任 公司、国金证 券股份有 限 公司、广州证 券股份有 限 公司、华鑫 证券有限 责任公司、东 吴证券股 份 有限公司、华 宝证券有 限 责任公司、开 源证券股 份 有限公司、 长城国瑞 证券有限公 司 、上海华 信 证券有限责任 公司、天 相 投资顾问有限 公司、深 圳 众禄金融控 股股份有 限公司、蚂蚁 (杭州) 基 金销售有限公 司、上海 长 量基金销售投 资顾问有 限 公司、上海 好买基金 销售有限公司 、诺亚正 行 (上海)基金 销售投资 顾 问有限公司、 中期资产 管 理有限公司 、北京展 恒基金 销售 股份 有限 公司 、 浙 江同 花顺 基金 销售 有 限公司 、 宜信 普泽 投资 顾 问 ( 北京 ) 有限 公司 、 一路财富(北 京)信息 科 技有限公司、 北京创金 启 富投资管理有 限公司、 泰 信财富投资 管理有限 公司、中国国 际金融股 份 有限公司、上 海陆金所 资 产管理有限公 司、中信 期 货有限公司 、上海天 天基金 销售 有限 公 司 、 深 圳新兰 德证 券投 资咨 询有 限公司 、 众升 财富 ( 北京 ) 基金销 售有 限公 司、 上海凯石财富 基金销售 有 限公司、大泰 金石基金 销 售有限公司、 泰诚财富 基 金销售(大 连)有限 公司、珠海盈 米财富管 理 有限公司、上 海汇付金 融 服务有限公司 、上海联 泰 资产管理有 限公司、 和耕传 承基 金销 售有 限公 司、 中证 金牛 ( 北京 ) 投资 咨询有 限公 司 、 上 海利 得 基金销 售有 限公 司、 北京乐融多源 投资咨询 有 限公司、奕丰 金融服务 ( 深圳)有限公 司、北京 钱 景财富投资 管理有限 公司、大连网 金金融信 息 服务有限公司 、北京广 源 达信投资管理 有限公司 、 深圳市金斧 子投资咨 询有限公司、 北京格上 富 信投资顾问有 限公司、 上 海万得投资顾 问有限公 司 、北京新浪 仓石基金 销售有限公司 、上海云 湾 投资管理有限 公司、浙 江 金观诚财富管 理有限公 司 、深圳前海 凯恩斯基 金销售有限公 司、北京 恒 天明泽基金销 售有限公 司 、武汉市伯嘉 基金销售 有 限公司、北 京汇成基 金销售有限公 司、 天津 国 美基金销售有 限公司 、 北 京懒猫金融信 息服务有 限 公司、 上海 基煜基金 销售有限公司 、和讯信 息 科技有限公司 、济安财 富 (北京)资本 管理有限 公 司 、上海华 夏财富投 资管理 有限 公司 、北 京蛋 卷基金 销售 有限 公司 。 晋商银行股份 有限公司 、 诺亚正行(上 海)基金 销 售投资顾问有 限公司、 上 海利得基金销 售 有限公司、深 圳新兰德 证 券投资咨询有 限公司、 上 海陆金所资产 管理有限 公 司、上海华 夏财富投 资管理有限公 司暂未开 通 基金转换业务 ,晋商银 行 股份有限公司 、国都证 券 股份有限公 司、山西

















华商民营活力灵 活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、 赎回、 转换及定期 定额投资业务的公告 第 9 页 共 9 页 证券股份有限 公司、东 海 证券股份有限 公司、国 金 证券股份有限 公司、中 国 国际金融股 份有限公 司、深圳新兰 德证券投 资 咨询有限公司 、泰信财 富 投资管理有限 公司、大 泰 金石基金销 售有限公 司、上海利得 基金销售 有 限公司、上海 云湾投资 管 理有限公司、 上海华夏 财 富投资管理 有限公司 暂未开通基金 定期定额 投 资业务。上述 代销机构 开 通基金转换业 务和基金 定 期定额投资 业务时, 本公司 将至 少在 一种 中国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 自2017 年4 月17 日 起, 本公司 将在 每个 开放 日( 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正常 交易日 )的 次日 ,通 过本 公司网 站、 中国 证监 会指 定的信 息披 露媒 体等 媒介 公开披 露上 一开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ,敬 请投 资者 留意。 9 其他 需要 提示的 事项 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈 利,也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 的《 基金 合同 》和《招 募说 明书 》 。 投资有 风险 ,选 择须 谨慎 。 华商基 金管 理有 限公 司 2017 年4 月17 日