嘉实合润双债两年期定期债券：基金份额发售公告查看PDF公告
嘉实 合润 双 债两 年 期定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
基金份额 发 售公 告
基 金管 理人 ：嘉 实基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银行 股 份有 限公 司
二 〇一 七年 四月 2
嘉实 合润 双 债两 年 期 定 期 开放 债 券型
证 券 投资 基 金 基金 份额 发 售公 告
重要 提示
1 、 嘉实 合 润双 债两 年 期 定 期开放 债券 型 证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ） ， 经中国 证
监会 2013 年 6 月 27 日《 关于核准 嘉实 合 润双 债两 年 期定 期开 放 债 券型 证券 投资基 金募集
的批复 》 （证 监许 可 [2013] 847 号） 核准 ， 并于 2016 年 12 月 8 日经 机构 部函[2016]3121 号
《关于 嘉实 合润 双债 两年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金 延期 募集 备案 的回 函》确 认 。
2 、本 基金 是契 约型 、开放式 、以 定期 开放 方式 运作 的债券 投资 基金 。
基金简 称： 嘉实 合润 双债 两年 期 定期 债券 ，基 金代 码：000269
3 、 本 基金 的管 理人 为嘉 实 基金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 本 公司 ” ） ， 托 管人 为 中国工商
银行 股 份有 限公 司（ 以下 简称 “中国 工商 银行 ” ） ， 注 册登记 机构 为本 公司 。
4 、本 基金 募集 对象 是 符 合 法律法 规规 定的 个人 投资 者、 机构 投资 者、 合格 境 外机构 投
资者， 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 。
5 、 本基 金自 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 7 月 14 日 通过 本公 司的 直销 中心 和代销 机
构的网 点公 开发 售。
6 、认 购最 低限 额： 在基 金 募集期 内 ，投 资者 通过 代 销机构 或嘉 实基 金管 理有 限公司 网
上直销 首次 认购 单笔 最低 限额为 人民 币 1.00 元 ，追 加认购 单笔 最低 限额 为人 民币 1.00 元 ；
投资者 通过 直销 中心 柜台 首次认 购单 笔最 低限 额为 人民 币 20,000 元， 追 加认 购单笔 最低 限
额为人 民 币 1.00 元 。 投资 者在认 购期 内可 多次 认购 基金份 额， 但认 购申 请一 旦被受 理， 即
不得撤 销。
基金管理人接受某笔 或者 某些认购申请有可能 导致 单一投资者持有基金 份额 的比例达
到或者 超 过 50% ， 或 者变 相规 避 50% 集中 度的 情形 时， 对 于超 过部 分的 认购 份额， 基金 管理
人不予 确认 。
7 、投 资者 欲购 买本 基金 ， 须开立 本公 司基 金账 户 。 除法律 法规 另有 规定 外 ， 一个投 资
者只能 开设 和使 用一 个基 金账户 ； 不 得非 法利 用他 人账户 或资 金进 行认 购， 也不得 违规 融资
或帮助 他人 违规 进行 认购 。
8 、投 资者 应保 证用 于认 购 的资金 来源 合法 ， 投资 者 应有权 自行 支配 ， 不存 在 任何法 律
上、合 约 上 或其 他障 碍。 3
9 、 销售 网点 （包 括直 销中 心和代 销网 点 ） 受 理申 请并 不表示 对该 申请 是否 成功 的确认 ，
而仅代 表确 实收 到了 认购 申请。 申请 是否 成功 应以 基金注 册登 记与 过户 机构 （即嘉 实基 金管
理有限 公司 ） 的 确认 登记 为准。 投资 者可 在基 金合 同生效 后到 各销 售网 点查 询最终 成交 确认
情况和 认购 的份 额。
10 、 本 公告 仅对 “ 嘉实 合润 双债两 年定 期开 放 债 券型 证券投 资基 金 ” 份 额发 售的 有关事 项
和规定 予以 说明 。 投 资者 欲了解 “ 嘉实 合润 双债 两年 期定期 开放 债券 型 证 券投 资基金 ” 的详 细
情况， 请详 细阅 读刊 登在 2017 年 4 月 13 日 《 证 券时报 》 的 “嘉实 合 润双 债 两年 期 定期 开
放 债券 型 证 券投 资基 金招 募说明 书 ” 。
11 、 本 基金 的招 募说 明书 及本公 告将 同时 发布 在本 公司网 站 （www.jsfund.cn ） 。 投 资者
亦可通 过本 公司 网站 下载 基金申 请表 格和 了解 基金 发售相 关事 宜。
12 、 各代 销机 构的 代销 网 点以及 开户 、认 购等 事项 的详细 情况 请向 各代 销机 构咨询 。
13 、 对 未开 设销 售网 点的 地 区的投 资者 ， 请 拨打 本公 司 的客户 服务 电话 （010 ） 85712266 ，
或者全 国统 一客 户热 线 400-600-8800 （免 长途 话费 ）咨询 购买 事宜 。
14 、 基金 管理 人可 综合 各 种情况 对基 金份 额的 发售 安排做 适当 调整 。
15、 风险 提示 ：
证券投资 基金 （以下 简称 “基金” ）是一 种长期 投资 工具，其 主要 功能是 分散 投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资者购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基金投 资所 带来 的损 失。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前，应 全面了 解本 基金的 产品特 性，充 分考 虑自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 既包 括市 场风 险、 信 用风 险、 流动 性风 险， 又 包括 基金
自身 的 管理 风险 、 技 术风 险 和合规 风险 等， 还包 括一 些 特有风 险。 首先， 在本 基金 的封闭 期，
基金份 额持 有人 面临 不能 赎回基 金份 额的 风险 。 再 有， 由于 本基 金投资 于债 券市场 （ 包括 中
小企业 私募债） ，本 基金无 法完全 规避发 债主体 的信 用质量 变化造 成的信 用风 险。如 果持有
的债券 （ 包括 中小企 业私 募债 ） 出 现信 用违约 风险 ， 将 给基 金净 值带来 较大 的负面 影响 和 波
动。 另外 ， 中 小企 业私 募 债， 是根 据相 关法律 法规 由非上 市的 中小 企业 以非 公开方 式发 行的
债券， 不能 公开 交易， 可通 过上海 证券 交易 所固 定收 益证券 综合 电子 平台 或深 圳证券 交易 所
综合协 议交 易平 台交 易， 一般情 况下 ， 交 易不 活跃 ，潜在 较大 流动 性风 险。
本基金 为债券 型 证券 投资 基金 ， 风 险与 收益高 于 货 币市场 基金 ， 低于股 票型 基金 、 混 合4
型基金 ， 属于 中等预期风险/ 收益的 品种。 投资者在投资本基 金之前，请仔细阅读本基 金的
招募说 明书 和基 金合 同， 全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 并充 分考虑 自身 的风
险承受 能力 ，理 性判 断市 场，谨 慎做 出投 资决 策。
投资 者应当通 过本基金 管理人 或代销机 构购买和 赎回基 金。本基 金在募集 期内按 1.00
元面值 发售 并不 改变 基金 的风险 收益 特征 。 投 资者 按 1.00 元 面值 购买 基金 份额以 后， 有可
能面临 基金 份额 净值 跌破 1.00
元、 从而 遭受 损失 的风险 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证本 基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。
本基金 管理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 者自 行负担 。
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一、本次基金募集基 本情 况
1 、基 金名 称
嘉实合 润双 债两 年 期 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金
2 、基 金运 作方 式和 类型
本基金 是契 约型 、开 放式 、以定 期开 放式 运作 的债券 型证 券投 资基 金。
3 、认购 最低限 额： 在 基金 募集期内 ，投 资者通 过代 销机构 或 嘉实 基金管 理有 限公司 网
上直销 首次 认购 单笔 最低 限额为 人民 币 1.00 元 ，追 加认购 单笔 最低 限额 为人 民币 1.00 元 ；
投资者 通过 直销 中心 柜台 首次认 购单 笔最 低限 额为 人民 币 20,000 元， 追 加认 购单笔 最低 限
额为人 民 币 1.00 元 。 投资 者在认 购期 内可 多次 认购 基金份 额， 但认 购申 请一 旦被受 理， 即
不得撤 销。
基金管 理人 可以 与基 金托 管人协 商一 致后 ， 调 整认 购的最 低金 额限 制， 基金 管理人 必须
在开始 调整 之日 的2 个工 作 日前至 少在 一种 中国 证监 会指定 的媒 体上 刊登 公告 。
4 、基 金存 续期 限
不定期 。
5 、基 金份 额面 值
每份基 金份 额初 始面 值为1.00 元 人民 币
6 、基 金投 资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下 ， 力 争当 期总 回报最 大化 ， 以谋 求长 期保 值增值 。
7、募 集目 标
本基金 不设 募集 目标 。
8 、发 售对 象
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。
9 、销 售机 构与 销售 地点
（1） 直销 中心
嘉实基 金管 理有 限公 司直 销中心 、 上 海直 销中 心、 深圳、 成都、 青岛、 杭州 、 福州、 南
京、广 州分 公司 和嘉 实网 上交易 。
（2） 代销 机构
本基金 管理 人可 根据 有关 法律 、 法 规的 要求 ， 选 择 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并及6
时公告 。
10、募 集时 间安 排与 基金 合同生 效
（1）本 基金的 募集期 为自 基金份额 开始 发售之 日起 到基金份 额发 售结束 之日 止的时 间
段，最 长不 超过3个 月。
（2）本 基金的 发售期 为 自2017年4 月17日到2017年7 月14日。 在发 售期内 ，本 基金向 个
人投资 者和 机构 投资 者同 时发售 。 基 金管 理人 根据 认购的 情况 可适 当延 长发 售时间 ， 但 最长
不超过 法定 募集 期； 同时 也可根 据认 购和 市场 情况 提前结 束发 售。
（3）基 金募集 期满， 本基 金符合法 律法 规规定 的基 金合同生 效条 件的， 基金 管理人 应
按照规 定在 办理 基金 验资 和备案 手续 后公 告本 基金 合同生 效。
募集期 间认 购资 金利 息在 募集期 结束 时归 入投 资者 认购金 额中 ， 折 合成 基金 份额， 归投
资者所 有。 募集 资金 利息 的数额 以基 金注 册登 记机 构的记 录为 准。
基金合 同生 效前 ，投 资人 的认购 款项 只能 存入 商业 银行， 不得 动用 。
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二、认购方式与相关 规定
1 、认 购方 式
本基金 认购 采取 金额 认购 的方式 。
2 、认 购费 率和 认购 份额 的 计算
本基金 不收 取认 购费 。
有效认 购款 在募 集期 间产 生的利 息将 折算 为基 金份 额归基 金 份 额持 有人 所有 。 其中利 息
转份额 以登 记机 构的 记录 为准。
本基金 基金 份额 初始 面值 均为 1.00 元。
（1 ）当 投资 者选 择认 购基 金份额 时， 认购 份数 的计 算方法 如下 ：
认购份 额＝ （认 购金 额＋ 认购资 金利 息）/ 1.00 元
其中 ： 认 购份 额的计 算保 留小数 点后 两位 ， 小 数点 后两位 以后 的部 分舍 去， 舍去部 分 所
代表的 资产 计入 基金 资产 。
例 1： 某投 资人 投资 1 万 元认购 本基 金基 金份 额， 假设其 认购 资金 的利 息为 10 元， 则
其可得 到的 认购 份额 为：
认购份 额= （10,000+10 ）/1.00 = 10,010 份
即：投 资人 投 资 1 万 元认 购本基 金基 金 份 额， 可得 到 10,010 份基 金份 额。
3 、认 购限 制
（1）在募集期内， 投资者 可多次认购，对单 一投资 者在认购期间累计 认购份 额不设上
限。
（2）认购最低限额 ：在基 金募集期内，投资 者通过 代销机构或嘉实基 金管理 有限公司
网上直销 首次 认购单 笔最 低限额为 人民 币1.00 元， 追加认购 单笔 最低限 额为 人民币1.00 元 ；
投资者 通过 直销 中心 柜台 首次认 购单 笔最 低限 额为 人民币20,000 元 ， 追加 认购 单笔最 低限 额
为人民 币1.00 元 。
4 、 投资 者在 募集 期内 可以多 次 认购 基金 份额 ，但 认购 申 请一 旦被 受理 ，即 不 得 撤 销 。
基金管理人接受某笔 或者 某些认购申请有可能 导致 单一投资者持有基金 份额 的比例达
到或者 超过 50% ，或 者变 相规避 50% 集中 度的 情形 时，对 于超 过部 分的 认购 份额， 基金 管理
人不予 确认 。
5 、已 购买 过嘉 实成 长收 益 混合 、嘉 实增 长混 合、 嘉 实稳健 混合 、 嘉实 债券 、 嘉实服 务
增值行 业混 合、 嘉实 优质 企业混 合、 嘉实 货币 、 嘉 实超短 债债 券、 嘉实 主题 混合、 嘉实 策略8
混合 、嘉 实海 外中国 混合 （QDII ） 、 嘉实 研究 精选 混 合、 嘉实 多元 债券 、嘉 实 量化阿 尔法 混
合、 嘉 实回 报混 合、 嘉实 价值优 势混 合、 嘉实 稳固 收益债 券、 嘉实 主题 新动 力混合 、 嘉 实领
先成长 混合 、嘉 实深 证 基 本面 120ETF 联 接、 嘉实 信用债 券、 嘉实 周期 优选 混合、 嘉实 安
心货币 、 嘉实 中创 400ETF 联 接、 嘉实 优化 红利 混 合、 嘉实 全球 房地产 （QDII ） 、 嘉实 理财
宝 7 天债券 、嘉 实增 强收 益定期 债券 、嘉 实纯 债债 券、嘉 实中证 500ETF 联 接、嘉 实中 证
金边中 期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实如意 宝定 期
债券 、嘉 实美 国成长 股票 （QDII ） 、 嘉实 丰益 策略 定 期债券 、 嘉实 丰益信 用定 期债券 、 嘉实
新兴市 场债 券、 嘉实 绝对 收益策 略定 期混 合、 嘉实 活期宝 货币 、嘉 实 1 个月 理财债 券、 嘉
实活钱 包货 币、 嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金 宝 货 币、 嘉实对 冲套 利定 期混 合、 嘉实 3 个月 理
财债券 、嘉 实医 疗保 健股 票、嘉 实新 兴产 业股 票、 嘉实新 收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研
究增强 、 嘉实 逆向策 略股 票 、 嘉 实企 业变 革股票 、 嘉实 新消费 股票 、 嘉实全 球互 联 网 （QDII）、
嘉实先 进制 造股 票、 嘉实 事件驱 动股 票、 嘉实 快线 货币、 嘉实 新机 遇混 合、 嘉实低 价策 略股
票、 嘉实 中证 金融 地产 ETF 联接 、 嘉 实新 起点 混合 、 嘉 实腾 讯自 选股 大数 据 股票 、 嘉 实环
保低碳 股票、 嘉实创 新成 长混合 、嘉实 智能汽 车股 票、嘉 实新起 航混合 、嘉 实新财 富混合 、
嘉实稳 祥纯 债债 券、 嘉实 稳瑞纯 债债 券、 嘉实 新常 态混合 、 嘉 实新 趋 势 混合 、 嘉实 新优 选混
合、 嘉 实新 思路 混合 、 嘉 实稳泰 债券 、 嘉 实稳 丰纯 债债券 、 嘉 实沪 港深 精选 股票、 嘉实 稳盛
债券、 嘉实 稳鑫 纯债 债券 、 嘉实 安益 混合 、 嘉 实文 体娱乐 股票 、 嘉 实稳 泽纯 债债券 、 嘉 实优
势成长 混合 、 嘉 实成 长增 强混合 、 嘉 实研 究增 强混 合、 嘉 实策 略优 选混 合、 嘉实主 题增 强混
合、 嘉 实稳 荣债 券、 嘉实 农业产 业股 票、 嘉实 价值 增强混 合 、 嘉实 新添 瑞混 合、 嘉 实现 金宝
货币 、 嘉实 增益 宝货 币、 嘉实丰 安 6 个 月定 期债 券 、 嘉实 物流 产业 股票 、 嘉 实新添 程混 合、
嘉实新 能源 新材 料股 票、 嘉实稳 元纯 债债 券、 嘉实 稳熙纯 债债 券、 嘉实 新添 华定期 混合 、 嘉
实定期 宝 6 个月 理财 债券 、嘉实 现金 添利 货币 、嘉 实沪港 深回 报混 合 的 投资 者，在 原开 户
机构的 网点 购买 本基 金时 不用再 次开 立本 公司 基金 账户 ， 在 新的 销售 机构 网点 购买本 基金 时 ，
需先办 理登 记基 金账 号业 务。
6 、缴 款方 式： 全额 缴款 。 9
三、机构投资者的开 户与 认购程序
( 一) 注意事 项
1 、一 个机 构投 资者 在嘉 实 基金管 理有 限公 司只 能开 设和使 用一 个基 金账 户 ； 不得非 法
利用他 人账 户或 资金 进行 认购， 也不 得违 规融 资或 帮助他 人违 规进 行认 购。
2 、机 构投 资者 认购 基金 可 以在代 销机 构指 定的 基金 代销网 点或 本公 司 网 上直 销、 直销
中心办理。 通过 代 销 机 构或 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司网 上 直 销 认 购的 单 笔 最 低限 额 为 人 民币
1.00 元， 追 加认 购单 笔最 低限额 为人 民 币 1.00 元； 通过直 销中 心柜 台首 次认 购的最 低限 额
为人民 币 20,000 元 ，追 加 认购单 笔最 低限 额为 人民 币 1.00 元。
3 、 在直 销中 心开 户的 机构 投资者 必须 指定 一个 银行 账户作 为投 资基 金的 唯一 结算账 户 ，
对于法 人机 构投 资者 ， 该银 行账户 户名 须与 基金 账户 户名一 致 ， 今 后投 资者 赎回 及无效 认 （申 ）
购的资 金退 款等 资金 结算 均只能 通过 此账 户进 行 。 在 代销网 点认 购的 机构 投资 者请遵 循代 销
机构的 相关 规定 。
( 二) 通过嘉 实直 销中 心办 理开 户和认 购的 程序 ：
1 、开 户及 认购 时间 ：
直销中 心柜 台： 机构 认购 业务的 办理 时间 为基 金份 额发售 日 的 9 ： 30 至 17 ： 00 （周 六、
周日及 法定 节假 日不 受理 ） 。
基金公 司网 上直 销 ： 机 构认 购业务 的办 理时 间为 基金 份额发 售日 的任 意时 间 （包 括周六 、
周日及 法定 节假 日） ，每 一 发售 日 17 ：00 以后提 交 的申请 ，视 为下 一工 作日 提交的 申请 办
理。发售 末 日截 止为 当 日 17：00 前。
2 、开 立基 金账 户
法人机 构投 资者 申请 开立 基金账 户时 应提 交下 列材 料：
（1 ） 填妥 并加 盖机 构单 位 公章的 《 基金开 户 、认 购 （申 购） 申请 表（ 机构） 》 ： 必 须注
明机构 客户 的名 称、 注 册 地址、 通信地 址、 邮 政编 码、 经营 范围 、 组织 机构 代码、 税 务登 记
证号码 ； 法 定代 表人 、 负 责人和 授权 办理 业务 人员 的姓名 、 联 系电 话、 电子 邮箱、 身份 证件
或者身 份证 明文 件的 种类 、号码 、有 效期 限等 信息 。
（2 ） 可证 明本 机构 依法 设 立并有 效存 续的 营业 执照 、组 织机 构代 码证 、税 务 登记证 书
和资格 证书 等的 副本 复印 件，加 盖机 构单 位公 章。
（3 ） 控股 股东 或者 实际 控 制人的 法定 代表 人 、负 责 人或授 权办 理业 务人 员的 姓名 、联
系电话 、电 子邮 箱、 身份 证件或 者身 份证 明文 件的 种类、 号码 、有 效期 限等 信息。 10
（4 ） 本机 构法 定代 表人 、 负 责人 的有 效身 份证 件复 印件 （如 为身 份证 ，要 求 身份证 正
反两面 的复 印件 ） 。
（5 ） 预留 银行 帐户 的银 行 开户许 可证 或预 留银 行帐 户的银 行开 户证 明复 印件 。
（6 ） 本机 构对 授权 办理 业 务人员 的 《基 金业 务授 权 委托书 （ 法人 机构） 》 ， 加 盖机构 单
位公章 和法 定代 表人 章或 法人签 字。
（7 ） 授权 办理 业务 人员 的 有效身 份证 件复 印件 （ 如 为身份 证 ，要 求身 份证 正 反两面 的
复印件 ） 。
（8 ） 预留 印鉴 卡一 式三 份 。
（9 ） 签署 一式 两份 的《 嘉 实传真 委托 服务 协议 书》 （ 如开通 传真 交易 ） 。
（10 ） 签署《 基金 投资 人 风险承 受能 力调 查问 卷（ 机构版 ） 》
非法人机构投资者申请开 立基金账户请参照嘉实网 站(www.jsfund.cn) 的机构账户类业
务指南 。
机构投 资者 开户 资料 的填 写必须 真实 、 准确 ， 否 则 由此引 起的 错误 和损 失， 由投资 者自
己承担 。
3 、提 出认 购申 请
机构投 资者 在直 销中 心认 购应提 交加 盖预 留印 鉴的 认购申 请表 。
基金公 司网 上直 销 ： 机 构投 资者申 请办 理认 购申 请时 请按照 嘉实 公司 网站 相关 指南进 行
操作， 无须 提供 书面 材料 。
尚未办 理开 户手 续的 投资 者可提 供规 定的 资料 将开 户与认 购一 起办 理。
4 、投 资者 提示
请机构 投资 者尽 早向 直销 中心索 取开 户和 认购 申请 表。 投资 者也 可从 嘉实 基金 管理有 限
公司的网站(www.jsfund.cn) 上下载直销业务申请表 格，但必须在办理业务 时 保证提交的材
料与下 载文 件中 所要 求的 格式一 致。
直销中 心与 代理 销售 网点 的业务 申请 表不 同， 投资 者请勿 混用 。
5 、嘉实直销中心联系方式 ：(010)65215301 、65215303 ，4006008800 （ 免 长 途话 费 ） ，
www.jsfund.cn 。
( 三) 机构投 资者 在代 销机 构的 开户与 认购 程序 以各 代销 机构的 规定 为准 。
( 四) 缴款方 式
1 、机构 投资者 通过代 销网 点认购需 准备 足额 的 认购 资金存入 指定 的资金 结算 账户， 由
代销机 构扣 款。 11
2 、通过 基金公 司网上 直销 认购的机 构投 资者， 应按 照基金公 司网 上直销 业务 相关规 定
缴款。
3 、通 过直 销中 心认 购的 机 构投资 者， 需通 过全 额缴 款的方 式缴 款， 具体 方式 如下：
（1 ） 机构 投资 者应 在提 出 认购申 请当 日 16 ：30 之前 ， 将 足额认 购资 金划 至本 公司在 中
国银行 或中 国工 商银 行的 直销专 户。
户名： 嘉实 基金 管理 有限 公司
开户银 行： 中国 银行 总行 营业部
账号：778350006680
户名： 嘉实 基金 管理 有限 公司
开户银 行： 中国 工商 银行 北京市 东城 支行 营业 室
账号：0200080729027303686
投资者 若未 按上 述办 法划 付认购 款项 ， 造 成认 购无 效的， 嘉实 基金 管理 有限 公司及 直销
专户的 开户 银行 不承 担任 何责任 。
（2 ） 机构 投资 者在 填写 银 行划款 凭证 时， 请写 明用 途。
（3 ） 机 构投 资者的 认购 款 项于申 请当 日 的 16:30 前 到帐 ， 该 申请 方为 有效 申 请； 申请 之
日 16:30 资 金未 到账 者， 如果 投 资者 选择 延期 ， 且 认购资 金可 于下 两个 工作 日 （ 该工 作日 仍
处于募 集期 内 ） 内到 账 ， 直销中 心将 把认 购申 请转 为资金 实际 到账 的工 作日 接受的 申请 ； 如
果 投资 者不 选择 延期 、或 认购款 项在 募集 期内 未到 账，该 申请 将被 视为 无效 申请。
（4 ） 至募 集期 结束 ， 以下 情况将 被视 为无 效认 购 ， 款项将 退往 投资 者的 指定 资金结 算账
户：
① 投资 者划 来资 金， 但未 办理开 户手 续或 开户 不成 功的；
② 投资 者划 来资 金， 但未 办理认 购申 请或 认购 申请 未被确 认的 ；
③ 投资 者划 来的 认购 资金 少于其 申请 的认 购金 额的 ；
④ 其它 导致 认购 无效 的情 况。
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四、个 人投资者的开户与 认购程序
( 一) 注意 事项
1 、个 人投 资者 通过 代销 机 构办理 基金 业务 ， 必须 事 先开立 各代 销银 行及 证券 公司的 资
金帐户 卡或 存折 ； 个人 投资 者通过 直销 中心 办理 基金 业务 ， 必 须事 先开 立银 行活 期存款 账户 ，
作为直 销资 金结 算账 户， 该银行 账户 户名 须与 基金 账户户 名一 致。
2 、个 人投 资者 认购 本基 金 ，可 以在 代销 机构 指定 的 网点以 及本 公司 直销 中心 办理 。投
资者通 过代 销机 构 或 嘉实 基金管 理有 限公 司网 上直 销 认购 的单 笔最 低限 额为 人民 币 1.00 元 ，
追加认 购单 笔最 低限 额为 人民 币 1.00 元； 通过 直销 中心柜台 首 次认 购的 单笔 最低限 额为 人
民币 20,000 元 ，追 加认 购 最低限 额 为 1.00 元 。
( 二) 通过 嘉实 直销 中心 办理 开户和 认购 的程 序
1 、开 户及 认购 的时 间
直销中 心柜 台： 个人 客户 认 购业务 的办 理时 间为 基金 份额发 售 日 9:30 至 17:00 （周六 、
周日及 法定 节假 日不 受理 ） 。
基金公 司网 上直 销： 个人 客户认 购业 务的 办理 时间 为基金 份额 发售 日的 任意 时间 （ 包括
周六、 周日 及法 定节 假日 ） ， 每一 发售 日 17:00 以后 提交的 申请 ， 视 为下 一工 作日提 交的 申
请办理 。发售 末 日截 止为 当日 17:00 前。
2 、开 立基 金账 户
直销中 心柜 台： 个人 投资 者申请 开立 基金 账户 时应 提交下 列材 料：
(1) 填妥并 由本 人或 代办 人或 监护人 签字 的 《 基金 开户 、 认购 （ 申购） 申请 表 （个 人） 》
(2) 出示本 人 有 效身 份证 件 并 留存 复 印件
(3) 投资人 如未 满十 八周 岁 ， 须同时 出示 未成 年人 本人 及 其监 护人 的身 份证 件以 及能证
明监护 与被 监护 关系 的有 效证件 原件 ， 以及 基金 管理 人以谨 慎原 则认 为需 要提 供的
其他文 件或 证件
(4) 委托他 人办 理的 ， 须 出示 代办人 有效 身份 证件 并留 存 复印 件
(5) 出示银 行储 蓄卡 并留 存 复 印件
(6) 签署一 式两 份的 《基 金传 真委托 服务 协议 书 》 （如 开 通传真 交易 ）
(7) 签署《 基金 投资 人风 险承 受能力 调查 问卷 》
基金公 司网 上直 销 ： 个 人投 资者申 请开 立基 金账 户 时 请按照 嘉实 公司 网站 相关 指南进 行
操作， 无须 提供 书面 材料 。 13
3 、提 出认 购申 请
直销中 心柜 台： 个人 投资 者办理 认购 申请 时需 准备 以下资 料：
（1 ） 填妥 并由 本人 或代 办 人或监 护人 签字 的《 基金 认购（ 申购 ）申 请表 》
（2 ） 出示 本人 有效 身份 证 件 并留 存 复 印件
（3 ） 投资 人如 未满 十八 周 岁， 须同 时出 示未 成年 人 本人及 其监 护人 的身 份证 件以及 能
证明监 护与 被监 护关 系的 有效证 件原 件 ， 以 及基 金管 理人以 谨慎 原则 认为 需要 提供的 其他 文
件或证 件
（4 ） 委托 他人 办理 的， 须 出示代 办人 有效 身份 证件 并留存 复印 件
基金公 司网 上直 销 ： 个 人投 资者申 请办 理认 购申 请 时 请按照 嘉实 公司 网站 相关 指南进 行
操作， 无须 提供 书面 材料 。
尚未开 户者 可同 时办 理开 户和认 购手 续。
4 、投 资者 提示
（1 ） 请有 意认 购基 金的 个 人投资 者尽 早向 直销 中心 柜台索 取开 户和 认购 申请 表。 个 人投
资者也 可从 嘉实 基金 管理 有限公 司的 网站(www.jsfund.cn) 上 下载 有关 直销 业 务表格 ， 但必 须
在办理 业务 时保 证提 交的 材料与 下载 文件 中所 要求 的格式 一致 。
（2 ） 直销 中心 与代 理销 售 网点的 业务 申请 表不 同， 个人投 资者 请勿 混用 。
（3 ）直 销中 心联系 方式 ：010－65215301 、65215303 ，4006008800 （免长 途 话费） ，
www.jsfund.cn
( 三) 个人 投资 者在 代销 机构 的开户 与认 购程 序以 各代 销机构 的规 定为 准。
( 四) 缴款 方式
1 、个 人投 资者 通过 代销 网 点认购 只需 准备 足额 的认 购资金 存入 指定 的资 金结 算账户 ，
由代销 机构 扣划 相应 款项 。
2 、通 过基 金公 司网 上直 销 认购的 个人 投资 者， 应按 照基金 公司 网上 直销 业务 相关规 定
缴款。
3 、通 过直 销中 心柜台 认 购 的个人 投资 者， 则需 通过 全额缴 款的 方式 缴款 ，具 体方式 如
下：
（1 ） 持支 持银 联的 银行 卡 通过直 销中 心 POS 机刷 卡 付款
（2 ） 通过 银行 转账 汇款 到 嘉实直 销专 户
个人投 资者 应在 提出 认购 申请当 日下 午 16:30 之 前 ，将足 额认 购资 金划 至本 公司在 中国
银行 或 中国 工商 银行 的直 销专户 ，该 划款 账户 须为 投资者 本人 账户 。 14
户名： 嘉实 基金 管理 有限 公司
开户银 行： 中国 银行 总行 营业部
账号：778350006680
户名： 嘉实 基金 管理 有限 公司
开户银 行： 中国 工商 银行 北京市 东城 支行 营业 室
账号：0200080729027303686
投资者 若未 按上 述办 法划 付认购 款项 ， 造成 认购 无 效的 ， 嘉 实基 金管 理有 限 公司及 直销
专户的 开户 银行 不承 担任 何责任 。
（3 ） 投资 者在 银行 填写 划 款凭证 时， 请写 明用 途。
（4 ）投资 者的认购 款项于 申请当日 的 16:30 前到 帐 ，该申请方 为有效 申请； 申请之日
16:30 资金 未到 账者， 如果 投资者 选择 延期 ， 且认 购 资金可 于下 两个 工作 日 （ 该工作 日仍 处
于募集 期内 ） 内 到账， 直 销中心 将把 认购 申请 转为 资金实 际到 账的 工作 日接 受的申 请； 如果
投资者 不选 择 延 期、 或认 购款项 在募 集期 内未 到账 ，该申 请将 被视 为无 效申 请。
（5 ） 至募 集期 结束 ， 以 下 情况将 被视 为无 效认 购， 款项将 退往 投资 者指 定的 资金结 算账
户：
①投资 者划 来资 金， 但未 办理开 户手 续或 开户 不成 功的；
②投资 者划 来资 金， 但未 办理认 购申 请或 认购 申请 未被确 认的 ；
③投资 者划 来资 金， 但划 款账户 与投 资者 基金 账户 户名不 一致 的；
④投资 者划 来的 认购 资金 少于其 申请 的认 购金 额的 ；
⑤其它 导致 认购 无效 的情 况 。
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五、清 算与交割
1 、嘉实 合 润双 债两 年 期 定 期开放 债券 型 证 券投 资基 金验资 日以 前， 全部 认购 资金将 被
冻结在 基金 募集 专户 中。 认购资 金募 集期 间的 资金 利息转 为投 资者 基金 份额 。
2 、本 基金 注册 登记 机构 （ 嘉实基 金管 理有 限公 司） 在募集 结束 后对 基金 权益 进行过 户
登记。
3 、投 资者 通过 代销 机构 进 行认购 时产 生的 无效 认购 资金， 将于 认购 申请 被确 认无效 之
日起三 个工 作日 内向 投资 者的指 定银 行帐 户或 指定 券商资 金帐 户划 出 。 通 过直 销机构 进行 认
购时产 生的 无效 认购 资金 在认购 结束 后三 个工 作日 内向投 资者 的指 定银 行帐 户划出 。
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六、基 金资产的验资与基 金合同生效
1 、 基金 募集 期限 届满， 募集 的基金 份额 总额 符合 法律 法规规 定的 基金 合同 生效 条件的 ，
基金 管 理人 应当 按照 规定 办理验 资和 基金 备案 手续 。
2 、基 金管 理人 应当 委托 具 有证券 从业 资格 的会 计师 事务所 对认 购资 金进 行验 资并出 具
验资报 告， 基金 注册 登记 人出具 认购 户数 证明 。
3 、基 金管 理人 应当 将验 资 报告及 本基 金备 案材 料提 交中国 证监 会， 中国 证监 会将于 收
到前述 材料 后予 以书 面确 认。 自 中国 证监 会书 面确 认之日 起， 基金 合同 生效 。 基金 管理 人将
于收到 中国 证监 会确 认文 件的次 日发 布基 金合 同生 效公告 。
4 、基 金募 集期 限届 满， 不 能满足 法律 法规 规定 的基 金合同 生效 条件 的， 基金 管理人 应
当承担 下列 责任 ：
（1 ） 以其 固有 财产 承担 因 募集行 为而 产生 的债 务和 费用；
（2 ） 在基 金募 集期 限届 满 后三十 日内 返还 投资 人已 缴纳的 款项 ， 并 加计 银行 同期存 款利
息。
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七、本 次募集有关当事人 或中介机构
（一）基金管理人
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 8 号 上海国 金中 心二 期 53 层09-11 单元
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号华 润大 厦 8 层
法定代 表人 ： 邓 红国
存续期 间： 持续 经营
电话： （010 ）65215588
传真： （010 ）65185678
联系人 ： 胡 勇钦
客服电 话：400-600-8800（ 免长途 话费 ） 、（ 010 ）85712266
网站：www.jsfund.cn
（二）基金托管人
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
法定代 表人 ： 易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电话 ：010-66105799
联系人 ：郭明
（三）销售机构
1 、直 销机 构：
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心2 期53 层09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 18
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金融 大 厦16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 19
联系人 周炜
2 、代 销机 构
本基金 管理 人可 根据 有关 法律 、 法 规的 要求 ， 选 择 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（四）注册登记与过 户机 构
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号华 润大 厦 8 层
法定代 表人 ： 邓 红国
总经理 ：赵 学军
电话： （010 ）65215588
传真： （010 ）65185678
联系人 ：彭鑫
（五）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 中国 上海 浦东 南路 256 号华 夏银 行大 厦 14 层
负责人 ：廖海
联系电 话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
联系人 ：刘佳
经办律 师： 刘佳 、张兰
（六）审计基金财产 的会 计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区 陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号 企业 天地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 ：李丹
联系电 话： （021 ）23238888 20
传真： （021 ）23238800
联系人 ：张勇
经办注 册会 计师 ： 许 康玮 、 张勇
嘉 实基 金管 理有限 公司
2017 年 4 月 13 日
