上投岁岁金定开债:基金合同生效公告查看PDF公告
上 投摩 根 岁 岁金 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 基 金合 同生 效公
告
公 告送 出日期 :2017 年 4 月 11 日
1.公 告基 本信息
基金名称 上投摩根 岁岁金定期开放债券 型证券投资基金
基金简称 上投摩根 岁岁金定期开放债券
基金主代码 004203
基金运作方式 契约型 定期开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 10 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 上投摩根岁 岁 金 定 期 开 放 债 券 基 金 合 同 、 上 投 摩 根 岁岁金
定期开放债券 招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 上投摩根 岁 岁 金 定 期 开 放 债
券 A 类
上投摩根 岁 岁 金 定 期 开 放 债
券 C 类
下属分级基金的交易代码 004203 004204
2.基 金募 集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 注册的
文号
中国证监会证监许可[2016]2932 号文
基金募集期间 自 2017 年 2 月 13 日至 2017 年 3 月 31 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 4 月 6 日
募集有效认购总户数(单位: 户 ) 926
份额级别
上投摩根岁岁金
定期开放债券 A
类
上投摩根岁岁
金定期开放债
券 C 类
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 201,644,345.99 3,959,048.47 205,603,394.46
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
(单位:元)
107,523.49 4,098.42 111,621.91
募集份额(单位: 份 )
有效
认购
份额
201,644,345.99 3,959,048.47 205,603,394.46
利息
结转
的份
额
107,523.49 4,098.42 111,621.91
合计 201,751,869.48 3,963,146.89 205,715,016.37
其中: 募集期间基金管理人 认购0 0 0
1
运用固有资金认购本基金
情况
的基
金份
额
(单
位:
份)
占基
金总
份额
比例
0 0 0
其他
需要
说明
的事
项
无
其中: 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购
的基
金份
额 (单
位:
份)
0 0 0
占 该
类 基
金总
份额
比例
0 0 0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获
得书面确认的日期
2017 年 4 月 10 日
备注:
1. 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 。
2. 该 只基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。
上投摩根基金管理有限公司
2017 年 4 月 11 日