华宝新飞跃混合:资产净值公告查看PDF公告
华宝兴 业新 飞跃 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金资 产净 值公 告
2017-04-07 经基金托管人核准,截至 2017 年 04 月 07 日旗下基金资产净 值如下: 单位:人民币元 基金代码: 004335 基金名称: 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 307,792,790.48 基金份额净值: 1.0256 基金份额累计净值: 1.0256 管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 托管人: 中国建设银行股份有限公司