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泰信基金:关于旗下部分开放式基金在广发证券股份有限公司开通转换及费率优惠的公告查看PDF公告

1 
 
泰信基 金管理有限公司关 于旗下部分 开放式 基金 
在 广发 证券 股份有限公司 开通 转换及费率优 惠 的公告 
经泰信基 金管理 有 限公司 (以 下简称 “本公司” ) 与 广发 证券股
份有限 公 司(以 下 简称“广发 证券 ” )协商, 自2017 年4 月10 日起,
本公司 旗 下部分 开 放式 基金 在 广发 证 券开通转 换 、 费率 优惠 业务。 现
将具体事 项公告 如 下: 
一、 适用基金 范围 及 业 务开通情 况: 
基金名称 基金代码 转换 费率优惠 
泰信天天收益货币 A 290001 
是 
否 
泰信天天收益货币 B 002234 
泰信双息双利债券 290003 
泰信增强收益债券 A 类: 290007, C 类: 291007 
泰信行业精选混合 A 类:290012 
泰信先行策略混合 290002 
费率优惠
不设限
制,以广
发证券公
告为准 
泰信优质生活混合 290004 
泰信优势增长混合 290005 
泰信蓝筹精选混合 290006 
泰信发展主题混合 290008 
泰信周期回报债券 290009 
泰信中证200 指数 290010 
泰信中小盘精选混合 290011 
注:1 、依 据《 泰信 天天 收 益货币 市场 基金 招募 说明 书》相 关约 定, 泰信 天天 收益货 币市 场
基金不 同基 金份 额类 别(A 类:290001 、B 类:002234 )之间 不得 互相 转换 。 
二、具体 费率优 惠 情况 
投资者通 过广发 证 券网上、 手机委 托系 统申购 本 公司旗 下 部分开
放式 基金 (场外 前 端收费模 式), 享受 费率优惠 。各基 金 具体折扣 后
费率及费 率优惠 活 动期限以 广发证 券 活动公告 为准。 若原 申购费率 是
固定费用 的,则 按 固定费用 执行, 不 再享有费 率折扣 。 
三、 基金转换 业务规 则 
 1. 基金 转换 是指投资 者在 持有本 公司发 行的 任一开 放式基 金后,2 
 
可将其持 有的基 金 份额直接 转换成 本 公司管理 的其它 开 放式基金 的
基金份额, 而不需 要先赎回 已持有 的 基金份额, 再申购 目标基金 的一
种业务模 式。 
2. 基金转 换只能 在 同一销售 机构进 行。 转换的两 只基金 必 须都是
该销售人 代理的 同 一基金管 理人管 理 的、 在同 一注册 登记 人处注册 且
已开通转 换业务 的 基金。 
3. 前端收 费模式 的 开放式基 金只能 转 换到前端 收费模 式 的其他
基金, 后 端收费 模式 的开放式 基金可 以 转换到前 端收费 模 式或后端 收
费模式的 其他基 金 。 
4. 投资者 办理基 金 转换业务 时, 转 出方 的基金必 须处 于 可 赎回状
态,转入 方的基 金 必须处于 可申购 状 态。 
5. 基金转 换的目 标 基金份额 按新交 易 计算持有 时间。 基金 转出视
为赎回, 转入 视为申 购。 正常情况 下, 基 金注册与 过户登 记 人将在T+1
日对投资 者T 日的基 金转换业 务申请 进 行有效性 确认。 在T +2 日后 (包
括该日) 投 资者可 向销售机 构查询 基 金转换的 成交情 况 。 基金转换 后
可赎回的 时间为T +2 日后(包括 该日 ) 。 
6. 基金分 红时再 投 资的份额 可在权 益 登记日的T +2 日 提 交基金
转换申请 。 
7. 基金转 换采取 未 知价法, 即 以申请 受理当日 各转出、 转入基金
的单位资 产净值 为 基础进行 计算。 
8. 基金转换 费用 由 转出基金 的赎回 费 、转出和 转入基 金 的申购
费补差构 成。 3 
 
9. 基金转 换的具 体 计算公式 如下: 



①转出金额= 转 出基 金份额× 转出基 金T 日基金份 额净值


②转出基金 赎回费 用= 转出金额 ×转出 基金赎回 费率


③转入金额= 转 出金 额- 转出基金 赎回费 用


④转入基 金申购 费= 转入金额/(1+ 转入基金申 购费率) × 转入 基金申购 费率


若转入基 金申购 费适用固 定费用, 则 转入基金 申购费= 转 入基 金固定申 购费


⑤转出基 金申购 费= 转入金额/(1+ 转出 基金申购 费率) ×转 出 基金申购 费率


若转出基 金申购 费 适用固定 费用, 则转 出基金申 购费= 转出 基 金固定申 购费 ⑥补差费 用=Max{( 转入基金 申购费- 转 出基金申 购费) ,0}





⑦净转入 金额= 转入 金额- 补差费 用


⑧转入份 额= 净转入 金额/ 转入基 金T 日 基金份额 净值


注: 公式 中的 “ 转 出基金申 购费” 是 在本次转 换过程 中 按照转 入金额重 新计算 的 费用, 仅用 于计算 补差费用, 非转出 基金份额 在申 购时实际 支付的 费 用。 例: 某投资者 欲将10万份泰信 增强收 益 债券型证 券投资 基 金(A 类) (以下简 称 “泰 信 增强收益A ” ) (持有365 天内) 转 换为泰 信蓝筹 精选股票 型证券 投 资基金 ( 以下简 称 ” 泰信蓝 筹精选 ” ) 。 泰信增 强收4 益A 对应申请 日份额 净值假设 为1.020 元, 对应申购费 率为0.8%, 对应 赎回费率 为0.1% 。泰信蓝筹 精选对 应 申请日份 额净值 假 设为1.500 元, 对应申购 费率为1.5% 。 则该 次转换 投资者可 得到的 泰 信蓝筹精 选 基金份额 计算方 法 为:


①转出金额=100,000.00 ×1.020=102,000.00 元


②转出基金赎 回费 用=102,000.00 ×0.1%=102.00 元


③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元


④转入基金申 购费=101,898.00/(1+1.5%) ×1.5%=1,505.88 元


⑤转出基金申 购费=101,898.00/(1+0.8%) ×0.8%=808.71 元 ⑥补差费 用= 转入基 金申购费- 转 出基金 申购费 =1,505.88-808.71=697.17 元


⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元


⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份 10. 投资者采 用“份 额转换” 的原则 提 交申请。 基金转 出 份额必 须是可用 份额, 并 遵循 “先进 先出” 的原则。 已 冻结份 额不得申 请转 换。 11. 各基金的 转换申 请时间以 其《基 金 合同》及 《招募 说 明书》 的相关规 定为准 , 当 日的转换 申请可 以 在15:00 以前在销售 商处撤销 , 超过交易 时间的 申 请作失败 或下一 日 申请处理 。 12. 基金转出 的份额 限制以其 《基金 合 同》及《 招募说 明 书》的 相关规定 为准, 单 笔转入申 请不受 转 入基金最 低申购 限 额限制。 13. 投资者在全 部 转出泰信 天天收 益 货币基金 份额时 , 基 金管理5 人自动将 投资者 待 支付的收 益一并 结 算并与转 出款一 起 转 入目标 基 金; 投资者 部分转 出泰信天 天收益 货 币基金份 额时, 如 其该笔转 出完 成后剩余 的基金 份 额按照一 元人民 币 为基准计 算的价 值 不足以弥 补 其累计至 该日的 基 金收益负 值时, 则该 笔基金转 出申请 视 作全部转 出。 14. 单个开放 日基金 净赎回份 额及净 转 换转出申 请份额 之 和超出 上一开放 日基金 总 份额的10%时,为巨 额赎回。 发生巨 额 赎回时, 基 金转出与 基金赎 回 具有相同 的优先 级, 基金管理 人可根 据 基金资产 合 情况, 决 定全额 转 出或部分 转出, 并 且对于基 金转出 和 基金赎回 , 将 采取相同 的比例 确 认。 在转出 申请得 到部分确 认的情 况 下, 未确认 的 转出申请 将不予 以 顺延。 15. 出现下列 情况之 一时,基 金管理 人 可以暂停 基金转 换 业务: (1 )不可抗 力的原 因导致基 金无法 正 常运作。 (2 )证券交 易场所 在交易时 间非正 常 停市,导 致基金 管 理人无 法计算当 日基金 份 额净值。 (3 )因市场 剧烈波 动或其他 原因而 出 现连续巨 额赎回 , 基金管 理人认为 有必要 暂 停接受该 基金份 额 转出申请 。 (4 )法律、 法规、 规章规定 的其他 情 形或其他 在《基 金 合同》 、 《招募说 明书》 已 载明并获 交通证 监 会批准的 特殊情 形 。 (5 )发生上 述情形 之一的, 基金管 理 人应立即 向证监 会 备案并 于规定期 限内在 至 少一种证 监会指 定 媒体上刊 登暂停 公 告。 重新 开 放 基金转换 时, 基 金管 理人应最 迟提前2 个工作日 在至少 一 种证监会 指 定媒体上 刊登重 新 开放基金 转换的 公 告。 6 四、其他 事项 1. 投资者 欲了解 各 基金产品 的详细 情 况, 请仔 细阅读 各基 金的基 金合同、 招募说 明 书等法律 文件。 2. 风险提 示: 本公 司承诺以 诚实信 用 、 勤勉尽责 的原则 管理和运 用基金财 产, 但 不 保证基金 一定盈 利 , 也不保 证最低 收 益。 投资 者投 资于本公 司管理 的 基金时 应认 真 阅读基 金 合 同、 招 募说明 书 等 文件 。 五、投资 者可通 过 以下途径 了解或 咨 询相关情 况 1 、泰信基金 管理有 限公司 客服电话 :400-888-5988 021-38784566 网址:www.ftfund.com 2 、广发证券 股份有 限公司 客服电话 :95575 网址:www.gf.com.cn 特此公告 。





泰信基金 管 理有限公 司 2017 年 4 月8 日