中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金合同生效日 2014年3月24日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定
收益分配基准日 2017年4月5日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2017年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C
下属分级基金的交易代码 000552 000553
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.138 1.124
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 220,905,132.58
24,947,515.37
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.752 0.613
注：按照基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年
最多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%，若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年4月10日
除息日 2017年4月10日
现金红利发放日 2017年4月11日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2017年4月10日除权
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2017年4月11日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额
进行确认并通知各销售机构。2017年4月12日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时
准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或
更改，请及时致电本公司的客户服务电话（400-00-95526）或到原开户网点变更
相关资料。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可
拨打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2017年4月7日
