博时合惠货币:开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博 时合 惠货 币市 场基 金
开 放日 常申 购 、 赎回 业务 的公告
公告 送 出日 期:2017 年 4 月 7 日
1 、公告基本信息
基金名 称 博时合 惠货 币市 场基 金
基金简 称 博时合 惠货 币
基金代 码 004137
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日
基金管 理人 名称 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 博时基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《博时 合惠货 币市场 基金 基金合 同》 、 《 博时合 惠货 币市场 基金招募
说明书 》等
申购起 始日 2017 年 4 月 10 日
赎回起 始日 2017 年 4 月 10 日
注: (1) 本基 金为 契约 型 开放式 证券 投资 基金 , 基 金管理 人和 基金 注册 登记 机构为 博时
基金管 理有 限公 司( 以下 简称“ 本公 司” ) ,基 金托 管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司 ;
(2 )投资 者应及时 通过本 基金销售网 点、致 电 博时 一线通 95105568 (免长 途话费 )
或登录 本公 司网 站 www.bosera.com 查 询其 申购 、 赎回 申 请的 确认 情况 ;
2 、日常申购、赎 回业务的 办理时间
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 。 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、 赎 回时 除外 。 若上 海证 券 交易所 变更 交易 时间 或出 现其他 特殊 情
况,基 金管 理人 可对 开放 日、开 放时 间进 行相 应的 调整并 公告 。
基金合 同生 效后 , 若出 现 新的证 券交 易市 场 、 证 券 交易所 交易 时间 变更 、 业 务操作 需要
或其他 特殊 情况 , 基金 管 理人将 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整 , 但 应在 实
施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
3 、日常申购业务
(1 ) 申购 金额 限制
首次购 买基 金份 额的 最低 金额 为 0.01 元, 追加 购买 最低金 额 为 0.01 元。
(2 ) 申购 费率
除法律 法规 另有 规定 或基 金合同 另有 约定 外, 本基 金不收 取申 购费 用。
(3 ) 其他 与申 购相 关的 事 项
1 ) 基金 管理 人可 以设 置单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额上 限 , 并 依照 《 信息 披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 介上 公告;
2) 基 金管 理人 可以 设置 单日 累计 申购 金额/ 净 申购 金额 上限 、单 个账 户单 日累计 申购 金
额/ 净 申购金额上 限、单笔申购 上限,并依照 《信息披露 办法》的有关 规定在指定 媒介上公
告。
3 )基 金管理 人可 以依 照相 关法律 法规 以及基 金合 同 的约定 ,在 特定市 场条 件 下暂停 或
者拒绝 接受 一定 金额 以上 的资金 申购 ,具 体以 基金 管理人 的公 告为 准。
4 )基 金管理 人可 以在 法律 法规和 基金 合同规 定范 围 内调整 申购 费率或 收费 方 式。如 发
生变更 ,基 金管 理人 应在 调整实 施前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 公告 。
4 、日常赎回业务
(1 ) 赎回 份额 限制
每个交 易账 户最 低持 有 基 金份额 余额 为 0.01 份 。 基 金份额 持有 人在 销售 机构 赎回时 ,
每次赎 回申 请最 低份 额 为 0.01 份。
(2 ) 赎回 费率
除法律 法规 另有 规定 或基 金合同 另有 约定 外, 本基 金不收 取赎回 费 用。
在满足 相关 流动 性风 险管 理要求 的前 提下 , 发生 本 基金持 有的 现金 、 国债 、 中央银 行票
据、 政 策性 金融 债券 以及 5 个交易 日内 到期 的其 他金 融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计低 于
5% 且偏离度为负的 情形时 ,基金管理人应当 对当日 单个基金份额持有 人申请 赎回基金份额
超过基 金总 份额 1% 以 上 的赎回 申请 征收 1% 的 强 制赎回 费用 ,并 将上 述赎 回费用 全额 计入
基金财 产。 基金 管理 人与 基金托 管人 协商 确认 上述 做法无 益于 基金 利益 最大 化的情形 除外 。
(3 ) 其他 与赎 回相 关的 事 项
基金管理 人可以在 法律法 规和本基 金合同规 定范围 内调整赎 回费率。 费率如 发生变更 ,
基金管 理人 应在 调整 实施 日前按 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。
5 、基金销售机构
(1 ) 直销 机构
博时基金 管理有限 公司 直 销机构( 含直销中 心及直 销网上交 易) 。投资 者如需 办理直 销
网上交 易, 可登 录本 公司 网站 www.bosera.com 参 阅《博 时基 金管 理有 限公 司开放 式基 金
业务规 则》 、 《 博时 基金 管理 有限公 司网 上交 易业 务规 则》 办理 相关 开户 、 申购 和 赎回等 业 务 。
(2 ) 代销 机构
序号 销售机构 是 否 开 通申 赎
1 深圳众禄 金融控 股股份 有限 公司 是
2 上海天天 基金销 售有限 公司 是
3 蚂蚁(杭 州)基 金销售 有限 公司 是
4 浙江同花 顺基金 销售有 限公 司 是
5 北京恒天 明泽基 金销售 有限 公司 是
6 北京钱景 财富投 资管理 有限 公司 是
7 深圳富济 财富管 理有限 公司 是
8 上海陆金 所资产 管理有 限公 司 是
9 珠海盈米 财富管 理有限 公司 是
10 深圳市金 斧子投 资咨询 有限 公司 是
11 北京蛋卷 基金销 售有限 公司 是
6 、基金份额净值 公告/ 基 金收益公告的披露安 排
开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 后 , 基 金管 理人 将 在每个 开放 日的 次日 , 通 过网站 、 基
金份额 销售 网点 以及 其他 媒介 , 披 露开 放日 每万 份 基金净 收益 和七 日年 化收 益率 。 若 遇法 定
节假日 , 于 节假 日结 束后 第 2 个自 然日, 公告 节假 日期间 的每 万份 基金 净收 益、 节 假日 最 后
一日的七 日年化收 益率, 以及节假 日后首个 工作日 的每万份 基金净收 益和七 日年化收 益率 。
经中国 证监 会同 意, 可以 适当延 迟计 算或 公告 。法 律法规 另有 规定 的, 从其 规定。
7 、其他需要提示 的事项
(1 ) 上述销售 机 构均 受理 投资者 的开 户、日 常申 购 和赎回 等业 务。本 基金 若 增加、 调
整直销 网点 或代 销机 构, 本公司 将及 时公 告, 敬请 投资者 留意 。
(2 ) 投资 者欲 了解 本基 金 的详细 情况 ,请 详细 阅读 刊登 在 2016 年 12 月 16 日的《 上
海证券 报》 上的 《 博 时合 惠货币 市场 基金 招募 说明 书》 。
特此公 告 。
博时基金管 理有限 公司
2017 年 4 月 7 日