易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月三十一日
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达恒生国企联接（QDII）
基金主代码 110031
交易代码 110031
基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金
基金合同生效日 2012年 8月 21日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,069,059,673.35份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510900
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2012年 8月 9日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年 10月 22日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为易方达恒生中国企业 ETF的联接基金，主要通过投资于易方达
恒生中国企业 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综合考
虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证
券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业 ETF的投资。为进行流
动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资
恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权
等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准
恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率 X95%+活期存款利率
（税后）X5% 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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风险收益特征
本基金是 ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券
基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF实现对业绩比较基准的
紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相
关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业 ETF间接投资于
香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密
跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。本
基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生中国企业指数的成份股组
成及权重构建股票投资组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权
重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不足、法规规定本基
金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组
合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍
生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投
资效率，本基金可投资恒生 H 股指数期货或期权等金融衍生工具。本基
金力争将年化跟踪误差控制在 3%以内。
业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国
企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 张南 陆志俊
联系电话 020-85102688 95559
信息披露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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英文 无
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited 名称
中文 无 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 无 香港皇后大道中一号
办公地址 无
香港九龙深旺道 1号汇丰中心 1座
6楼
邮政编码 无 无
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 43
楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -7,255,935.19 -289,075,534.14 451,700.06
本期利润 357,766,944.42 -522,173,500.12 9,295,366.45
加权平均基金份额本期
利润 0.1439 -0.4233 0.0977
本期基金份额净值增长
率 4.55% -14.48% 12.66%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额
利润 -0.0798 -0.0417 0.0763
期末基金资产净值 4,111,360,821.81 1,198,285,398.33 73,554,457.07
期末基金份额净值 1.0104 0.9664 1.1300
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.08% 1.05% 1.80% 1.11% -0.72% -0.06%
过去六个月 10.97% 1.04% 12.22% 1.08% -1.25% -0.04%
过去一年 4.55% 1.31% 3.77% 1.36% 0.78% -0.05%
过去三年 0.74% 1.37% -0.69% 1.43% 1.43% -0.06%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起
至今
1.04% 1.30% 5.22% 1.39% -4.18% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 8月 21日至 2016年 12月 31日）
注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 1.04%，同期业绩比较基准收益率为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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5.22%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：本基金合同生效日为 2012年 8月 21日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际
控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗
旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以
严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年 10月，易方达取得全国社会
保障基金投资管理人资格。2005年 8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年 12易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年 2月，易方达获得从事特定客户资产
管理业务资格。2012年 10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年 12月，易方达获
得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至 2016年 12月 31日，公司旗下管理的各类资产
总规模 10491亿元，其中公募基金规模 4283亿元，公募基金规模排名连续 12年保持在行业前五
名，服务客户超过 5000万户，公司净资产 66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综
合实力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张胜记
本基金的基金经理、易方达原油
证券投资基金(QDII)的基金经
理、易方达香港恒生综合小型股
指数证券投资基金(LOF)的基金
经理、易方达上证中盘交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达上证中盘交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达标普医疗保
健指数证券投资基金(LOF)的基
金经理、易方达标普信息科技指
数证券投资基金(LOF)的基金经
理、易方达标普生物科技指数证
券投资基金(LOF)的基金经理、
易方达标普全球高端消费品指数
增强型证券投资基金的基金经
理、易方达标普 500指数证券投
资基金(LOF)的基金经理、易方
达 50指数证券投资基金的基金
经理、易方达资产管理（香港）
有限公司基金经理、指数与量化
投资部副总经理
2012-08-21 - 11年
硕士研究生，曾
任易方达基金管
理有限公司机构
理财部研究员、
机构理财部投资
经理助理、基金
经理助理、研究
部行业研究员、
易方达沪深 300
交易型开放式指
数发起式证券投
资基金联接基金
基金经理、指数
与量化投资部总
经理助理。
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程
序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原
则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
对于公司旗下基金在境外的投资交易行为，公司制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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管理制度和集中交易制度等，并结合境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对
待各投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的恒生中国企业指数成分股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈利增速的变化
跟随国内经济周期的趋势。2016年，国内经济增速复苏明显，国内生产总值 GDP 同比增长 6.7%，
工业品价格上涨，工业企业利润改善。全年全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.0%，全国固
定资产投资同比增长 8.1%，房地产开发投资同比增长 6.9%，均保持在较高的水平上。12月份居民
消费价格指数（CPI）同比上涨 2.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长 6.3%，通胀上升
迹象显露。央行货币政策先松后紧，一季度降准 0.5个百分点，二季度以后政策收紧力度不断加
大，一线城市的房地产调控政策接近历史最严。海外市场方面，英国脱欧、偏保守的特朗普当选美
国总统，美联储再次加息，对资本市场的预期形成不断的冲击，美国欧洲等发达国家股市波动幅度
加大。人民币贬值幅度加大，深港通正式开通。在国内外的共同影响下，香港股市出现下跌，本年
度恒生中国企业指数下跌 2.75%（港币）。
本基金是易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金（H 股 ETF）的联接基金，主要投资于
H 股 ETF基金。报告期内，本基金依据申购赎回的情况进行日常操作，紧密跟踪比较基准，控制
跟踪误差在较低水平上。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0104元，本报告期份额净值增长率为 4.55%，同期业绩比
较基准收益率为 3.77%，年化跟踪误差 1.69%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
恒生中国企业指数的成分股均为内地公司，上市公司的基本面变化取决于国内经济的增长前
景，但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成，流动性受欧美等发达经济体的直接影响很大。展
望 2017年，国内去产能、去库存的政策效果将逐渐显现，工业品出厂价格 PPI 持续上涨，传统制
造业利润有望回升，金融行业不良资产生成的压力降低，上市公司盈利增长有望好转，H 股具备较
好的上涨基础。另一方面，特朗普入主白宫后，财政政策比较积极，贸易政策偏向保守，美联储加易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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息节奏难料，外汇市场波动加剧，发达国家股市的不确定性加大。恒生中国企业指数的估值水平维
持在历史底部，长期投资价值凸显。人民币贬值压力有所缓解，内地资金通过港股通南下趋势明
显，对 H 股指数的前景保持乐观。
长期来看，我国经济仍处于制度改革红利的释放期，仍处于快速的工业化、城镇化以及区域经
济一体化进程中，中长期经济增长前景良好，本基金对恒生中国企业指数的长期表现保持乐观。作
为完全被动投资基金，下阶段本基金将继续采取紧密跟踪比较基准的投资策略，审慎管理基金资
产，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，期望为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资
机会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度，基金托管人在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托
管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责
地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度，易方达基金管理有限公司在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了 2016年 12月 31日的资产负债表、2016 年
度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报
告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产：
银行存款 212,825,656.18 63,804,240.31
结算备付金 31,302,433.63 10,408,424.61
存出保证金 650,717.33 376,936.80
交易性金融资产 3,871,934,770.94 1,121,631,715.41
其中：股票投资 - -
基金投资 3,871,934,770.94 1,121,631,715.41
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 4,811,778.26
应收利息 48,949.92 12,318.03
应收股利 - -
应收申购款 1,063,128.24 921,115.13
递延所得税资产 - -
其他资产 - 3,907,655.50
资产总计 4,117,825,656.24 1,205,874,184.05
负债和所有者权益
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 396,948.60
应付赎回款 5,890,577.34 6,744,571.04
应付管理人报酬 142,147.16 54,171.21
应付托管费 47,382.40 18,057.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 384,727.53 375,037.81
负债合计 6,464,834.43 7,588,785.72
所有者权益：
实收基金 4,069,059,673.35 1,239,949,506.50 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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未分配利润 42,301,148.46 -41,664,108.17
所有者权益合计 4,111,360,821.81 1,198,285,398.33
负债和所有者权益总计 4,117,825,656.24 1,205,874,184.05
注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.0104元，基金份额总额 4,069,059,673.35
份。
7.2 利润表
会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年
12月 31日
一、收入 359,714,344.68 -520,706,538.63
1.利息收入 1,254,831.26 1,014,080.07
其中：存款利息收入 1,229,034.02 1,014,080.07
债券利息收入 25,797.24 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -12,173,271.22 -294,416,740.25
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 -20,955,714.03 -279,872,878.76
债券投资收益 44,500.00 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 8,737,942.81 -14,543,861.49
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
365,022,879.61 -233,097,965.98
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 3,011,596.50 1,519,792.59 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
第 15页共 28页
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,598,308.53 4,274,294.94
减：二、费用 1,947,400.26 1,466,961.49
1．管理人报酬 963,107.80 679,734.27
2．托管费 321,035.97 226,578.09
3．销售服务费 - -
4．交易费用 239,223.88 131,474.21
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 424,032.61 429,174.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
357,766,944.42 -522,173,500.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
357,766,944.42 -522,173,500.12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,239,949,506.50 -41,664,108.17 1,198,285,398.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 357,766,944.42 357,766,944.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,829,110,166.85 -273,801,687.79 2,555,308,479.06 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
第 16页共 28页
其中：1.基金申购款 5,236,493,495.98 -314,238,426.70 4,922,255,069.28
2.基金赎回款 -2,407,383,329.13 40,436,738.91 -2,366,946,590.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,069,059,673.35 42,301,148.46 4,111,360,821.81
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,089,698.52 8,464,758.55 73,554,457.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -522,173,500.12 -522,173,500.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,174,859,807.98 472,044,633.40 1,646,904,441.38
其中：1.基金申购款 4,225,669,052.95 873,086,824.07 5,098,755,877.02
2.基金赎回款 -3,050,809,244.97 -401,042,190.67 -3,451,851,435.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,239,949,506.50 -41,664,108.17 1,198,285,398.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
第 17页共 28页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称"本基金"）根据中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]823号《关于核准易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2012年 8月 21日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 3,221,784,925.61份基金份额，其中认购资金利息折合 341,161.31份基
金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限
公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，境外资产
托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其
他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
第 18页共 28页
(1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自 2016年 5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对国债、地方政府债以及金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016年 5月 1日前)或增值税(自 2016年 5月 1日
起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司(以下简称"汇丰银行") 境外资产托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金
本基金是该基金的联接基金
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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成交金额
占当期基
金交易成
交总额的
比例
成交金额
占当期基
金交易成
交总额的
比例
广发证券 2,852,710,320.38 100.00% 2,251,369,860.27 100.00%
7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 963,107.80 679,734.27
其中：支付销售机构的客户维护费 1,249,778.54 1,407,360.21
注：1.本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前
一日本基金持有的目标 ETF公允价值，金额为负时以零计。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人于次月首日起 3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下：
H= E×R/当年天数
H 为每日应计提的客户维护费
E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值
R为代销机构的客户维护费率
对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 321,035.97 226,578.09
注：本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前
一日本基金持有的目标 ETF公允价值，金额为负时以零计。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人于次月首日起 3个工作日
内从基金财产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
212,825,656.
18
1,069,243.56
63,804,240.3
1
980,083.56
汇丰银行 - - - -
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行和汇丰银行保管，按银行同业利率或约定利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
第 21页共 28页
于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 3,690,016,936.00份和 1,136,865,716.00份目标 ETF
基金份额，占其总份额的比例分别为 40.75%和 22.09%。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 3,871,934,770.94元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2015 年 12
月 31日:第一层次 1,121,631,715.41 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标 ETF，若本基金因
上述事项在目标 ETF当日份额净值的基础上，对目标 ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整
期间内将目标 ETF的公允价值从第一层次转出。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12月 31日:
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 3,871,934,770.94 94.03
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - - 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 244,128,089.81 5.93
8 其他各项资产 1,762,795.49 0.04
9 合计 4,117,825,656.24 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
易方达恒生
中国企业交
易型开放式
指数证券投
资基金
股票型
交易型开
放式
（ETF）
易方达基金管理
有限公司
3,871,934,770.94 94.18
8.3 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.4 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.6 报告期内权益投资组合的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期内未进行权益投资交易。
8.6.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期内未进行权益投资交易。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
第 24页共 28页
8.6.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期内未进行权益投资交易。
8.7 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有信用债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1
易方达恒
生中国企
业交易型
开放式指
数证券投
资基金
股票型
交易型
开放式
（ETF
）
易方达基金
管理有限公
司
3,871,934,770.94 94.18
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金本报告期末未持有股票。
根据中国人寿保险股份有限公司董事会2016年6月23日发布的《关于收到<中国保险监督管理委
员会行政处罚决定书>的公告》，因公司采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险
非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被中国保监会罚款40万元。
本基金为ETF联接基金，上述股票系目标ETF标的指数成份券，上述股票的投资决策程序符合公司
投资制度的规定。除中国人寿外，本基金目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券
的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 650,717.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 48,949.92
5 应收申购款 1,063,128.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,762,795.49
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
36,417
111,735.17 3,322,653,291.61 81.66% 746,406,381.74 18.34%
注：持有人户数及结构含易方达恒生国企联接（QDII）人民币、美元现汇、美元现钞合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,924,317.12 0.0719% 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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注：基金管理人的从业人员持有的本基金份额含易方达恒生国企联接（QDII）人民币、美元现
汇、美元现钞份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 8月 21日)基金份额总额 3,221,784,925.61
本报告期期初基金份额总额 1,239,949,506.50
本报告期基金总申购份额 5,236,493,495.98
减：本报告期基金总赎回份额 2,407,383,329.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,069,059,673.35
注：本基金份额变动含易方达恒生国企联接（QDII）人民币、美元现汇、美元现钞份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2016年 4月 30日发布公告，自 2016年 4月 30日起聘任詹余引先生担任公司
董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于 2016年 8月 27日
发布公告，自 2016年 8月 27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续 5年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务，本报告年度的审计费用为 40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
广发证券 1 - - - - -
China
Everbright
Forex &
Futures (HK)
Limited
1 - - - - -
注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标
准如下：
1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高
质量的成交结果；
2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走
向、个股分析报告和专题研究报告等；
3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常
沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲
突、税收等资讯的提供与培训；
5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培
训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年年度报告摘要
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6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无
重大违规行为等。
c）基金交易账户的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。
2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称 成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金
额
占当期基
金成交总
额的比例
广发证券
299,90
3,500.0
0
100.00% - - - -
2,852,7
10,320.
38
100.00%
China Everbright
Forex & Futures
(HK) Limited
- - - - - - - -
易方达基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
