鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2016 年1月1 日起至 12月31 日止。
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华弘利混合
场内简称 -
基金主代码 001122
交易代码 001122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月12 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,440,984,745.58 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 001122 001123
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,251,766,130.97 份 189,218,614.61 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资
标的，力争基金资产的保值增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2
的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税
收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态
评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券
和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中
安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结
构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、
核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的
研判，严选安全边际较高的个股，力争基金资产的保值增值。
（1）自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和
行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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周期以及行业波动与经济周期的关系等； 对行业利润前景， 主要分析行业结构，
特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。
基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经
营环境的变化建立起扎实的基础。
（2）自下而上的个股选择
本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对
公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未
来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略
的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现
有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争
优势。
另一方面是管理层分析， 在国内监管体系落后、 公司治理结构不完善的基础上，
上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理
层以及管理制度。
（3）综合研判
本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的
个股。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。
就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包
括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历
史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个
券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调
整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。
（1）久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、
自上而下的组合久期管理策略。
（2）收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调
整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。
（3）骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达
到增强组合的持有期收益的目的。
（4）息差策略
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
（5）个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信
用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价
合理或价值被低估的债券进行投资。
（6）信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级
结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择
信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
（7）中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本
基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私
募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变
化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。
4、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流
动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达
到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股
指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策
略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收
益。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。
鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
本基金属于混合型基金，其预
期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金，低于股
票型基金，属于证券投资基金
里中高风险、中高预期收益的
品种。
本基金属于混合型基金， 其预期风险和预
期收益高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金， 属于证券投资基金里中
高风险、中高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2016 年
2015年3月12 日(基金合同生效日)-2015
年 12月 31日
鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C
本期已实现
收益
26,888,110.24 49,469,427.19 165,675,595.72 174,212,822.12
本期利润 -394,637.22 40,757,839.73 196,530,607.46 165,892,636.57
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0007 0.0389 0.0664 0.0687
本期基金份
额净值增长
率
2.64% 2.25% 5.40% 4.90%
3.1.2 期末
数据和指标
2016年末 2015年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.0818 0.0726 0.0362 0.0311
期末基金资
产净值
1,354,159,411.41 202,950,098.20 650,342,459.84 2,179,849,079.26
期末基金份
额净值
1.0818 1.0726 1.0540 1.0490
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
(4) 本基金基金合同于 2015 年 3月12日生效，至 2015 年 12 月31 日未满一年，故 2015 年的数
据和指标为非完整会计年度数据。 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘利混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.62% 0.10% 1.13% 0.02% -1.75% 0.08%
过去六个月 0.64% 0.08% 2.27% 0.01% -1.63% 0.07%
过去一年 2.64% 0.08% 4.51% 0.01% -1.87% 0.07%
自基金合同
生效起至今
8.18% 0.07% 8.53% 0.01% -0.35% 0.06%
鹏华弘利混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.71% 0.10% 1.13% 0.02% -1.84% 0.08%
过去六个月 0.47% 0.08% 2.27% 0.01% -1.80% 0.07%
过去一年 2.25% 0.08% 4.51% 0.01% -2.26% 0.07%
自基金合同
生效起至今
7.26% 0.07% 8.53% 0.01% -1.27% 0.06%
注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3% 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3% 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同于 2015年 3月12日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 129只基金和10 只全国社保
投资组合，经过18 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘方正
本基金基
金经理
2015 年 3 月
12 日
- 6
刘方正先生，国籍中
国，理学硕士，6 年
证券从业经验。2010
年 6 月加盟鹏华基金
管理有限公司，从事
债券研究工作，担任
固定收益部高级研究
员、基金经理助理，
2015年3月起担任鹏
华弘利混合基金基金
经理，2015 年3月至
2015年8月兼任鹏华
行业成长基金（2015
年 8 月已转型为鹏华
弘泰混合基金）基金
经理，2015 年4月起
兼任鹏华弘润混合基
金基金经理，2015 年
5 月起兼任鹏华弘和
混合基金、鹏华弘华
混合基金、鹏华弘益
混合基金基金经理，
2015年6月起兼任鹏
华弘鑫混合基金基金
经理，2015 年8月起
兼任鹏华弘泰混合基
金、鹏华前海万科
REITs 基金基金经
理，2016 年3月起兼
任鹏华弘实混合、鹏
华弘信混合、鹏华弘
锐混合基金基金经
理，2016 年8月起兼
任鹏华弘达混合、鹏
华弘嘉混合基金基金
经理，2016 年9月起
兼任鹏华弘惠混合基鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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金基金经理，2016 年
11 月起兼任鹏华兴
裕定期开放混合、鹏
华兴泰定期开放混合
基金基金经理，2016
年 12 月起兼任鹏华
鹏华兴悦定期开放混
合基金基金经理。刘
方正先生具备基金从
业资格。本报告期内
本基金基金经理未发
生变动。
李君
本基金基
金经理
2015 年 5 月
22 日
- 7
李君女士， 国籍中国，
经济学硕士，7 年金
融证券从业经验。历
任平安银行资金交易
部银行账户管理岗，
从事银行间市场资金
交易工作；2010 年 8
月加盟鹏华基金管理
有限公司，担任集中
交易室债券交易员，
从事债券研究、交易
工作；2013 年1月至
2014年5月担任鹏华
货币基金基金经理，
2014 年 2 月至 2015
年 5 月担任鹏华增值
宝货币基金基金经
理，2015 年5月起担
任鹏华弘盛混合基
金、鹏华弘利混合基
金、鹏华弘泽混合基
金、鹏华弘润混合基
金、鹏华品牌传承混
合基金基金经理，
2015 年 11 月起兼任
鹏华弘安混合基金基
金经理，2016年 5月
起兼任鹏华兴利定期
开放混合基金基金经
理，2016 年6月起兼
任鹏华兴华定期开放
混合基金、鹏华兴益
定期开放混合基金基鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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金经理，2016年 8月
起兼任鹏华兴盛定期
开放混合基金基金经
理，2016 年9月起兼
任鹏华兴锐定期开放
混合基金基金经理。
李君女士具备基金从
业资格。本报告期内
本基金基金经理未发
生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对
公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、
公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研
究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》 、
《信用产品投资管理规定》 ，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内
容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根
据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资
授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所
有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制
度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格
启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托
数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行
交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格
优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按
照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易
所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的
规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交
易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进
行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》 、 《固定收益投资
管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核
和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益
输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的
监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易
时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联
交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平
交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员
进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ，内容包括
关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 4 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年，全球金融市场的运行格局可以将美国大选的尘埃落定作为分水岭，前后出现了完全
反向的变化。美国大选前，延续着次贷危机以来的逻辑，市场预期经济依然低迷，各国的货币政
策将继续宽松，美联储的加息也不可持续，所以大环境依然是流动性宽松的，金融杠杆继续增加，
股票和债券价格都呈现稳步攀升态势，但随着特朗普大选获胜，财政刺激的预期陡然加码，全球
避险情绪大幅消退，黄金、债券价格暴跌，欧美股市、大宗商品等风险资产价格大幅上涨。国内
金融市场的走势与外围基本保持一致，但波动更大，随着债券价格的下跌，国内杠杆风险持续暴
露， “国海事件”引发的信任危机，中证登发布新规严厉限制杠杆，等等，诸多不利因素猛烈打压
国内债市，致使债券收益率在 2 个月内整体上升了 100bp 左右。与此同时，新股发行节奏加快，
货币政策趋于中性等因素也都对国内资产价格形成了压制。
具体操作方面，基金寻求在控制回撤的前提下，追求稳定收益。我们将股票仓位控制在较低
水平，积极参与新股、可转债申购，持续优化债券组合，坚持高等级、短久期的配置思路。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，A、C 类产品分别上涨 2.64%、2.25%，同期业绩比较基准为 4.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017年，国内外宏观投资环境将更为复杂。国际上，保守孤立主义的蔓延将令国家间经
贸关系趋于紧张，这将使得包括“一带一路”在内的国际化进程面临“危”“机”并存的局面；
国内，供给侧结构性改革、金融去杠杆进程都在加速向纵深发展，十九大即将召开，这些都给资
产定价带来了新的不确定性因素。总体而言，我们认为全年债券市场缺乏趋势性机会，特别是上
半年将受累于 PPI 的快速攀升，对债券价格形成压制，利率上升对房地产市场也将构成压力。股
市、大宗商品则可能出现结构性投资机会，品种之间将出现显著分化。
操作方面，我们将突出策略的稳健性，通过控制债券组合的信用等级、久期、杠杆、控制回
撤，增厚收益，同时积极参与新股申购等投资机会。
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金 A 类期末可供分配利润为 102,393,280.44 元，期末基金份额净
值1.0818 元；本基金 C类期末可供分配利润为 13,731,483.59 元，期末基金份额净值 1.0726 元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、本基金于 2017 年 3 月 24 日对可供分配利润进行分配，本基金 A 类分配金额为
21,004,128.98 元，本基金 C类分配金额为 1,887,446.12 元。 （详见本报告 7.4.8部分）
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的
审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31日
上年度末
2015年 12 月 31日 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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资 产：
银行存款
142,883,602.99 830,043,799.75
结算备付金
2,610,312.00 82,461,687.45
存出保证金
29,967.68 217,800.41
交易性金融资产
1,361,556,218.19 1,383,443,660.58
其中：股票投资
112,803,503.79 55,472,703.78
基金投资
- -
债券投资
1,248,752,714.40 1,327,970,956.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
60,000,000.00 712,301,668.45
应收证券清算款
- 188,978,293.75
应收利息
22,041,873.73 20,392,894.67
应收股利
- -
应收申购款
998.50 533,519.56
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,589,122,973.09 3,218,373,324.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31日
上年度末
2015年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 381,999,467.50
应付证券清算款
29,983,416.67 -
应付赎回款
288,705.07 2,766,258.79
应付管理人报酬
797,083.77 1,564,805.30
应付托管费
332,118.25 652,002.19
应付销售服务费
51,802.58 553,548.44
应付交易费用
85,337.14 292,599.10
应交税费
- -
应付利息
- 16,093.96
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
475,000.00 337,010.24
负债合计
32,013,463.48 388,181,785.52
所有者权益：
实收基金
1,440,984,745.58 2,695,655,930.64
未分配利润
116,124,764.03 134,535,608.46
所有者权益合计
1,557,109,509.61 2,830,191,539.10
负债和所有者权益总计
1,589,122,973.09 3,218,373,324.62 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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注：报告截止日 2016 年12月 31日，基金份额总额 1,440,984,745.58 份，其中鹏华弘利 A 类基
金份额的份额总额为 1,251,766,130.97 份，份额净值 1.0818 元；鹏华弘利 C 类基金份额的份额
总额为 189,218,614.61 份，份额净值 1.0726 元。
7.2 利润表
会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 1月1日至2016
年12 月 31日
上年度可比期间
2015 年 3 月12 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月 31日
一、收入
60,326,594.37 424,208,550.59
1.利息收入
59,441,044.19 101,326,433.29
其中：存款利息收入
1,180,103.37 67,668,954.04
债券利息收入
55,392,703.97 27,912,746.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,868,236.85 5,744,732.88
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
36,842,320.10 287,215,924.75
其中：股票投资收益
32,688,270.98 290,407,597.36
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,612,229.64 -3,455,103.73
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,541,819.48 263,431.12
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-35,994,334.92 22,534,826.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
37,565.00 13,131,366.36
减：二、费用
19,963,391.86 61,785,306.56
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 10,253,337.70 38,353,832.98
2．托管费 7.4.8.2.2 4,272,224.21 11,027,522.52
3．销售服务费 7.4.8.2.3 3,421,921.23 8,738,952.42
4．交易费用
447,304.18 1,897,279.85
5．利息支出
1,088,103.62 1,352,719.20
其中：卖出回购金融资产支出
1,088,103.62 1,352,719.20
6．其他费用
480,500.92 414,999.59 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
40,363,202.51 362,423,244.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
40,363,202.51 362,423,244.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,695,655,930.64 134,535,608.46 2,830,191,539.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 40,363,202.51 40,363,202.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,254,671,185.06 -58,774,046.94 -1,313,445,232.00
其中：1.基金申购款 1,128,447,358.88 102,327,103.33 1,230,774,462.21
2.基金赎回款 -2,383,118,543.94 -161,101,150.27 -2,544,219,694.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,440,984,745.58 116,124,764.03 1,557,109,509.61
项目
上年度可比期间
2015年 3月 12 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,246,482,508.08 - 3,246,482,508.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 362,423,244.03 362,423,244.03 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-550,826,577.44 -227,887,635.57 -778,714,213.01
其中：1.基金申购款 12,866,095,066.45 222,546,033.22 13,088,641,099.67
2.基金赎回款 -13,416,921,643.89 -450,433,668.79 -13,867,355,312.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,695,655,930.64 134,535,608.46 2,830,191,539.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]337 号《关于核准鹏华弘利灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏
华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,246,339,161.05 元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 193 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年3 月 12日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,246,482,508.08 份基金份额，其中认购资金利息折合
143,347.03份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》 ，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并
分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可
转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金
资产的比例为 0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利
率(税后)+3%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华弘利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月31 日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5 差错更正的说明
无。 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如
下：
(1)于2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
2017 年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至 2016年12 月 31日，本基金没有计提有关增值税
费用。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年3月12日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 80,223,603.95 26.82% 140,146,194.88 12.61%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年3月12日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国信证券 15,698,293.74 10.88% - -
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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关联方名称
本期
2016年1月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年3月12日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
国信证券 1,091,372,000.00 8.76% - -
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国信证券 73,107.83 26.82% 2,013.11 2.40%
关联方名称
上年度可比期间
2015年3月12日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
国信证券 126,263.97 12.65% 69,533.31 24.75%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
券商承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
2016 年1月1日至 2016 年12
月 31 日
2015年3月12日(基金合同生效日)
至 2015年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,253,337.70 38,353,832.98
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,164,243.16 5,996,527.58
注：(1)自2015年 3月12 日(基金合同生效日)至 2015 年 7 月9 日，支付基金管理人鹏华基金的
管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计
算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。根据《鹏华基金管理有限
公司关于旗下部分开放式证券投资基金开展费率优惠活动的公告》 ，自2015 年7 月 10 日起，管理
费率调整为 0.60%，调整后，本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当
年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年3月12日(基金合同生效日)
至 2015年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,272,224.21 11,027,522.52
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1日至 2016 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 合计
鹏华基金 - 3,236,577.48 3,236,577.48
建设银行 - 159,887.70 159,887.70
合计 - 3,396,465.18 3,396,465.18
获得销售服务费的 上年度可比期间 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
各关联方名称 2015 年 3月12日(基金合同生效日)至2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 合计
鹏华基金 - 7,057,686.04 7,057,686.04
建设银行 - 1,598,138.24 1,598,138.24
合计 - 8,655,824.28 8,655,824.28
注： （1）本基金 A 类份额不收取销售服务费；支付基金销售机构的基金份额的销售服务费按前一
日C 类份额基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给鹏华基金公司，
再由鹏华基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费=前一日 C类份额基金资产净值 X0.50%/当年天数。
（2）根据《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金开展费率优惠活动的公告》 ，
自2015 年7月10 日起，C类基金份额销售服务费率调整为 0.30%，调整后，本基金的销售服务费
按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日销售服务费=前一日 C类份额基金资产净值 X0.30%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至2016 年 12月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月12 日(基金合同生效日)至
2015 年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 72,883,602.99 546,719.22 650,043,799.75 8,190,845.82
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
国信证券 101652003 16 南电 MTN001 网下申购 500,000 50,000,000.00
国信证券 1680416 16 国网债 01 网下申购 800,000 80,000,000.00
国信证券 110032 三一转债 网下申购 102,370 10,237,000.00
上年度可比期间
2015年3 月12日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
国信证券 1580262 15洛城投债 网下申购 200,000 20,000,000.00
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002791
坚朗
五金
2016年3
月22日
2017年
3 月 29
日
新 股 流
通受限
21.57 54.60 121,285 2,616,117.45 6,622,161.00 -
002792
通宇
通讯
2016年3
月21日
2017年
3 月 28
日
新 股 流
通受限
22.94 54.26 116,431 1,780,625.74 6,317,546.06 -
300508
维宏
股份
2016年4
月12日
2017年
4 月 19
日
新 股 流
通受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
603660
苏州
科达
2016 年
11 月 21
日
2017年
12 月 1
日
新 股 流
通受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017年
1 月 3
日
新 股 流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
2017年
1 月 9
新 股 流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
日 日
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017年
1 月 5
日
新 股 流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017年
1 月 6
日
新 股 流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017年
1 月 4
日
新 股 流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017年
1 月 10
日
新 股 流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：本基金于 2016 年3月 21日成功认购通宇通讯，认购价 22.94 元/股，认购数量 77,621 股。
通宇通讯于 2016 年 6 月 7 日实施权益分派方案，每 10 股转增 5 股，年末本基金持有通宇通讯
116,431 股，年末单位成本 15.29 元/股。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300098 高新兴 2016年
11月17
日
重大事
项
14.02 2017年1
月23日
14.26 385,800 6,024,503.25 5,408,916.00 -
600485 信威集
团
2016年
12月26
日
重大事
项
14.60 - - 279,300 5,097,848.00 4,077,780.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 112,803,503.79 7.10
其中：股票 112,803,503.79 7.10
2 固定收益投资 1,248,752,714.40 78.58
其中：债券 1,248,752,714.40 78.58
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 60,000,000.00 3.78
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 145,493,914.99 9.16
7 其他各项资产 22,072,839.91 1.39
8 合计 1,589,122,973.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,445,397.00 0.29
C
制造业 68,447,771.06 4.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,993,950.00 0.13
E
建筑业 946,539.23 0.06
F
批发和零售业 3,907,530.00 0.25
G
交通运输、仓储和邮政业 5,212,166.35 0.33
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,049,078.67 0.77
J
金融业 9,636,780.48 0.62 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
K
房地产业 2,008,600.00 0.13
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,054,315.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 3,101,376.00 0.20
S
综合 - -
合计 112,803,503.79 7.24
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002543 万和电气 470,800 8,191,920.00 0.53
2 002791 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 0.43
3 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 0.41
4 600315 上海家化 217,400 5,893,714.00 0.38
5 300098 高新兴 385,800 5,408,916.00 0.35
6 600703 三安光电 335,700 4,495,023.00 0.29
7 600028 中国石化 821,700 4,445,397.00 0.29
8 000423 东阿阿胶 81,500 4,390,405.00 0.28
9 000625 长安汽车 288,981 4,317,376.14 0.28
10 600004 白云机场 299,515 4,220,166.35 0.27
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网
站http://www.phfund.com 的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600315 上海家化 9,468,806.60 0.33
2 002543 万和电气 9,099,059.50 0.32
3 000776 广发证券 7,866,201.00 0.28
4 000423 东阿阿胶 7,128,030.00 0.25
5 300113 顺网科技 7,115,154.00 0.25
6 000625 长安汽车 6,857,926.20 0.24
7 300098 高新兴 6,024,503.25 0.21
8 601669 中国电建 6,022,027.00 0.21
9 600485 信威集团 5,097,848.00 0.18
10 000069 华侨城Ａ 5,047,122.00 0.18
11 600703 三安光电 4,670,946.85 0.17
12 600004 白云机场 4,329,229.20 0.15
13 002557 洽洽食品 4,096,247.00 0.14
14 600028 中国石化 4,006,996.00 0.14
15 300299 富春通信 3,256,738.75 0.12
16 300291 华录百纳 3,193,711.00 0.11
17 001979 招商蛇口 3,094,566.00 0.11
18 601211 国泰君安 3,022,105.38 0.11
19 000039 中集集团 3,020,550.00 0.11
20 600048 保利地产 3,010,700.00 0.11
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 14,440,900.00 0.51
2 300443 金雷风电 9,198,355.96 0.33
3 300113 顺网科技 8,087,510.00 0.29
4 601669 中国电建 6,918,850.00 0.24
5 000776 广发证券 5,262,619.00 0.19
6 300436 广生堂 4,558,503.00 0.16
7 000069 华侨城Ａ 4,057,767.00 0.14
8 000625 长安汽车 3,782,450.00 0.13
9 300299 富春通信 3,357,720.00 0.12 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
10 001979 招商蛇口 3,233,900.00 0.11
11 002329 皇氏集团 3,039,211.00 0.11
12 601211 国泰君安 3,037,610.00 0.11
13 000039 中集集团 3,029,188.22 0.11
14 600315 上海家化 3,025,377.26 0.11
15 000423 东阿阿胶 2,961,500.00 0.10
16 000671 阳 光 城 2,025,318.00 0.07
17 000802 北京文化 2,015,000.00 0.07
18 002343 慈文传媒 1,680,132.00 0.06
19 603508 思维列控 1,634,821.25 0.06
20 601601 中国太保 1,468,700.00 0.05
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 173,828,074.45
卖出股票收入（成交）总额 137,938,256.65
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 102,979.40 0.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,377,000.00 6.45
其中：政策性金融债 100,377,000.00 6.45
4 企业债券 650,512,546.80 41.78
5 企业短期融资券 159,068,000.00 10.22
6 中期票据 338,594,000.00 21.75
7 可转债（可交换债） 98,188.20 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,248,752,714.40 80.20
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127461 G16国网 1 800,000 78,048,000.00 5.01
2 136175 16搜候债 700,000 69,370,000.00 4.46
3 101658044 16海运集装
MTN001
700,000 68,187,000.00 4.38
4 1180053 11宝城投债 500,000 52,170,000.00 3.35
5 011698602 16 龙盛 SCP002 500,000 49,660,000.00 3.19
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日一年内
受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,967.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,041,873.73
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,072,839.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002791 坚朗五金 6,622,161.00 0.43 新股锁定
2 002792 通宇通讯 6,317,546.06 0.41 新股锁定
3 300098 高新兴 5,408,916.00 0.35 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
鹏华
弘利
混合
A
2,506 499,507.63 1,092,333,364.67 87.26% 159,432,766.3 12.74%
鹏华
弘利
混合
C
640 295,654.09 148,699,840.64 78.59% 40,518,773.97 21.41%
合计 3,146 458,037.11 1,241,033,205.31 86.12% 199,951,540.27 13.88%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鹏华弘利
混合 A
1,851.47 0.0001%
鹏华弘利
混合 C
1,876.48 0.0010%
合计
3,727.95 0.0003%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
鹏华弘利混合 A -
鹏华弘利混合 C -
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
鹏华弘利混合 A -
鹏华弘利混合 C -
合计 0
注： （1）本公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C
基金合同生效日（2015年3月 12日）基金份
额总额
2,121,847,652.79 1,124,634,855.29
本报告期期初基金份额总额 617,137,903.14 2,078,518,027.50
本报告期基金总申购份额 976,173,670.23 152,273,688.65
减:本报告期基金总赎回份额 341,545,442.40 2,041,573,101.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,251,766,130.97 189,218,614.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生不再担任公司董事职
务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。Andrea
Vismara 先生任职日期自 2016年2月2日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Sandro Vesprini 先生担任本公司监事，
Andrea Vismara 先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职日期自2016 年2月2
日起。
经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期
自2017 年 3月22 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事务
所。本年度应支付给普华永道中天（特殊普通合伙）审计费用 100,000.00 元，该审计机构已提
供审计服务的年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 80,223,603.95 26.82% 73,107.83 26.82% 本报告期新
增1个
兴业证券 1 43,592,636.36 14.57% 39,725.26 14.57% -
中金公司 2 42,164,810.62 14.10% 38,424.91 14.10% 本报告期新
增1个
华创证券 1 36,273,728.05 12.13% 33,056.05 12.13% -
中泰证券 2 33,163,129.07 11.09% 30,221.59 11.09% -
国泰君安 2 20,259,180.16 6.77% 18,462.31 6.77% -
西部证券 1 17,329,583.79 5.79% 15,792.46 5.79% 本报告期新
增 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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招商证券 1 6,091,392.93 2.04% 5,551.11 2.04% -
中信建投 2 5,533,472.00 1.85% 5,042.68 1.85% -
光大证券 1 5,533,058.27 1.85% 5,042.27 1.85% -
长城证券 1 5,503,099.16 1.84% 5,015.04 1.84% -
长江证券 1 2,197,986.69 0.73% 2,003.00 0.73% -
平安证券 2 1,231,215.41 0.41% 1,122.03 0.41% -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - 本报告期新
增
华西证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - 本报告期新
增1个
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - 本报告期新
增
中航证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - 本报告期新
增
东方财富证券 1 - - - - 本报告期新
增
安信证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 15,698,293.74 10.88% 1,091,372,000.00 8.76% - -
兴业证券 2,466,110.01 1.71% 1,522,600,000.00 12.22% - -
中金公司 676,953.00 0.47% 43,000,000.00 0.35% - -
华创证券 2,049,150.81 1.42% 3,039,000,000.00 24.39% - -
中泰证券 3,627,910.58 2.52% - - - -
国泰君安 - - - - - -
西部证券 - - 488,100,000.00 3.92% - -
招商证券 7,594,214.00 5.27% 2,120,300,000.00 17.02% - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - 623,100,000.00 5.00% - -
长城证券 2,464,811.96 1.71% 899,000,000.00 7.22% - -
长江证券 - - 1,516,000,000.00 12.17% - -
平安证券 - - 1,010,000,000.00 8.11% - -
湘财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - - 鹏华弘利混合 2016年年度报告摘要
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银河证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东方财富证券 917,879.20 0.64% 75,000,000.00 0.60% - -
安信证券 16,190,924.40 11.23% - - - -
中信证券 92,534,226.85 64.16% - - - -
方正证券 - - 30,000,000.00 0.24% - -
鹏华基金管理有限公司
2017年3 月30日
