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宝盈核心C(000241)

宝盈核心:第五十次分红公告查看PDF公告

宝盈核心优势灵活配置混合 型证券投资基金第五十次分红公告 
第 1 页 共 3 页 
宝盈核 心优势灵活配置混 合型证券投资基金 第五十次分红公告 
 
公告 送 出日期 :2017 年 4 月 6 日 
 
1.


公告基 本信 息 基金名 称 宝盈核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 宝盈核 心优 势混 合 基金主 代码 213006 基金合 同生 效日 2009 年 3 月 17 日 基金管 理人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 证券投 资基金 信息披 露管 理办法 》 、 《宝 盈 核 心优势 灵活 配置混 合型证 券投资 基金 基金 合同》 收益分 配基 准日 2017 年 3 月 24 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年 度的 第 三次分 红 下属分 级基 金的 基金 简称 宝盈核 心优 势混 合 A 宝盈核 心优 势混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 213006 000241 截 止 基 准 日 下 属 分 级基金 的相 关指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净值( 单位 :人 民币 元) 1.0733 1.0442 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分配利 润 ( 单位 : 人 民币 元 ) 116,913,690.74 1,101,663.97 本次下 属分 级基 金分红 方 案(单 位: 元/10 份基 金份额 ) 0.1000 0.1000 注: (1 )根 据《 宝盈 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 约定 ,当基 金实 现可 分配 收益达 到0.04 元或 者当 基 金净值 达 到 1.10 元 或以 上 ,且满 足法 定分 红条 件时 ,实施 收益 分配 。 (2 ) 根 据 《宝 盈核 心优 势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 约 定 , 在 符合有 关基 金分 红的 前提下 ,基 金收 益分 配全 年至少 分 配1 次 ,基 金收 益分配 全年 至 多12 次。 2.


与分红 相关 的其他 信息 权益登 记日 2017 年 4 月 10 日 除息日 2017 年 4 月 10 日 现金红 利发 放日 2017 年 4 月 11 日 分红对 象 权益登 记日在 本基金 注册 登记机 构登记 在册的 本基 金全体 基 金份额 持有 人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ,其现 金红 利将 按 2017 年 4 月 10 日的基 金份额 净值为 计算 基准确 定再投 资份额 ,本 基金注 册 登记机 构将 于2017 年4 月11 日对 红利 再投 资的 基 金份额 进 行确认 并通 知各 销售 机构 ,2017 年 4 月 12 日起 投 资者可 以宝盈核心优势灵活配置混合 型证券投资基金第五十次分红公告 第 2 页 共 3 页 通过销 售机 构查 询、 赎回 。 税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、国 家税 务总 局的财税 字[2002]128 号 《关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 , 基 金向 投 资者分 配 的基金 收益 ,暂 免征 收所 得税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 和红 利再 投资 费用 。 注: (1 )选 择现 金红 利方 式的投 资者 的红 利款 将 于2017 年4 月11 日自 基金 托管账 户划 出。 (2 ) 冻结 基金 份额 的红 利 发放按 照 《宝 盈基 金管 理 有限公 司开 放式 基金 业务 规则 》 的 相关 规定 处 理。 3.


其他需 要提 示的事 项 (1) 权益 登记 日申 请申 购 和转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红, 而权 益登 记日 申请赎 回和 转出 的基金 份额 享有 本次 分红 。 (2) 基金 持有 人可 以在 每 个基金 开放 日的 交易 时间 内到基 金销 售网 点选 择或 更改分 红方 式。 对于未 选择 具体 分红 方式 的投资 者, 基金 默认 的分 红方式 为现 金红 利方 式。 (3) 请投 资者 到销 售网 点 或通过 宝盈 基金 管理 有限 公司客 户服 务中 心确 认分 红方式 是否 正 确,如 希望 更改 分红 方式 的,请 于 2017 年4 月7 日15:00 前 到基 金销 售网 点办理 变更 手续 。 (4 ) 根 据 《宝 盈核 心优 势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规定 , 基金份 额持 有人 选择现 金红 利时 ,收 益分 配时发 生的 银行 转账 等手 续费用 由基 金份 额持 有人 自行承 担; 如果 基金 份额持 有人 所获 现金 红利 不足以 支付 前述 银行 转账 等手续 费用 ,注 册登 记机 构自动 将该 基金 份额 持有人 的现 金红 利按 除息 日当日 的基 金份 额净 值转 为基金 份额 。 (5) 咨询 渠道 : ①农业 银行 、 中 国银 行、 建设银 行、 交通 银行 、 招 商银行 、 中 信银 行、 北京 银行、 平安 银行 、 东莞农 村商 业银 行、 郑州 银行、 国泰 君安 证券、 中 信建投 证券 、 国 信证 券、 招商证 券、 广发 证券、 中信证 券、 银河 证券 、海 通证券 、华 泰联 合证 券、 申万宏 源证 券、 兴业 证券 、长江 证券 、安 信证 券、 西 南证 券、 万 联证 券 、 渤海 证券、 华泰 证券 、 中信证 券 ( 山东) 、 东 兴证 券、 东 吴证 券、 信 达 证券 、 东 方证 券、 长城 证 券、 光大 证券 、 广 州证 券 、 国 联证 券、 浙商 证券 、 平安证 券 、 国 海证 券、 国都证 券、 东海 证券 、国 盛证券 、华 西证 券、 申万 宏源西 部证 券、 中泰 证券 、世纪 证券 、第 一创 业证券 、金 元证 券、 中航 证券、 华福 证券 、中 金公 司、五 矿证 券、 中投 证券 、九州 证券 、华 宝证 券、厦 门证 券、 英大 证券 、天相 投顾 、新 兰德 、和 讯、诺 亚正 行、 众禄 基金 、天天 基金 网、 好买 基金网 、 数米 基金 网、 上 海长量 、 同花 顺、 利得 基 金、 中期 时代 、 金 观诚 、 格上富 信 、 众 升财 富、 汇成基 金、 唐鼎 耀华 、国 美基金 、新 浪仓 石、 科地 瑞富、 万得 投顾 、凤 凰金 信、联 泰资 产、 上海宝盈核心优势灵活配置混合 型证券投资基金第五十次分红公告 第 3 页 共 3 页 汇付、 上海 基煜 、凯 石财 富、中 正达 广、 虹点 基金 、新华 信通 、富 济财 富、 陆金所 、大 泰金 石、 盈米财 富、 和耕 传承 、奕 丰金融 、中 证金 牛、 金斧 子的代 销网 点。 ②宝盈 基金 管理 有限 公司 网站:www.byfunds.com 。 ③宝盈 基金 管理 有限 公司 客户服 务热 线:400-8888-300( 免长 途话 费) 。 ④宝盈 基金 管理 有限 公司 直销网 点及 本基 金各 代销 机构具 体信 息详 见本 基金 招募说 明书 及相 关公告 。 宝盈基金管理有限公司 2017 年4 月6 日