广发集利债券:份额净值及基金资产净值公告查看PDF公告
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基 金资产净值公告
截至 2017 年 3 月 31 日, 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金资产 净值为 14,029,236,760.42 元;A 类份额资产总净值为 12,319,883,598.49 元,单位净值为 1.071 元;C 类份额资产总净值为 1,709,353,161.93 元,单位 净值为 1.068 元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017 年 3 月 31 日