华富恒富:恒富A和恒富B份额折算结果的公告查看PDF公告
华富 恒 富分 级债 券型 证券 投资 基金 之恒 富 A 和恒富B 份额 折 算 结果 的公告 华富 基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人” )于2017 年3月27 日在指定媒体及本公司网站(www.hffund.com)发布了《华富恒富 分级 债券型证券投资基金之恒富A和恒富B份额折算方案的公告》 ( 以下简称 “ 《折算 公告》 ” )。2017年3月30日为恒富A和恒富B份额的基金份额折算基准日,现将 相关事项公告如下: 一、本次 恒富A 和恒富B的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定,2017年3月30 日,折算后,恒富A和恒富B的基金 份额净值调整为1.000 元,恒富A的折算比例为1.01239726,恒富B的折算比例 为 1.04648650 。折算前,恒富A的基金份额总额为24,363,722.64份,恒富B的基金 份额总额为189,847,275.20 份, 折算后, 恒富A 的基金份额总额为24,665,766.04 份 , 恒富B的基金份额总额为198,672,610.95 份, 各基金份额持有人持有的恒富A 和恒富B 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生 的误差计入基金资产。 投资者自2017年4月5日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒富A恒 富B份额的折算结果。 二、风险提示 1 、本基金 管理人 承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 2 、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 华富基金管理有限公司: 网站:www.hffund.com 客户服务电话:(021)50619688 ,400-700-8001
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2017 年 4 月 1 日