华商瑞丰：开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
华商瑞丰混合型 证券投资基金 开放日常申购 、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
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华商瑞 丰 混合 型 证 券 投资 基 金 开放
日 常申购 、赎回、 转 换及 定 期 定 额
投资业务的公 告
公告送 出日期：2017 年 4 月5 日
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1 公告 基本信 息
基金名 称 华商瑞 丰混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华商瑞 丰混 合
基金主 代码 003403
基金运 作方 式 开放式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 1 日
基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 华商基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《华商瑞丰混
合型证券投资基金 基金合同》 、 《华商瑞丰混合型证
券投资 基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2017 年 4 月5 日
赎回起 始日 2017 年 4 月5 日
转换转 入起 始日 2017 年 4 月5 日
转换转 出起 始日 2017 年 4 月5 日
定期定 额投 资起 始日 2017 年 4 月5 日
2 日常 申购 、赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间
本基金 申购、 赎回 、转换及定期定额投 资业务 的 开 放日为上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所
正常交 易日 ， 但 基金 管理 人 根据法 律法 规、 中国 证监 会 的要求 或本 基金 合同 的规 定公告 暂停 申购 、
赎回时 除外 。
基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《 证 券投资基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
在直销 机构 销售 网点 首次 申购的 最低 金额 为人 民 币 1.00 元 ， 超 过部 分不 设最 低级差 限制 ； 追
加申购 的最 低金 额为 人民 币 1.00 元， 超 过 1.00 元 的 部分不 设最 低级 差限 制； 已在直 销机 构销 售网
点有认购基金 记录的基 金 投资人不受首 次申购最 低 金额的限制， 但受追加 申 购最低金额 的限制；
在代销 机构 销售 网点 首次 申购的 最低 金额 为人 民币 1.00 元 ， 超过 1.00 元的 部分 不设最 低级 差限 制；
追加申 购的 最低 金额 为人 民币 1.00 元， 超过 1.00 元 的部分 不设 最低 级差 限制 ；
基金管理人可 根据市场 情 况，在不损害 基金份额 持 有人权益的情 况下，调 整 首次申购的金 额
的数量 限制 ，但 应在 实施 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关 规 定在 指定 媒体 上公告 。
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3.2 申购 费率
申购采用前端 收费模式 ， 投资人缴纳申 购费用时 ， 按单次认购金 额采用比 例 费率，投资人 在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。
3.2.1 前端收 费
申购金额区间 申购费率
M ＜100 万 元 1.2 ％
100 万 元≤M<200 万元 0.80 ％
200 万 元≤M<500 万元 0.40 ％
M ≥ 500 万 元 1000 元/ 笔
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
投资者 选择 红利 自动 再投 资所转 成的 份额 不收 取申 购费用 。
本基金的申购 费用由申 购 人承担，可用 于市场推 广 、销售、注册 登记等各 项 费用，不列入 基
金资产 。
基金管 理人 对部 分基 金持 有人费 用的 减免 不构 成对 其他投 资人 的同 等义 务。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
赎回的 最低 份额 为 1.00 份 基金份 额， 基金 份额 持有 人可将 其全 部或 部分 基金 份额赎 回， 但某
笔赎回 导致 在一 个销 售机 构的基 金份 额余 额少 于 1.00 份 时， 余额 部分 基金 份 额必须 一并 赎回 ；
基金管理人可 根据市场 情 况，在不损害 基金份额 持 有人权益的情 况下，调 整 赎回的份额的 数
量限制 ，但 应在 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
4.2 赎回 费率
投资人 在赎 回基 金份 额时 ， 应交纳 赎回 费 。 对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份额 所收 取的赎 回费 ，
全额计 入基 金财 产； 对于 持有期 不少 于 30 日但 少 于 3 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ， 其 75%
计入基 金财 产； 对于 持有 期不少 于 3 个 月但 少于 6 个月的 基金 份额 所收 取的 赎回费 ， 其 50% 计入
基金财 产； 对于 持有 期长 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ， 其 25% 计入 基金财 产。 未计 入基
金财产 部分 用于 支付 登记 费和必 要的 手续 费。 赎回 费率随 赎回 基金 份额 持有 期限的 增加 而递 减。
具体费 率如 下：
持有基 金份 额期 限 赎回费 率
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T ＜ 7 日 1.5%
7 ≤ T ＜ 30 日 0.75 ％
30 日≤ T ＜ 1 年 0.5 ％
1 年≤ T ＜ 2 年 0.25%
T ≥ 2 年 0
注： 1 年指 365 天。3 个 月指 90 天，6 个月 指180 天，以 此类 推。
5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率
1 ． 基 金转 换费 用由 转出 基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差二 部分 构成， 具体 收取
情况视 每次 转换 时两 只基 金的申 购费 差异 情况 和赎 回费率 而定 。基 金转 换费 用由基 金份 额持 有人
承担。
转入份 额保 留到 小数 点后 两位， 剩余 部分 舍去， 舍去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产 所 有 。
（1） 如转 入基 金的 申购 费 率>转 出基 金的 申购 费率
转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费
转入基 金申 购费 补差 ＝[ 转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费率)] —[ 转入总
金额－ 转入 总金 额/(1+ 转 出基金 申购 费率)]
转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差
转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值
基金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋ 转入 基金 申购 费补 差
（2） 如转 出基 金的 申购 费 率 ≥转 入基 金的 申购 费率
基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率
2 ．转 出基 金赎 回费 计入 转 出基金 资产 的比 例： 对于 持有期 少 于 30 日的 基金 份 额所收 取的 赎
回费 ， 全 额 计 入基 金财 产 ； 对 于持 有期 不少 于30 日 但少 于 3 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ， 其
75% 计 入基 金财 产 ； 对于 持 有期不 少 于 3 个 月但 少 于6 个月 的基 金 份 额所 收取 的赎回 费， 其 50% 计
入基金 财产 ；对 于持 有期 长于 6 个月 但少 于2 年的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ，其 25% 计 入基 金财
产。
3 ． 计 算基 金转 换费 用所 涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书规 定费
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率执行 ，对 于通 过本 公司 网上交 易、 费率 优惠 活动 期间发 生的 基金 转换 业务 ，按照 本公 司最 新公
告的相 关费 率计 算基 金转 换费用 。
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
1 ． 本 基金 转换 业务 适用 于 本公司 发行 和管 理的 基金 ， 目前 包括 华商 领先 企业 混合型 证券 投资
基金（ 基金 代码 ：630001 ） 、华商 盛世 成长 混合 型 证 券投资 基金 （基 金代 码：630002 ） 、华 商收 益
增强债 券型 证券 投资 基金 （ 基金代 码： A 类630003 、 B 类 630103 ， A 类和 B 类之 间 不能互 相转 换） 、
华商动 态阿 尔法 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 基 金代码 ：630005 ） 、 华 商产 业升级 混合 型证 券投
资基金 （基 金代 码：630006 ） 、华 商稳 健双 利债 券型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：A 类630007 、 B
类630107 ，A 类和B 类 之 间不能 互相 转换 ） 、 华商 策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 基金 代
码：630008 ） 、 华商 稳定 增 利债券 型证 券投 资基 金（ 基金代 码：A 类630009 、C 类 630109 ，A 类
和C 类 之间 不能 互相 转换 ） 、华商 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 （基 金代 码：630010 ） 、华 商主 题
精选混合 型 证券 投资 基金 （ 基金代 码： 630011） 、 华商 现 金增利 货币 市场 基金 （基 金 代码： A 类 630012 、
B 类 630112 ，A 类和B 类 之 间不能 相互 转换 ） 、 华商 价 值共享 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金
（基金 代码 ：630016 ） 、 华 商大盘 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （基 金代 码：630015 ） 、 华商
红利优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （基 金代 码 ：000279）、 华商 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 （ 基金 代码：000390 ） 、 华商 双债 丰利 债券 型证券 投资 基金 （基 金代 码：A 类 000463 、C
类000481 ， A 类和C 类 之间 不能互 相转 换） 、 华商 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 （ 基
金代码 ：000541 ） 、 华商 新 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：000609 ） 、 华商 新锐 产
业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 基金 代码 ：000654 ） 、 华商 未来 主题 混合 型 证券投 资基 金 （基 金
代码：000800）、 华 商稳 固 添利债 券型 证券 投资 基金 （基金 代码 ：A 类：000937 、C 类000938 ，A
类和C 类之 间不 能互 相转 换 ） 、 华商 健康 生活 灵活 配 置混合 型基 金 （ 基金 代码 ：001106）、 华 商量
化进取 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 基金 代码 ： 001143 ） 、 华商 双翼 平衡混 合 型证券 投资 基金 （基
金代码 ：001448 ） 、 华商 新 常态灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （ 基金 代码 ：001457 ） 、 华商 双驱 优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 基金 代码 ：001449 ） 、 华商 新动 力灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金
（基金 代码 ： 001723 ） 、 华 商信用 增强 债券 型证 券投 资基金 （基 金代 码： A 类001751 、 C 类 001752 ，
A 类和C 类 之间 不能 互相 转 换 ） 、 华 商智 能生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 基 金代码 ： 001822 ） 、
华商乐 享互 联 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （基 金 代码 ：001959 ） 、 华商 新兴 活力灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金（ 基金 代码 ：001933）、 华 商保 本1 号 混合型 证券 投资 基金 （基 金代码 ：002596 ） 、
华商万 众创 新灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （基 金 代码 ：002669 ） 、 华商 瑞鑫 定期开 放债 券型 证券
投资基 金 （ 基金 代码 ： 002924）、 华 商丰 利增 强定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （基 金 代码： A 类 003092 、
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C 类 003093 ， A 类和 C 类 之 间不能 互相 转换 ） 、 华商 润 丰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 基金 代码 ：
003598）、 华商 元亨 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 基金代 码 ：004206 ） 、华 商 瑞丰混 合 混 合型 证
券投资 基金 （ 基金 代码 ：003598 ） 。 本公 司旗 下基 金 办理日 常转 换的 开放 日为 上海证 券交 易所 和深
圳证券 交易 所交 易日 （本 公司公 告暂 停申 购或 转换 时除外 ） 。 由于 各基 金销 售 机构系 统及 业务 安排
等原因 ，开 放日 的具 体交 易时间 可能 有所 不同 ，投 资者应 参照 各基 金销 售机 构的具 体规 定。
2 ． 基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一 基金
管理人 管理 的、 在同 一注 册登记 人处 注册 登记 的基 金。
3 ． 基 金份 额持 有人 办理 基 金转换 业务 时 ， 拟 转出 的 基金必 须处 于可 赎回 状态 ， 拟 转入 的基 金
必须处 于可 申购 状态 。
4 ． 基 金转 换以 份额 为单 位 进行申 请 ， 遵 循 “ 先进 先 出 ”的 原则 ， 即份 额注 册 日期在 前的 先转
换出，份额注 册日期在 后 的后转换出， 如果转换 申 请当日，同时 有赎回申 请 的情况下， 则遵循先
赎回后转换的 处理原则 。 基金份额持有 人可以发 起 多次基金转换 业务，基 金 转换费用按 每笔申请
单独计 算。
5 ． 基 金转 换采 取未 知价 法 ， 即 基金 的转 换价 格以 转 换申请 受理 当日 各转 出 、 转入基 金的 份额
净值为 基准 进行 计算 。
6 ． 基 金转 换的 最低 申请 份 额为 300 份 基金 份额 ， 基 金份额 持有 人可 将其 全部 或部分 基金 份额
基金转 换， 但某 笔基 金转 换导致 其在 一个 销售 机构 的保留 的基 金份 额余 额不 足 1 份 时， 该不 足 1
份基金 份额 部分 将会 被强 制赎回 。
7 ． 基金 份额 持有 人对 转入 的基金 份额 持有 期自 转入 日开始 计算 。 转 入的 基金 在 赎回或 转出 时，
按照自基金转 入确认日 起 至该部分基金 份额赎回 或 转出确认日止 的持有时 段 所适用的赎 回费率计
算赎回 费。
8 ． 正 常情 况下 ， 基 金注 册 登记机 构将 在Ｔ ＋1 日对 基金份 额持 有人 Ｔ日 的基 金转换 业务 申请
进行有 效性 确认， 办理 转 出基金 的权 益扣 除以 及转 入基金 的权 益登 记。 在 Ｔ ＋2 日 后 （包 括该 日）
基金份 额持 有人 可查 询基 金转换 的成 交情 况。
9 ． 单 个开 放日 基金 净赎 回 份额及 净转 换转 出申 请份 额之和 超出 上一 开放 日基 金总份 额 的 10%
时，为巨额赎 回。发生 巨 额赎回时，基 金转出与 基 金赎回具有相 同的优先 级 ，由基金管 理人按照
基金合 同规 定的 处理 程序 进行受 理。
10. 出 现下 列情 况之 一时 ， 基金管 理人 可以 暂停 接受 基金份 额持 有人 的基 金转 换申请 ：
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作。
（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。
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（3） 因市 场剧 烈波 动或 其 它原因 而出 现连 续巨 额赎 回， 基 金管 理人 认为 有必 要暂停 接受 该基
金份额 的转 出申 请。
（4） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 转入 或某 笔转 出。
（5） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。
（6） 基金 资产 规模 过大 ， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 ， 或 可能 对 基金业 绩产 生负
面影响 ，从 而损 害现 有基 金份额 持有 人的 利益 。
（7） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
本公司有权根 据市场情 况 或法律法规变 化调整上 述 转换 的程序及 有关限制 ， 但应最迟在调 整
前2 个 工作 日内 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。
6 定期 定额 投资业 务
1 ． 定期 定额 申购 业务 的申 购费率 等同 于正 常申 购费 率,计 费方 式等 同于 正常 的 申购业 务( 如有
调整， 另见 相关 公告)。
2 ．投 资者 可与 代理 销售 机 构约定 每期 固定 扣款 金额 ，本公 司最 低扣 款金 额为人 民币 100 元。
3 ． 投 资者 可与 代理 销售 机 构约定 每期 固定 扣款 日期 ， 固定 扣款 日期 应遵 循代 理销售 机构 的相
关规定 。
4 ． 投 资者 通过 代理 销售 机 构办理 本公 司旗 下基 金的 定期定 额申 购业 务， 相关 流程和 业务 规则
遵循代 理销 售机 构的 有关 规定。
7 基金 销售 机构
7.1 直销 机构
华商基 金管 理有 限公 司
本公司 网址 ：http://www.hsfund.com
客户服 务电 话：400-700-8880 （ 免长 途话 费）
客户服 务信 箱：services@hsfund.com
7.2 场外 代销机 构
中国工商银行 股份有限 公 司、中国建设 银行股份 有 限公司、中国 银行股份 有 限公司、交通 银
行股份有限公 司、中国 民 生银行股份有 限公司、 平 安银行股份有 限公司、 乌 鲁木齐银行 股份有限
公司、晋商银 行股份有 限 公司、浙江泰 隆商业银 行 股份有限公司 、东莞农 村 商业银行股 份有限公
司、华龙证券 股份有限 公 司、国泰君安 证券股份 有 限公司、中信 建投证券 股 份有限公司 、招商证
券股份 有限 公司 、 中 信证 券股份 有限 公司 、 中 国银 河证券 股份 有限 公司 、 海 通证券 股份 有限 公司 、
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申万宏源证券 有限公司 、 长江证券股份 有限公司 、 安信证券股份 有限公司 、 山西证券股 份有限公
司、中信证 券 （山东） 有 限责任公司、 信达证券 股 份有限公司、 华泰证券 股 份有限公司 、光大证
券股份有限公 司、国联 证 券股份有限公 司、浙商 证 券股份有限公 司、平安 证 券股份有限 公司、华
安证券 股份 有限 公司 、 东 莞证券 股份 有限 公司 、 国 都证券 股份 有限 公司 、 东 海证券 股份 有限 公司 、
国盛证券有限 责任公司 、 申万宏源西部 证券有限 公 司、中泰证券 股份有限 公 司、世纪证 券有限责
任公司、华福 证券有限 责 任公司、国金 证券股份 有 限公司、广州 证券股份 有 限公司、华 鑫证券有
限责任公司、 东吴证券 股 份有限公司、 华宝证券 有 限责任公司、 开源证券 股 份有限公司 、长城国
瑞证券有限公 司、 上海 华 信证券有限责 任公司、 天 相投资顾问有 限公司、 深 圳众禄金融 控股股份
有限公司、蚂 蚁（杭州 ） 基金销售有限 公司、上 海 长量基金销售 投资顾问 有 限公司、上 海好买基
金销售有限公 司、诺亚 正 行（上海）基 金销售投 资 顾问有限公司 、中期资 产 管理有限公 司、北京
展恒基金销售 股份有限 公 司、浙江同花 顺基金销 售 有限公司、宜 信普泽投 资 顾问（北京 ）有限公
司、一路财富 （北京） 信 息科技有限公 司、北京 创 金启富投资管 理有限公 司 、泰信财富 投资管理
有限公司、中 国国际金 融 股份有限公司 、上海陆 金 所资产管理有 限公司、 中 信期货有限 公司、上
海天天基金销 售有限公 司 、 深圳新兰德 证券投资 咨 询有限公司、 众升财富 （ 北京）基金 销售有限
公司 、 上 海凯 石财 富基 金 销售有 限公 司 、 大 泰金 石 投资管 理有 限公 司 、 泰 诚 财富基 金销 售 （大 连）
有限公司、珠 海盈米财 富 管理有限公司 、上海汇 付 金融服务有限 公司、上 海 联泰资产管 理有限公
司、和耕传承 基金销售 有 限公司、中证 金牛（北 京 ）投资咨询有 限公司、 上 海利得基金 销售有限
公司、北京乐 融多源投 资 咨询有限公司 、奕丰金 融 服务（深圳） 有限公司 、 北京钱景财 富投资管
理有限公司、 大连网金 金 融信息服务有 限公司、 北 京广源达信投 资管理有 限 公司、深圳 市金斧子
投资咨询有限 公司、北 京 格上富信 投资 顾问有限 公 司、上海万得 投资顾问 有 限公司、北 京新浪仓
石基金销售有 限公司、 上 海云湾投资管 理有限公 司 、浙江金观诚 财富管理 有 限公司、深 圳前海凯
恩斯基金销售 有限公司 、 武汉市伯嘉基 金销售有 限 公司、北京汇 成基金销 售 有限公司、 天津国美
基金销售有限 公司 、北 京 懒猫金融信息 服务有限 公 司、 上海基煜 基金销售 有 限公司 、北 京恒天明
泽基金销售有 限公司、 和 讯信息科技有 限公司 、 济 安财富（北京 ）资本管 理 有限公司 、 上海华夏
财富投 资管 理有 限公 司、 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司。
晋商银行股份 有限公司 、 诺亚正行（上 海）基金 销 售投资顾问有 限公司、 上 海利得 基金销 售
有限公司、深 圳新兰德 证 券投资咨询有 限公司、 上 海陆金所资产 管理有限 公 司、上海华 夏财富投
资管理有限公 司暂未开 通 基金转换业务 ，晋商银 行 股份有限公司 、国都证 券 股份有限公 司、山西
证券股份有限 公司、东 海 证券股份有限 公司、国 金 证券股份有限 公司、中 国 国际金融股 份有限公
司、深圳新兰 德证券投 资 咨询有限公司 、泰信财 富 投资管理有限 公司、大 泰 金石基金销 售有限公
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司、上海利得 基金销售 有 限公司、上海 云湾投资 管 理有限公司、 上海华夏 财 富投资管理 有限公司
暂未开通基金 定期定额 投 资业务。上述 代销机构 开 通基金转换业 务和基金 定 期定额投资 业务时，
本公司 将至 少在 一种 中国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。
8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自2017 年4 月5 日 起， 本公司 将在 每个 开放 日（ 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正常
交易日 ）的 次日 ，通 过本 公司网 站、 中国 证监 会指 定的信 息披 露媒 体等 媒介 公开披 露上 一开 放日
的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ，敬 请投 资者 留意。
9 其他 需要 提示的 事项
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 的《 基金 合同 》和《招 募说 明书 》 。
投资有 风险 ，选 择须 谨慎 。
华商基 金管 理有 限公 司
2017 年4 月5 日
