中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年10月25日起至 12 月31日止。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
基金主代码 003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 25 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 213,733,032.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保持
基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极挖掘
成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握
经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不
同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，
追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产
的稳健增长。基于成长投资的理念，投资于优选行业
中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策略、
信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策
略等；适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍
生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×50%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股
票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 杨敏 郭明 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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人 联系电话 020-23388979 010-66105799
电子邮箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.richlandasm.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融
中心 21 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年10月 25 日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益 239,394.67
本期利润 125,583.18
加权平均基金份额本期利润 0.0006
本期基金份额净值增长率 0.06%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.0006
期末基金资产净值 213,858,615.65
期末基金份额净值 1.0006
注：1. 本基金合同生效日为 2016 年 10 月 25 日，截止 2016 年 12 月 31 日，本基金成立未满 1
年。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
4. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.06% 0.09% -2.18% 0.38% 2.24% -0.29%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于2016 年 10 月 25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，自基金合同生效之日起六个月内
使基金的投资组合比例符合本基金合同的相关约定。本报告期本基金处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：基金合同生效当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2016年 10 月 25 日）至报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6
日正式成立，注册资本1亿元，是国内第101家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE背景的公募
基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，
始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投
资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务，
创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2016年12月31 日，中科沃土旗下共管理2 只开放式基金：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。此外，公
司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李昱
本基金基
金经理、
公司副总
经理、研
究部总经
理、权益
投资部总
经理
2016年10月
25日
- 21 年
管理学硕士，副总经理
兼任研究部总经理、权
益投资部总经理、基金
经理，中国国籍，具有
基金从业资格。曾任广
发证券股份有限公司
环市东营业部业务经
理、投资理财部投资经
理、资产管理部投资经
理，新华基金管理有限
公司专户管理部副总
监、专户管理部负责
人、基金管理部基金经
理、基金管理部副总
监。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中科沃土基金管
理有限公司公平交易管理办法》 ，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、交
易执行的内部控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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行、业绩评估等各个环节。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源为
投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同
组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满
足公平交易执行条件的同向指令，系统的公平交易功能将自动启用，按照交易公平的原则合理分
配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交
易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会
上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和
利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反
向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合
的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易
制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、 3 日内、 5 日内） ，
对我司旗下所有投资组合 2016 年度的同向交易价差情况进行了分析，根据对样本个数、平均溢
价率是否为 0 的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的
业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中未出现交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金成立于2016年四季度，在建仓期较为谨慎，操作上以维持基金正收益为目标，整体仓
位维持低位。标的选择方面，因为低估值的股票品种因为保险举牌等因素，有较大涨幅，因此精
选具有核心竞争力的成长型个股，在市场下调之时，择机建仓。因为建仓谨慎，成本控制较好，
虽然没有给本基金带来大的收益，但也将净值回撤风险把控住了；另一方面，顺经济及行业周期，
也对周期类个股的市场机会进行了一定的把握，在2017 年一季度，周期类个股给基金净值带来较
大的正贡献。总体来说，基本上按照既定的建仓策略，达到了预定的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中科沃土沃鑫成长净值增长率为0.06%，同期业绩比较基准收益率为-2.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年上半年从经济基本面来看，国内经济环境仍相对较好，自 16 下半年开始，国内经济
在基建、地产拉动下持续趋稳，表明前期货币政策持续宽松、财政政策积极发力等稳增长政策逐
见成效，这一趋势在2017年上半年至少在一季度仍会延续，但通胀压力可能会从二季度持续对国
内流动性环境形成约束，同时市场对地产投资的下滑所带来的经济增长持续性的疑虑以及美国加
息所带来的人民币贬值预期也会在二季度对市场构成压力，因此从二季度开始密切关注实体经济
在全球经济改善的背景下，真实的需求增长情况；从政策上看，“脱虚向实”是定位于国家战略
层面的，而证券市场的监管无疑将以大的战略目标为导向，2017 年整体监管环境将较 2016 年趋
严，短期内尚未看到政策放松的迹象，市场也不会在短期内从业绩驱动转向估值推动。
总体判断，2017年一季度后市场的整体环境依然是趋紧的，但向下的空间并不大。从监管以
及流动性环境看，市场调整的周期可能并未结束，预期市场仍将保持震荡格局。配置上，一季度
继续2016年以来的补库存行情，配置周期类个股；从二季度开始，配合市场温和通胀预期上升，
重点配置消费类个股；下半年关注成长类个股估值去泡沫之后的投资机会。全年关注国企改革，
“一路一带” ，军工等主题投资机会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求
履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的
公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基
金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建
议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“ （三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
年度未进行利润分配，符合合同规定。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——中科
沃土基金管理有限公司在中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金2016年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计了 2016年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年度 的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
111,244,206.20
结算备付金
4,024,978.68
存出保证金
7,304.05
交易性金融资产
28,896,731.28
其中：股票投资
28,896,731.28
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
69,000,000.00
应收证券清算款
897,797.71
应收利息
614,059.69
应收股利
-
应收申购款
- 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
214,685,077.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
376,958.46
应付赎回款
-
应付管理人报酬
271,905.83
应付托管费
45,317.62
应付销售服务费
-
应付交易费用
52,880.05
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
79,400.00
负债合计
826,461.96
所有者权益：
实收基金
213,733,032.47
未分配利润
125,583.18
所有者权益合计
213,858,615.65
负债和所有者权益总计
214,685,077.61
注：1、报告截止日2016年 12月31日，基金份额净值 1.0006元，基金份额总额 213,733,032.47
份。
2、本会计期间为2016年10 月 25 日(基金合同生效日)起至 2016年 12月 31日，无上年度末可比
数据。
7.2 利润表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2016年10月25日(基金合同生效日)至2016年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 10月 25 日(基金合同生效日)至
2016年 12 月 31 日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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一、收入
972,996.98
1.利息收入
1,123,865.54
其中：存款利息收入
799,159.26
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
324,706.28
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-37,057.07
其中：股票投资收益
-37,057.07
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-113,811.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
减：二、费用
847,413.80
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 587,843.77
2．托管费 7.4.8.2.2 97,973.91
3．销售服务费
-
4．交易费用
80,928.12
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
80,668.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
125,583.18
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
125,583.18
注：本基金的基金合同于 2016 年 10 月 25日生效，实际报告期间为 2016年 10 月 25 日（合同生
效日）至2016年12月 31 日，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年 10 月25 日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016年 10月 25 日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 125,583.18 125,583.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
213,733,032.47 - 213,733,032.47
其中：1.基金申购款 213,733,032.47 - 213,733,032.47
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
213,733,032.47 125,583.18 213,858,615.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨绍基______
______傅军______
____李茂____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中科沃土货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金” ）根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ） 《关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复》 （证监许可﹝2016﹞686号）
进行募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2016年6月6日正式生效。本基金类型为货
币市场基金， 本基金的运作方式为契约型开放式， 存续期为不定期， 基金的最低募集份额总额为 2
亿份。设立时募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证
报告》 （瑞华验字﹝2016﹞48090148号） 。有关计划设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基
金的管理人为中科沃土基金管理有限公司，计划托管人为广州农村商业银行股份有限公司，计划
的份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
根据《中科沃土货币市场基金基金合同》及证监许可（2016)686 号批文的规定 ，本集合计中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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划投资范围为：包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单，剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券，
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12 月31 日的财务状况以及2016 年 10 月 25 日
（基金合同生效日）至2016 年 12 月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税或增值税。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中科沃土基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构，
基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广东中科招商创业投资管理有限责任公司 基金管理人的股东、基金发起人
广东省粤科金融集团有限公司 基金管理人的股东、基金发起人
广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东、基金发起人
珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃土创业投资有限公司 基金管理人的股东
珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
中科招商投资管理集团股份有限公司 基金管理人控股股东的控股股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月 25 日(基金合同生效日)至2016年 12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 587,843.77
其中：支付销售机构的客户维护费 323,605.65
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 25 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 97,973.91
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场（含回购）的交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 10月 25 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31日
基金合同生效日（ 2016年 10月
25日 ）持有的基金份额
4,975,124.38
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 0.00
期间因拆分变动份额 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00
期末持有的基金份额 4,975,124.38
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.32%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
广东中科招商创业投资管理有限责任公司 2,976,293.76 1.39%
广东省粤科金融集团有限公司 1,000,000.00 0.47%
广东中广投资管理有限公司 197,642.23 0.09%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2016年10月 25 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 4,244,206.20 29,985.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600400
红豆
股份
2016-12-29
重大事
项
8.56 - - 341,000 3,016,534.00 2,918,960.00 -
000903
云内
动力
2016-12-22
重大事
项
8.76 - - 210,000 1,809,490.00 1,839,600.00 -
300098
高新
兴
2016-11-17
重大事
项
15.84 2017-1-23 14.26 66,000 1,012,112.00 1,045,440.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于属于第一层级的余额
为28,896,731.28元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 28,896,731.28 13.46
其中：股票 28,896,731.28 13.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 69,000,000.00 32.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 115,269,184.88 53.69
7 其他各项资产 1,519,161.45 0.71 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8 合计 214,685,077.61 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,801,100.00 1.31
C
制造业 23,314,781.28 10.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
138,000.00 0.06
E
建筑业 7,110.00 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,269,440.00 1.06
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 366,300.00 0.17
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,896,731.28 13.51
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有沪港通投资股票。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300285 国瓷材料 85,100 3,328,261.00 1.56
2 600400 红豆股份 341,000 2,918,960.00 1.36
3 000925 众合科技 100,000 2,457,000.00 1.15
4 002273 水晶光电 100,000 1,990,000.00 0.93
5 000903 云内动力 210,000 1,839,600.00 0.86
6 300458 全志科技 20,000 1,828,600.00 0.86
7 600567 山鹰纸业 400,000 1,448,000.00 0.68
8 002643 万润股份 35,100 1,274,130.00 0.60
9 002609 捷顺科技 76,500 1,224,000.00 0.57
10 000716 黑芝麻 145,000 1,168,700.00 0.55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 3,858,270.00 1.80
2 300285 国瓷材料 3,173,969.00 1.48
3 600400 红豆股份 3,016,534.00 1.41
4 000878 云南铜业 2,650,000.00 1.24
5 000925 众合科技 2,400,876.00 1.12
6 000401 冀东水泥 2,082,023.00 0.97
7 002273 水晶光电 2,073,651.00 0.97
8 600489 中金黄金 1,966,931.00 0.92
9 600362 江西铜业 1,810,000.00 0.85
10 000903 云内动力 1,809,490.00 0.85
11 002241 歌尔股份 1,807,502.29 0.85
12 300458 全志科技 1,734,539.00 0.81 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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13 600104 上汽集团 1,729,721.00 0.81
14 300063 天龙集团 1,489,468.04 0.70
15 600567 山鹰纸业 1,425,470.00 0.67
16 002643 万润股份 1,368,104.00 0.64
17 300334 津膜科技 1,339,733.32 0.63
18 002609 捷顺科技 1,319,995.00 0.62
19 600202 哈空调 1,318,701.00 0.62
20 000716 黑芝麻 1,131,450.00 0.53
注：本项及下项8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票
收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 3,751,148.00 1.75
2 000878 云南铜业 3,012,000.00 1.41
3 000401 冀东水泥 2,064,377.84 0.97
4 600362 江西铜业 2,050,000.00 0.96
5 600489 中金黄金 1,914,200.00 0.90
6 600104 上汽集团 1,622,090.00 0.76
7 300063 天龙集团 1,598,831.50 0.75
8 600202 哈空调 1,181,261.40 0.55
9 002241 歌尔股份 799,695.00 0.37
10 600177 雅戈尔 727,240.00 0.34
11 300334 津膜科技 576,559.35 0.27
12 300078 思创医惠 575,300.00 0.27
13 600078 澄星股份 532,160.00 0.25
14 600308 华泰股份 531,000.00 0.25
15 002206 海 利 得 392,176.00 0.18
16 300163 先锋新材 303,690.00 0.14
17 600298 安琪酵母 1,757.00 0.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 50,681,085.93
卖出股票收入（成交）总额 21,633,486.09
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
本报告期末本基金未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本报告期本基金未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,304.05
2 应收证券清算款 897,797.71
3 应收股利 -
4 应收利息 614,059.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,519,161.45
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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价值 例（%）
1 600400 红豆股份 2,918,960.00 1.36 重大事项
2 000903 云内动力 1,839,600.00 0.86 重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,920 54,523.73 41,132,357.83 19.24% 172,600,674.64 80.76%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,385,075.37 1.12%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
4,975,124.38 2.33 4,975,124.38 2.33 3年 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金管理人高级
管理人员
1,931,683.70 0.90 1,931,683.70 0.90 3年
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
4,173,935.99 1.95 4,173,935.99 1.95 3年
其他
- - - - -
合计
11,080,744.07 5.18 11,080,744.07 5.18 3年
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 10 月25 日 ）基金份额总额
213,733,032.47
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 213,733,032.47
注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2016年10月 25 日。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 。本年度支付给天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费用30,000.00 元，该审计机构已提供审计服务年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 72,309,632.02 100.00% 52,880.05 100.00% -
国泰君安 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 1,853,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
中科沃土基金管理有限公司
2017 年3月31日
