中银互利：互利A份额折算和赎回结果公告查看PDF公告
中 银互 利分级 债券 型证券 投资 基金之 互利 A 份 额折 算 和赎 回 结 果公告 中银基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司 ” 或 “ 基金 管理人 ”）于 2017 年 3 月 27 日在 指 定媒体 及本 公司 网站 （www.bocim.com ） 发布了 《中 银互利 分级 债券 型证 券投 资基金 之互 利 A 份 额开 放赎 回业 务公 告 》 （简 称 “ 《 开放 公告》 ” ） 、 《中 银互 利分 级债 券型 证券投 资基 金 之互利 A 份 额折 算方 案公 告》（ 简称 “ 《 折算 公告 》 ” ）、 《中 银基 金管 理有 限 公司关 于中 银互利 分级 债券 型证 券投 资基金 之互 利 A 份 额开 放 赎回期 间互 利 B 份 额（150156 ） 风险 提 示公告》（简称 “ 《风险提 示公告》 ” ），于 2017 年 3 月 29 日在指定 媒体 及本公司网站 （www.bocim.com ）发布了《中 银互 利分 级债 券型 证券投 资基 金之 互 利 B 份 额暂停 交易 公 告》 ，于 2017 年 3 月 30 日在指 定媒 体及 本公 司网 站 （www.bocim.com ） 发布了 《 关于 中银 互利分 级债 券型 证券 投资 基金之 互 利 A 份 额年化 约 定收益 率设 定的 公告 》 。2017 年 3 月 29 日为 中 银互 利分 级债 券型 证券投 资基 金之 互 利 A 份 额（以 下简 称 “ 互利 A 份额 ” ） 的第 二个 分级运 作周 期内 第三 个赎回 开放 日 ， 该 日暂 不办 理 互利 A 份额 的申 购业务 ，2017 年 3 月 29 日为互 利 A 份额 的第 二个 运作周 期内 第三 个 基 金份 额折算 基准 日， 根据 《中 银互利 分级 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 （以 下简 称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的 约定 ， 现将 相关 事项公 告如下： 一、本 次互 利 A 份额的 基 金份额 折算 结果 2017 年 3 月 29 日， 折算 前，互利 A 份额 的 基金 份 额净值 为 1.01557787 元， 根据《 折算 公 告》的 规定 ， 据 此计 算的 互利 A 份额 的折 算比 例为 1.01557787 ；折 算后 ，互利 A 份额 的基 金份额净值 调整 为 1.000 元，基金份 额持有 人原来 持有的每 1 份互利 A 份额 相应增加 至 1.01557787 份 。 折 算前 ， 互利 A 份额 的基 金份额 总 额为 1,618,861,443.70 份 ， 折算后 ， 互利 A 份额 的 基金 份额 总额 为 1,644,079,856.82 份。 互利 A 份 额经 折算 后的 份额 数 采用四 舍五 入 的方式 保留 到小 数点 后两 位，由 此产 生的 误差 计入 基金财 产 。 具体 份额 以互利 A 份 额的 注 册 登记 机构 的确 认结 果为 准。 基金份 额持 有人 自 2017 年 3 月 31 日起 （含 该日 ） 可在销 售机 构查 询其 原持 有的互利 A 份 额的 折算 结果 。 二、本 次互 利 A 份额开 放 赎回的 确认 结果 根据《 开放 公告 》的 规定 ，在每 一个 互利 A 份 额的 开放日 ，所 有经 确认 有效 的互利 A 的赎 回申请 全部 予以 成交 确认 ，2017 年 3 月 29 日， 互 利 A 份 额的 基金 份额 净值 为 1.01557787 元， 互利 A 份额 赎回 总份 额为 1,599,584,817.75 份，2017 年 3 月 30 日， 互 利 A 份 额的 基金份额净值为 1.000 元，互 利 A 份额总份额为 44,495,039.07 份，互利 B 份 额的份额数为 1,336,292,328.39 份。 经本公 司统 计， 2017 年 3 月 29 日 ， 互 利 A 份额 的有 效 赎回申 请总 份额 为 1,599,584,817.75 份。 互利 A 份 额的 基金 注册 登 记机构 已于 2017 年 3 月 30 日对投 资者 的赎 回申 请 进行有 效 性确认 和成 交确 认。 自 2017 年 3 月 31 日 起 （包 括该 日） ， 投资 者可 向销 售机 构或以 销售 机 构规定 的方 式查 询本 次申 购与赎 回的 成交 情况 。若 投资者 申请 赎回 互利 A 份 额在经 过基 金 注册登 记机 构确 认后 ， 其 剩余持 有的 互 利 A 份额 低 于 10 份 ， 基 金管 理人 可以 在基金 注册 登 记机构 确认 的下 一工 作日 对其持 有的 剩余 份额 执行 强制赎 回 。 基 金份 额持 有人 赎回申 请成 功 后，基 金管 理人 将通 过基 金注册 登记 机构 及其 相关 基金销 售机 构 在 2017 年 4 月 5 日前 （包 括该日 ）将 赎回 款项 划往 基金份 额持 有人 账户 。 本次互 利 A 份额 开放 赎回 并实施 基金 份额 折算 后， 本基金 的总 份额 为 1,380,787,367.46 份， 其 中， 互利 A 份额 总 份额 为 44,495,039.07 份， 互利 B 份 额的 基金 份额 未 发生变 化， 仍 为 1,336,292,328.39 份， 互 利 A 份 额与 互利 B 份 额的 份额配 比 为 0.03:1 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金 管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 最新 的招 募说明 书等 法律 文件 ， 了 解拟投 资基 金的风 险收 益特 征， 并根 据自身 投资 目的 、 投 资期 限、 投 资经 验、 资产 状况 等判断 基金 是否 和投资 者的 风险 承受 能力 相匹配 。 中银基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 三月 三十 一 日
