中欧基金：关于旗下部分开放式基金提高净值精度并相应修改基金合同的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限 公司 关于旗下部分 开放式 基金 提高净值精度 并相应修改 基金合同的公告 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 及 《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》等法 律法 规的 规定 及旗 下基金 的 《 基金 合同 》和 《 招募 说明 书 》 的约定 ， 本 公司 经与 基金 托管人 协商 一致 并 报 中国 证监会 备案 ， 决 定自 本公 告披露 之日 起 对 旗下部 分开 放式 基金 提高 净值精 度 并 相应 修改 基金 合同 。 现根 据 《证 券投 资基 金信息 披露 管 理办法 》的 规定 ，将 相关 情况公 告如 下： 一、 旗下提 高净 值精 度的 基金 基本情 况 序号 基金名称 基 金 主 代码 净 值 精 度安 排 1 中欧双利 债券型 证券投资 基金 002961 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 2 中欧强盈 定期开 放债券 型 证券投资 基金 002532 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 3 中欧成长 优选回 报灵活 配置 混合型 发起式证 券投资 基金 166020 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 4 中欧瑾源 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 001146 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 5 中欧强裕 债券型 证券投资 基金 003021 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 6 中欧兴利 债券型 证券投资 基金 001776 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 7 中欧瑾泉 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 001110 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 8 中欧琪丰 灵活配 置混合 型 证券投资 基金 002013 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 9 中欧琪和 灵活配 置混合 型 001164 提高净值 精度至 小数点 后 4 位 证券投资 基金 二、 重要提 示 1 、 本公 告仅 对上 述基 金 提 高净值 精度 的事 项予 以说 明，投 资者 欲了 解基 金信 息请 仔细阅 读相 关基 金的 《基 金合同 》 、 《 招募 说明 书 》 及相关 法律 文件 。 2 、 基金 合同 的修 订不 涉及 基金份 额持 有人 权利 义务 关系的 变化 ，对 基金 原有 基金 份额的 投资 及基 金份 额持 有人利 益无 不利 影响 。 此 次修订 已经 履行 了规 定的 程序， 符合 相关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。修 订内 容自 公告 之日起 生效 ，详 细见 附件 。 三、 联系方 式 投资者 可通 过登 录中 欧基 金管理 有限 公司 网站 （www.zofund.com ） ， 或拨打 客 户服 务电 话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关 信息 。 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 但 不保 证基 金一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。敬请 投资 者留 意投 资风 险。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2017 年 03 月 31 日 附件 1: 《中欧双利债券型 证券投资基金基金合 同 》 修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P14 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份 额净值 的计算 ， 保留到 小数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四舍五 入，由 此产生 的收 益或损失 由基金 财产承 担。 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基 金份额 净值的 计算 ， 保留 到小 数点后 4 位 ， 小 数点后第 5 位 四舍五入 ，由此 产生的 收益 或损失由 基金财 产承担 。 P49 四、估值 程序 1 、 基金份 额净值 是按照 每 个 估值日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类 基金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 四、估值 程序 1 、 基金份额净 值是按 照每 个 估值日 闭市后， 基金资 产 净值除以 当日 基金份额 的余额 数量计 算， 精确到 0.0001 元， 小数点后 第 5 位四舍五入 。 本基金 A 类 基金份 额和 C 类基金份 额将分 别计算 基金 份额净值 。 特殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算位数， 以维护 基金投 资人 利益。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 P50 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和 基金 托管 人 将 采取 必 要、 适 当、 合理 的 措 施确 保基 金资产估 值的准 确性 、 及时 性。 当 基金份 额净值 小数点 后 3 位以内( 含 第 3 位) 发生估值错 误时， 视为基金 份额净 值错误 。 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资产估值 的准确 性、及 时性 。当基金 份额净 值小数 点 后 4 位以 内( 含第 4 位) 发生估值 错误时 ，视为 基金份额 净值错 误。 P90 （二）估 值程序 1 、 基金份 额净值 是按照 每 个 估值日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 （二）估 值程序 1 、 基金份额净 值是按 照每 个 估值日 闭市后， 基金资 产 净值除以 当日原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类 基金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 基金份额 的余额 数量计 算， 精确到 0.0001 元， 小数点后 第 5 位四舍五入 。 本基金 A 类 基金份 额和 C 类基金份 额将分 别计算 基金 份额净值 。 特殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算位数， 以维护 基金投 资人 利益。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 附件 2: 《中欧强盈定期开 放债券型证券投资基 金基 金合同》修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P15 七 、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净 值在 当 天收 市 后计 算， 并按 照基 金 合同 的 约定 进行 公告 。遇 特殊 情况，经 中国证 监会同 意， 可以适当 延迟计 算或公 告。
七、申购和赎 回的价 格、 费用及其 用途 1 、 本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 按 照 基 金 合 同 的 约 定 进 行 公 告 。 遇 特 殊 情 况，经中 国证监 会同意 ，可 以适当延 迟计算 或公告 。 P49 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个 估值日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个 估值日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从其规定 。 P50 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资产估 值的准 确性 、 及时 性。 当基 金份 额净值 小数点 后 3 位以内( 含 第 3 位) 发生估值错 误时， 视为基金 份额净 值错误 。 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金资产估 值的准 确性、 及时 性。 当基 金份额 净值小 数点 后 4 位以内( 含 第 4 位) 发生估值错 误时， 视为基金 份额净 值错误 。 附件 3: 《中欧成长优选回 报灵活配置混合型发 起式 证券投资基金基金合 同》 修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P18 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净值在 当天收 市后计 算， 并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国 证监会同 意，可 以适当 延迟 计算或公 告。 本 基金 A 类基 金份额和 E 类 基金份额 将分别 计算基 金份 额净值。 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国证 监会同意 ，可以 适当延 迟计 算或公告 。 本基 金 A 类基 金 份额和 E 类基 金份额将 分别计 算基 金 份额 净值。 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P54 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 E 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 E 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 P54 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确 性、 及时 性。 当基 金 份额 净 值 （ 含各 类基 金份 额的 基金份额 净值 ， 下同 ） 小数 点后 3 位以内( 含第 3 位) 发 生估值错 误时 ， 视为基金 份额净 值错误 。 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 （ 含 各 类 基 金 份 额 的 基金份额 净值， 下同） 小 数 点后 4 位以内( 含第 4 位) 发 生估值错 误时 ， 视为基金 份额净 值错误 。 附件 4: 《中欧瑾源灵活配 置混合型证券投资基 金基 金合同 》修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P16 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净值在 当天收 市后计 算， 并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国 证监会同 意，可 以适当 延迟 计算或公 告。本 基金 A 类基 金份额和 C 类 基金份额 将分别 计算基 金份 额净值。 1 、本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国证 监会同意 ，可以 适当延 迟计 算或公告 。本基 金 A 类基 金 份额和 C 类基 金份额将 分别计 算基金 份额 净值。 P51 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 P51 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确 性、 及时 性。 当基 金 份额 净 值（ 含各 类基 金份 额的 基金份额 净值 ， 下同 ） 小数 点后 3 位以内( 含第 3 位) 发 生估值错 误时 ， 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 （ 含 各 类 基 金 份 额 的 基金份额 净值， 下同） 小 数 点后 4 位以内( 含第 4 位) 发 生估值错 误时 ，原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 视为基金 份额净 值错误 。 视为基金 份额净 值错误 。 P92 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 附件 5: 《中欧强裕债券型 证券投资基金基金合 同》 修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P13 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净值在 当天收 市后计 算， 并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国证原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 证监会同 意，可 以适当 延迟 计算或公 告。 监会同意 ，可以 适当延 迟计 算或公告 。 P47 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个 估值日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个 估值日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从其规定 。 P48 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资产估 值的准 确性 、 及时 性。 当基 金份 额净值 小数点 后 3 位以内( 含 第 3 位) 发生估值错 误时， 视为基金 份额净 值错误 。 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金资产估 值的准 确性、 及时 性。 当基 金份额 净值小 数点 后 4 位以内( 含 第 4 位) 发生估值错 误时， 视为基金 份额净 值错误 。 P87 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个 估值日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个 估值日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ，原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 从其规定 。 附件 6: 《中欧兴利债券型 证券投资基金基金合 同》 修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P13 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净值在 当天收 市后计 算， 并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国 证监会同 意，可 以适当 延迟 计算或公 告。 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国证 监会同意 ，可以 适当延 迟计 算或公告 。 P46 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个 估值日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个 估值日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从其规定 。 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P46-47 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资产估 值的准 确性 、 及时 性。 当基 金份 额净值 小数点 后 3 位以内( 含 第 3 位) 发生估值错 误时， 视为基金 份额净 值错误 。 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金资产估 值的准 确性、 及时 性。 当基 金份额 净值小 数点 后 4 位以内( 含 第 4 位) 发生估值错 误时， 视为基金 份额净 值错误 。 P86 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个 估值日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 基金 管 理人 每个 估 值日 计 算 基金 资 产净 值及 基 金份 额 净 值， 并按 规定公告 。 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个 估值日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从其规定 。 基 金 管 理 人 每个 估 值 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规定公告 。 附件 7: 《中欧瑾泉灵活配 置混合型证券投资基 金基 金合同》修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P14 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净值在 当天收 市后计 算， 并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国 证监会同 意，可 以适当 延迟 计算或公 告。本 基金 A 类基 金份额和 C 类 基金份额 将分别 计算基 金份 额净值。 1 、本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国证 监会同意 ，可以 适当延 迟计 算或公告 。本基 金 A 类基 金 份额和 C 类基 金份额将 分别计 算基金 份额 净值。 P49 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工 作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 P49 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确 性、 及时 性。 当基 金 份额 净 值（ 含各 类基 金份 额的 基金份额 净值 ， 下同 ） 小数 点后 3 位以内( 含第 3 位) 发 生估值错 误时 ， 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 （ 含 各 类 基 金 份 额 的 基金份额 净值， 下同） 小 数 点后 4 位以内( 含第 4 位) 发 生估值错 误时 ，原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 视为基金 份额净 值错误 。 视为基金 份额净 值错误 。 P89 （ 二）估 值程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 附件 8: 《中欧琪丰灵活配 置混合型证券投资基 金基 金合同》修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P14 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净值在 当天收 市后计 算， 并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国证原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 证监会同 意，可 以适当 延迟 计算或公 告。 本 基金 A 类基 金份额和 C 类 基金份额 将分别 计算基 金份 额净值。 监会同意 ，可以 适当延 迟 计 算或公告 。 本基 金 A 类基金 份额和 C 类 基金份额 将分别 计算基 金份 额净值。 P49 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 P49 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确 性、 及时 性。 当基 金 份额 净 值（ 含各 类基 金份 额的 基金份额 净值 ， 下同 ） 小数 点后 3 位以内( 含第 3 位) 发 生估值错 误时 ， 视为基金 份额净 值错误 。 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 （ 含 各 类 基 金 份 额 的 基金份额 净值， 下同） 小 数 点后 4 位以内( 含第 4 位) 发 生估值错 误时 ， 视为基金 份额净 值错误 。 P90 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 附件 9: 《中欧琪和灵活配 置混合型证券投资基 金基 金合同》修改内容 原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 P14 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、 本基金份额 净值的 计算 ， 保留到小 数点后 3 位， 小 数点后第 4 位四 舍五 入 ，由 此 产生 的收 益或 损失 由 基金 财 产承 担。T 日的基 金份 额净值在 当天收 市后计 算， 并在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国 证监会同 意，可 以适当 延迟 计算或公 告。 本 基金 A 类基 金份额和 C 类 基金份额 将分别 计算基 金份 额净值。 六、申购 和赎回 的价格 、费 用及其用 途 1 、本基金份 额净值 的计算 ，保留到 小数点 后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五 入， 由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。T 日的基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告。遇 特殊 情况，经 中国证 监会同意 ，可以 适当延 迟计 算或公告 。 本基 金 A 类基金 份额和 C 类 基金份额 将分别 计算基 金份 额净值。 P49 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 四、估值 程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定。 P49 五、估值 错误的 处理 基金 管 理人 和基 金 托管 人 将 采取 必 要、 适当 、 合理 的 措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确 性、 及时 性。 当基 金 份额 净 值（ 含各 类基 金份 额的 基金份额 净值 ， 下同 ） 小数 点后 3 位以内( 含第 3 位) 发 生估值错 误时 ， 视为基金 份额净 值错误 。 五、估值 错误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 （ 含 各 类 基 金 份 额 的 基金份额 净值， 下同） 小 数 点后 4 位以内( 含第 4 位) 发 生估值错 误时 ， 视为基金 份额净 值错误 。 P90 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值 是按照 每 个工作日 闭市后 ， 基 金资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ，精确到 0.001 元，小数点 后第 4 位四舍 五入。国 家另有 规定的 ，从 其规定。 本基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额将分 别计算 基金份 额净 值。 （二）估 值程序 1 、 基金份额 净值是 按照每 个工作日 闭市后 ， 基金 资产 净值除以 当 日基金份 额的余 额数量 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位四舍 五入。 本基 金 A 类基金份 额 和 C 类基金份额 将分别 计算 基金份额 净值 。 特 殊 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 与 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 协 商 增 加 基 金 份 额 净 值 计 算 位 数 ， 以 维 护 基 金 投 资 人 利 益 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规原合同 页码 原 合 同 内容 修 订 后 基金 合 同内 容 定。
