中银互B：互利A份额折算和赎回结果公告查看PDF公告
中 银 互 利 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金之 互 利 A 份额折算和赎 回 结 果 公告 中银基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司” 或“ 基金管理人”）于 2017 年 3 月 27 日在 指 定媒体及本公司网站 （www.bocim.com ） 发布了 《 中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额开放赎回业务公告》 （简称 “ 《开放公告》 ” ） 、 《中 银互利分级债券型证券投资基金 之互利 A 份 额折算方案公告》（简称 “ 《折算公 告》 ” ）、《中银基金管理有限公司关于中 银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额开放赎回期间互利 B 份 额（150156）风险提 示 公 告 》 （简 称 “ 《 风 险提 示 公告》 ”），于 2017 年 3 月 29 日 在 指 定媒 体 及 本 公司 网 站 （www.bocim.com ）发布 了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额暂停交易公 告》 ，于 2017 年 3 月 30 日在指定媒体及本公司网站 （www.bocim.com ） 发布了 《关于中银 互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额年化约定收益率设定的公告》 。2017 年 3 月 29 日为中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额（以 下简称 “ 互利 A 份额” ）的第二个 分级运作周期内 第三个赎回开放日 ， 该日暂不办理互利 A 份额的申购业务，2017 年 3 月 29 日为互利 A 份额的第二个运作周期内第三个 基金份额折算基准日，根据《中银互利分级债 券型证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “ 《基金合同》 ” ） 的 约定， 现将 相关事项公告如下： 一、本次互利 A 份额的基金份额折算结果 2017 年 3 月 29 日，折算 前， 互利 A 份额的基金份额净值为 1.01557787 元， 根据《折算公 告》的规定， 据此计算的互利 A 份额 的折算比例为 1.01557787 ；折算后 ， 互利 A 份额 的基 金份额 净值 调整为 1.000 元，基金 份额持 有人 原来持 有的 每 1 份互利 A 份额相 应增加至 1.01557787 份。 折算前， 互利 A 份额 的基金份额总额为 1,618,861,443.70 份， 折算后， 互利 A 份额的基金份额总额为 1,644,079,856.82 份。 互利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入 的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产 。具体份额以 互利 A 份额的注 册登记机构的确认结果为准。 基金份额持有人自 2017 年 3 月 31 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的 互利 A 份额的折算结果。 二、本次互利 A 份额开放赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，在每一个互利 A 份 额的开放日，所有经确认有效的互利 A 的赎 回申请全部予以成交确认，2017 年 3 月 29 日，互利 A 份额 的基金份额净值为 1.01557787 元， 互利 A 份额赎回总份额为 1,599,584,817.75 份，2017 年 3 月 30 日， 互 利 A 份额的基金份额净值为 1.000 元 ， 互利 A 份 额 总 份 额 为 44,495,039.07 份， 互利 B 份 额 的 份 额 数 为 1,336,292,328.39 份。 经本公司统计， 2017 年 3 月 29 日， 互 利 A 份额的 有效赎回申请总份额为 1,599,584,817.75 份。 互利 A 份额的基金注册登记机构已于 2017 年 3 月 30 日对投 资者的赎回申请进行有效 性确认和成交确认。 自 2017 年 3 月 31 日起 （包括 该日） ， 投资 者可向销售机构或以销售机 构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。若投资者申请赎回互利 A 份额在经过基金 注册登记机构确认后， 其剩余持有的互利 A 份额低于 10 份 ， 基金管理人可以在基金注册登 记机构确认的下一工作日对其持有的剩余份额执行强制赎回。 基金份额持有人赎回申请成功 后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 2017 年 4 月 5 日前（包 括该日）将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次互利 A 份额开放赎回并实施基金份额折算后，本基金的总份额为 1,380,787,367.46 份， 其中， 互利 A 份额总份额为 44,495,039.07 份 ， 互利 B 份 额的基金份额未发生变化， 仍 为 1,336,292,328.39 份， 互利 A 份额与互利 B 份 额的份额配比为 0.03:1 。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金 管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 最新的招募说明书等法 律文件， 了解拟投资基 金的风险收益特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是 否 和投资者的风险承受能力相匹配。 中银 基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日
