景 顺 长 城 景益 货 币 市 场基 金2016 年年度报
告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城景 益货 币
场内简 称 无
基金主 代码 000380
交易代 码 000380
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 26 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,239,876,946.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 景顺长 城景 益货 币 A 景顺长 城景 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000380 000381
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 806,281,916.68 份 1,433,595,029.33 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础上 ， 力争 获取 高于 业绩 比
较基准 的投 资收 益， 实现 基金的 安全 稳定 回报 。
投资策 略 本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判， 采用 投资 组合平 均剩 余期 限控 制
下的主 动性 投资 策略 ， 利 用定性 分析 和定 量分 析方 法， 综 合分 析宏 观经 济
指标 ， 包 括全 球经 济发 展 形势 、 国 内经 济情 况、 货 币政策 、 财政 政策 、 物
价水平 变动 趋势 、 利率 水 平和市 场预 期 、 通 货膨 胀 率、 货币 供应 量等 ， 对
短期利 率走 势进 行综 合判 断， 同 时分 析央 行公 开市 场操作 、 主 流资 金的 短
期投资 倾向 、 债 券供 给、 货币市 场与 资本 市场 资金 互动等 ， 并 根据 动态 预
期决定 和调 整组 合的 平均 剩余期 限。 预期 市场 利率 水平上 升， 适度 缩短 投
资组合 的平 均剩 余期 限， 以降低 组合 下跌 风险 ；预 期市场 利率 水平 下降 ，
适度延 长投 资组 合的 平均 剩余期 限， 以分 享债 券价 格上升 的收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、景 益货 币基 金的 收益 分 配方式 为每 日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
景顺长 城景 益货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6384% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.2991% 0.0022%
过去六 个月 1.2626% 0.0046% 0.6787% 0.0000% 0.5839% 0.0046%
过去一 年 2.3894% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.0394% 0.0038%
3.1.1 期间
数据和 指
标
2016 年 2015 年 2014 年
景顺长 城景 益
货币A
景顺长 城景 益货 币
B
景顺长 城景 益货
币A
景顺长 城景 益货 币
B
景顺长 城景 益货
币A
景顺长 城景 益货
币B
本 期 已 实
现收益
5,783,665.31 27,478,880.52 8,027,631.00 44,932,495.23 10,642,470.88 73,962,652.90
本期利 润 5,783,665.31 27,478,880.52 8,027,631.00 44,932,495.23 10,642,470.88 73,962,652.90
本 期 净 值
收益率
2.3894% 2.6350% 3.3361% 3.5844% 4.2026% 4.4526%
3.1.2 期末
数据和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期 末 基 金
资产净 值
806,281,916.68 1,433,595,029.33 439,052,613.52 3,846,597,967.61 445,356,907.07 2,235,604,028.83
期 末 基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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过去三 年 10.2513% 0.0078% 4.0500% 0.0000% 6.2013% 0.0078%
自基金 合同
生效起 至今
10.8495% 0.0078% 4.1832% 0.0000% 6.6663% 0.0078%
景顺长 城景 益货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6983% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.3590% 0.0022%
过去六 个月 1.3841% 0.0046% 0.6787% 0.0000% 0.7054% 0.0046%
过去一 年 2.6350% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.2850% 0.0038%
过去三 年 11.0472% 0.0078% 4.0500% 0.0000% 6.9972% 0.0078%
自基金 合同
生效起 至今
11.6756% 0.0078% 4.1832% 0.0000% 7.4924% 0.0078%
注：2015 年7 月15 日起 ， 本基金 的收 益分 配原 则由 “ 每日 分配 、 按 月支 付 ” 调整为 “每 日分 配、
按日支 付 ” 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年11 月26 日基 金合 同生效 日 起 6 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 投资 组合 比例 的要求 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 2013 年 基金 净值 收益 率和业 绩基 准收 益率 的实 际计算 期间 为 2013 年 11 月 26 日至2013 年 12
月31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
景顺长 城景 益货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 5,622,041.97 9,512.60 152,110.74 5,783,665.31
2015 6,491,195.20 2,233,849.83 -697,414.03 8,027,631.00
2014 8,526,980.38 2,686,564.95 -571,074.45 10,642,470.88
合计 20,640,217.55 4,929,927.38 -1,116,377.74 24,453,767.19
单位： 人民 币元
景顺长 城景 益货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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2016 27,373,314.93 106.50 105,459.09 27,478,880.52
2015 41,737,646.37 5,142,270.87 -1,947,422.01 44,932,495.23
2014 67,304,413.81 4,827,961.12 1,830,277.97 73,962,652.90
合计 136,415,375.11 9,970,338.49 -11,684.95 146,374,028.65
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证 TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
袁媛
本 基 金 的
基金经 理
2014 年4 月4
日
- 9 年
经 济 学 硕 士 。 曾 任
职 于 齐 鲁 证 券 北 四
环 营 业 部 ， 也 曾 担
任 中 航 证 券 证 券 投
资 部 投 资 经 理 、 安
信 证 券 资 产 管 理 部
投 资 主 办 等 职 务 。
2013 年 7 月加 入本
公 司 ， 担 任 固 定 收
益 部 资 深 研 究 员 ；
自2014 年4 月 起担
任基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息 披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城景 益货 币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，未发 现损害基 金 持有人利益 的行为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规 定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理 的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回首 2016 年 债市 ，基 本 面整体 偏弱 。5 月 权威 人 士定调 经济 “L ” 型 走势 ； 全年通 胀较 低但
PPI 在全球 大宗商品 以及 供给侧改革下 明显回升 ， 年末出现再通 胀预期； 强 美元下，汇率 层面持
续面临贬值压 力；货币 政 策受制于汇率 、资产价 格 等因素态度偏 紧，央行 主 要通过 MLF 、逆回 购
投放流 动性 ，且 下半 年监 管对于 去杠 杆、 防风 险等 表态明 确； 同时 ，8 月后 央行陆 续重 启 14 天、
28 天 逆回 购及1 年MLF 等 收短放 长操 作， 资金 面前 松后紧 。 年 底中 央经 济工 作会议 定调 货币 政策
稳健中 性。 春节 前央 行上 调 MLF 利率 加剧 了市 场忧 虑情绪 。
对应债 券收 益率 走势 ，2016 年债 券市 场呈 现宽 幅震 荡格局 。 全 年呈 现波 段下 行， 年 末受 冲击
收益率 大幅 快速 反弹 。1 季度 在 MLF 利率 下调 、降 准预期 以及 配置 需求 主导 下，债 券收 益率 逐步景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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下行。 随后 受大 宗商 品价 格飙涨 、信 贷大 幅投 放、 稳增长 担忧 ，叠 加 1 季度 末 MPA 考核 带来 资 金
面扰动，债市 整体调整 。4 月央企铁物 资违约， 违 约风险升温， 信用风险 向 流动性风险 蔓延，债
市加速 去杠 杆。5 月 权威 人 士定调 中国 经济 运 行 L 型 走势，6 月 英国 退欧 公投 的 黑天鹅 事件 点燃 全
球避险 情绪 ，海 外带 动国 内债券 走牛 ，一 直持 续 到 8 月中 旬。 国庆 期间 主要 城市陆 续出 台房 地产
新政， 市场 对经 济下 行的 担 忧推 动债 券收 益率 创出 年内低 点，10 年国 债降 至2.64% ，10 年国 开降
至3.0% 。 信用 利差 也处 于 历史低 位 。10 月下 旬表 外 理财纳 入 MPA 考 核 、 川 普 当选美 国总 统后 的经
济刺激言论、 年末资金 偏 紧后导致的赎 回压力、 国 海证券代持事 件等一系 列 因素推动债 券收益率
持续大 幅调 整。 随后， 央 行投放 流动 性， 市场 情绪 出现好 转， 债券 收益 率有 所修复 。 全 年 10 年期
国债 、10 年期 金融 债 、3 年期AAA 中票、5 年期AA 企业债 分别 上 行 19BP 、55BP 、84BP 和23BP 至
3.01% 、3.68% 、3.91% 和4.62% 。
全年来 看， 货币 政策 在 2 季度 由 宽松 转向 中性 。2016 年1 季度 开始 的MPA 考 核对 每 个季 末的
资金面 影响 都较 大。1 季 度和 4 季度 尤为 明显 。年 底中央 经济 工作 会议 继续 强调去 杠杆 ，并 将货
币政策调整为 稳健中性 ， 引发市场对流 动性收紧 担 忧；美国年内 加息落地 ， 并对明年经 济预期更
乐观，人民币 汇率持续 承 压；叠加跨年 因素，资 金 面剧烈波动， 利率阶段 性 飙升。本基 金根据基
金规模变化动 态调整短 融 、回购、存单 的配置比 例 。趁每个季末 因素发酵 资 金面时点进 行回购并
选取季 末利 率走 高时 点择 机投资 部分 协议 存款 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 度， 景益 货币 A 份 额净值 收益 率为 2.3894% ，业绩 比较 基准 收益 率为 1.3500% ； 景益
货币B 份额 净值 收益 率 为2.6350% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年1 季度 的宏 观 经济， 基本 面仍 可能 延续 企稳态 势， 全年 经济 增速 有望保 持 6.5% 。
但房地产限购 限贷政策 对 投资的影响将 有所体现 ， 经济增长驱动 主要看基 建 投资是否持 续维持高
位和制 造业 投资 能否 有所 反弹 。 受2016 年1 季度 低 基数影 响 ，CPI 仍 将维 持 在2% 以上 ， 将 继续 强
化市场的通胀 预期；PPI 同比仍将回升 ，环比预 计 小幅回落。中 央经济工 作 会议定调货币 政策稳
健中性。防范 地产泡沫 、 控制金融风险 、应 对人 民 币贬值压力仍 是央行货 币 政策的重点 。货币政
策将持续开展 缩短放长 操 作，进一步调 整金融体 系 融资结构，降 低金融杠 杆 及期限错配 风险。资
金利率中枢小 幅抬升， 同 时资金面波动 仍较频繁 。 政策层面是稳 货币加积 极 财政的组合 。上层对
资产价 格泡 沫担 忧和 理财 资金去 杠杆 掣肘 货币 政策 。财政 政策 未来 期 待 PPP 准财政 加速 发力 。 海
外方面，受美 元加息预 期 影响，全球货 币政策趋 于 谨慎。美联储 加息，美 元 强势通过汇 率影响国景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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内利率 水平 。
1 季度 债券 收益 率受 制于 货币政 策中 性和 中美 国债 收益率 利差 的收 缩， 收益 率下行 空间 有限 。
同时， 监管 层对 银行 理财 监管趋 严， 加上 1 季 度表 外理财 将正 式纳 入 MPA 考 核。去 杠杆 压力 下 ，
债券收益率仍 存在向上 调 整的可能。基 本面及政 策 面对债券市场 均不利， 利 率债需等待 利空因素
释放后 才有 较好 的交 易性 机会。 信用 债方 面，2016 年在委 外资 金推 动下 ， 以 广义基 金为 主力 的 配
置力量 是拉 低信 用债 收益 率及利 差的 主要 因素 ； 但 在加强 理财 监管 的大 趋势 下，2017 年表 外理 财
增速将 受影 响， 广义 基金 的配置 压力 将大 大缓 解， 处于历 史底 位的 信用 利差 有抬升 压力 。
展望 2017 年 ，货 币市 场 将持续 波动 ，央 行将 以多 元化货 币政 策工 具（ 公开 市场 与 SLF 、MLF
相结合 ）维 稳市 场资 金面 。短期 政 策 重点 仍在 去金 融杠杆 ，公 开市 场 7 天逆 回购利 率作 为政 策 利
率将维 持 在2.25% ， 短端 利 率没有 下行 空间 ， 利 率中 枢因货 币政 策宽 松预 期改 变短期 将持 续抬 升。
需警惕央行中 性态度下 对 冲滞后引起的 持续超预 期 紧张风险。货 币基金今 年 将继续关注 流动性管
理。密切关注 汇率变化 及 宏观层面因素 （MPA 考核 等）对资金面 的影响， 并 及时对组合进 行灵活
调整，注重保 持组合的 流 动性和适度的 组合久期 。 本基金将强化 投资风险 控 制，在保持 基金良好
流动性的同时 提高静态 收 益，同时积极 灵活把握 市 场波段操作。 平衡配置 同 业存款和债 券投资，
保持合 理流 动性 资产 配置 ，细致 管 理 现金 流， 以控 制利率 风险 和应 对组 合规 模波动 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况 等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方 之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 、 中证指数有限 公司签署 服 务协议，由其 提
供固定 收益 品种 的估 值参 考数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金的 收益 分配 方式 为“每 日分 配、 按日 支付 ” 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告期内， 普华永道 中 天会计师事务 所(特殊普 通 合伙)对本基金 出具了无 保 留意见的审 计
报告， 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 景益 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 713,204,470.20 1,283,303,503.03
结算备 付金 - 503,809.52
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 229,947,802.58 1,439,132,296.66
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 229,947,802.58 1,439,132,296.66
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 931,472,741.71 1,549,755,284.63
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,177,440.94 14,789,205.74
应收股 利 - -
应收申 购款 361,612,027.78 483,318.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,241,414,483.21 4,287,967,418.40
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 345,321.23 1,138,798.14
应付管 理人 报酬 288,532.95 469,882.98
应付托 管费 90,166.54 146,838.41
应付销 售服 务费 91,110.47 76,628.12
应付交 易费 用 20,686.14 32,328.10
应交税 费 - - 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 502,628.01 245,058.18
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 199,091.86 207,303.34
负债合 计 1,537,537.20 2,316,837.27
所有者权益：
实收基 金 2,239,876,946.01 4,285,650,581.13
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,239,876,946.01 4,285,650,581.13
负债和 所有 者权 益总 计 2,241,414,483.21 4,287,967,418.40
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额2,239,876,946.01 份。 其 中 A 类 基金 份额 净
值 1.0000 元 ，基 金份 额 总额 806,281,916.68 份；B 类基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额
1,433,595,029.33 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 景益 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
一、收入 40,484,571.82 62,170,831.77
1.利息 收入 39,054,697.86 55,397,566.33
其中： 存款 利息 收入 11,461,165.56 18,021,135.87
债券利 息收 入 19,143,418.61 27,171,658.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,450,113.69 10,204,772.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,429,873.96 6,773,265.44
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,429,873.96 6,773,265.44
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 7,222,025.99 9,210,705.54
1．管 理人 报酬 4,218,269.29 5,709,508.20
2．托 管费 1,318,209.27 1,763,904.38
3．销 售服 务费 697,964.33 789,276.15
4．交 易费 用 - 464.80
5．利 息支 出 489,844.29 440,844.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 489,844.29 440,844.73
6．其 他费 用 497,738.81 506,707.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
33,262,545.83 52,960,126.23
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
33,262,545.83 52,960,126.23
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 景益 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,285,650,581.13 - 4,285,650,581.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 33,262,545.83 33,262,545.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,045,773,635.12 - -2,045,773,635.12
其中：1. 基 金申 购款 9,483,780,397.77 - 9,483,780,397.77
2. 基金 赎回 款 -11,529,554,032.89 - -11,529,554,032.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -33,262,545.83 -33,262,545.83
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,239,876,946.01 - 2,239,876,946.01 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,680,960,935.90 - 2,680,960,935.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 52,960,126.23 52,960,126.23
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,604,689,645.23 - 1,604,689,645.23
其中：1. 基 金申 购款 15,103,347,660.62 - 15,103,347,660.62
2. 基金 赎回 款 -13,498,658,015.39 - -13,498,658,015.39
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -52,960,126.23 -52,960,126.23
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,285,650,581.13 - 4,285,650,581.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景 顺 长 城 景 益 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”)证监许 可[2013]1160 号《关于 核准 景顺长城景益 货币市场基 金募集的批复 》注
册，由景顺长 城基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《景顺长 城景益货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 1,383,528,270.38 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2013) 第 780 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 景顺 长城
景益货 币市 场基 金基 金合 同》 于2013 年 11 月26 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
1,383,733,486.26 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 205,215.88 份基 金 份额。 本基 金的 基金景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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管理人 为景 顺长 城基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据 《 景顺 长城 景益 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据投 资者 持有 本基 金份额 余额 的数
量，划分不同 级别的基 金 份额，并对投 资者持有 的 不同级别的基 金份额按 照 不同的费率 计提销售
服务费 用。 本基 金将设A 级和B 级两 级基 金份 额， 投 资 者基金 账户 所持 有份 额数 量高 于500 万份(含)
时，账 户内 所有 基金 份额 归为 B 级， 否则 归为 A 级 。两级 基金 份额 单独 设置 基金代 码， 并单 独 公
布每万份基 金净收益 和七 日年化收益 率。投资 者可 自行选择认( 申)购的基 金 份额等级， 但投资 者
最终持有的基 金份额等 级 将由登记机构 依据投资 者 持有的份额余 额而定。 本 基金不同基 金份额等
级之间不得 互相转换 ，但 依据招募说 明书约定 因认( 申)购、赎回 、基金转 换等 交易而发生 基金份
额自动 升级 或者 降级 的除 外。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城景益货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定， 本基 金主 要投 资于 现金、 通知 存款 、短 期融 资 券、 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的债
券、1 年 以内( 含 1 年) 的 银行定 期存 款、 协议 存款 、大额 存款 、期 限在 1 年 以内(含 1 年)的 债券
回购、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支 持证券 、期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的中 央银 行
票据以及中国 证监会、 中 国人民银行认 可的其它 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。如法 律法规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资的其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率( 税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 景益货 币市 场基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理( 深圳) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,218,269.29 5,709,508.20
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
323,790.44 358,711.18
注：支付基金 管理人景 顺 长城基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值的 约定年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。根 据本 公司 于 2015 年 7 月 14 日 发布的 《景 顺长 城 基
金管理有限公 司关于调 整 景顺长城景益 货币市场 基 金收益分配原 则、调低 基 金管理费率 及相应修
改基金 合同 部分 条款 的公 告》 ， 本基 金管 理费 年费 率 自 2015 年7 月15 日 起由 原先 的 0.33% 变 更为
0.32% 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 约 定年 费率/ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,318,209.27 1,763,904.38 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城景 益货
币 A
景顺长 城景 益货 币
B
合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
184,894.66 89,776.98 274,671.64
中国农 业银 行 143,338.04 2,802.98 146,141.02
长城证 券 976.18 0.00 976.18
合计 329,208.88 92,579.96 421,788.84
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
景顺长 城景 益货
币 A
景顺长 城景 益货 币
B
合计
景顺长 城基 金管 理有 限公
司
188,216.07 142,200.68 330,416.75
中国农 业银 行 142,617.29 1,962.58 144,579.87
长城证 券 3,281.01 - 3,281.01
合计 334,114.37 144,163.26 478,277.63
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ，逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 给景顺长城基 金管理有 限 公司，再由景 顺长城基 金 管理有限公 司计算并
支付给 各基 金销 售机 构。A 级基金 份额 和 B 级基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和
0.01% 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应级别 基金 资产 净 值X 对 应级别 约定 年费 率/ 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - - - 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - 65,000,000.00 3,616.06
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 和上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 3,204,470.20 48,117.29 8,303,503.03 77,121.36
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一 层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 229,947,802.58 元， 无属 于第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次1,439,132,296.66 元，无 属于 第一 或第 三层 次的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 229,947,802.58 10.26
其中： 债券 229,947,802.58 10.26
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 931,472,741.71 41.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 713,204,470.20 31.82
4 其他各项 资产 366,789,468.72 16.36
5 合计 2,241,414,483.21 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 定期 存 款710,000,000.00 元。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.52
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 67.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 9.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 83.69 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,982,699.33 4.91
其中： 政策 性金 融债 109,982,699.33 4.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 119,965,103.25 5.36
6 中期票 据 - - 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 229,947,802.58 10.27
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 071602007 16 国 泰君
安 CP007
600,000 59,998,864.61 2.68
2 160209 16 国开 09 600,000 59,958,751.30 2.68
3 011609005 16 国 电集
SCP005
300,000 29,993,903.50 1.34
4 150408 15 农发 08 200,000 20,039,494.67 0.89
5 160204 16 国开 04 200,000 19,986,756.40 0.89
6 011698761 16 东 航股
SCP016
200,000 19,978,895.94 0.89
7 160401 16 农发 01 100,000 9,997,696.96 0.45
8 011698234 16 宁 沪高
SCP006
100,000 9,993,439.20 0.45
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0889%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0507%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0383%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金采 用摊 余成 本法 计 价， 即计 价对 象以 买入 成 本列示 ， 按票 面利 率或 协 议利率 并考 虑其
买入时的溢价 和折价， 在 其剩余存续期 内摊销， 每 日计提损益。 本基金采 用 固定份额净 值，基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
8.9.2
1 、2015 年12 月31 日 14 ：50 分， 为执 行本部 门 “ 卖出做 市股 票、 减少 做市 业务当 年浮 盈 ”
的交易 策略 ， 国 泰君 安做 市业务 部 对16 只股 票以 明 显低于 最近 成交 价的 价格 进行卖 出申 报， 造成
16 只 股票 尾盘 价格 大幅 波 动。其 中， 圆融 科技 、凌 志软件 等 13 只 股票 当日 收 盘价跌 幅超 过 10% ，
跌幅最 大的 达19.93% 。 上 述行为 严重 影响 了多 只股 票的正 常转 让价 格， 扰乱 了正常 市场 秩序 ， 市
场影响 恶劣 。国 泰君 安证 券股份 有限 公司 于 2016 年 1 月 29 日 收到 全国 中小 企业股 份转 让系 统给
予该公 司公 开谴 责的 处分 决定。
本基金投研人 员认为： 国 泰君安证券股 份有 限公 司 受到全国中小 企业股份 转 让系统的公开 谴
责处分，体现 出其个别 业 务部门的相关 制度建设 和 执行存在一定 瑕疵。但 是 国泰君安证 券作为国
内领先 的证 券公 司 ， 纠 错 能力和 抗风 险能 力较 强 ， 经过内 部整 改 ， 我 们预 计 其制度 已经 有所 完善 ，
各项业 务进 展也 正在 顺利 推进， 对公 司经 营和 偿债 能 力的影 响有 限， 并不 影响 对16 国泰 君安CP007
具备投 资价 值的 判断 。
本基金基金经 理依据基 金 合同及公司投 资管理制 度 ，在投资授权 范围内， 经 正常投资决策 程
序对 16 国 泰君 安CP007 进 行了投 资。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本报 告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,177,440.94
4 应收申 购款 361,612,027.78 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 366,789,468.72
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
景顺
长城
景益
货币
A
31,142 25,890.50 24,853,236.78 3.08% 781,428,679.90 96.92%
景顺
长城
景益
货币
B
67 21,396,940.74 876,409,679.41 61.13% 557,185,349.92 38.87%
合计 31,209 71,770.22 901,262,916.19 40.24% 1,338,614,029.82 59.76%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
景顺长 城景 益货 币A 3,589,133.52 0.45%
景顺长 城景 益货 币B - -
合计 3,589,133.52 0.16%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
景顺长 城景 益货 币A 100 以上
景顺长 城景 益货 币B -
合计 100 以上
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
景顺长 城景 益货 币A 0~10
景顺长 城景 益货 币B -
合计 0~10
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
景顺长 城景 益货 币 A 景顺长 城景 益货 币B
基金合 同生 效日 （2013 年11 月 26 日 ）
基金份 额总 额
954,596,446.24 429,137,040.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 439,052,613.52 3,846,597,967.61
本报告 期基 金总 申购 份额 2,009,586,825.05 7,474,193,572.72
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,642,357,521.89 9,887,196,511.00
本 报 告期 基 金拆 分变 动 份额 （ 份额 减 少
以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 806,281,916.68 1,433,595,029.33
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先 生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙 ） 已 经连 续3 年为 本基 金提供 审计 服
务，本 年度 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为人 民 币90,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人及其高级 管理人 员、托 管人托管业 务部门 及其高 级管理人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
2 - - - -
本期新 增
1 个
东北证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中信证 券股
份有限 公司
2 - - - - - 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
华福证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
川财证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
恒泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
1 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
国金证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
国盛证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定； 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券股
份有限 公司
- - 187,000,000.00 92.57% - -
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
国信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股 - - - - - - 景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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份有限 公司
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华福证 券有
限责任 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
川财证 券有
限责任 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
恒泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
上海华 信证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
中国中 投证
券有限 责任
公司
- - - - - -
中泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国盛证 券有
限责任 公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - 15,000,000.00 7.43% - -
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
景顺长城景益货币 2016 年年度 报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
