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华融现金A(000785)

华融现金:关于开通增值服务及增值服务费率优惠的公告查看PDF公告

1
华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 开
通 增 值 服 务 及 增 值 服 务 费 率 优 惠 的 公 告
为 了 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 , 进 一 步 提 高 货 币 市 场 基 金 作
为 现 金 管 理 工 具 的 流 动 性 , 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公
司 ” ) 自 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 起 开 通 旗 下 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C
份 额 增 值 服 务 。 现 将 有 关 事 项 公 告 如 下 :
一 、 增 值 服 务 内 容
增 值 服 务 是 指 根 据 投 资 者 与 本 公 司 签 署 的 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 增 值 服 务 协 议 》 ( 以 下 简 称 “ 服 务 协 议 ” ) 的 约 定 , 本 公 司 为
投 资 者 提 供 的 保 证 金 账 户 与 基 金 账 户 的 高 效 对 接 服 务 , 实 现 高 效 的 申
赎 和 结 算 功 能 , 即 投 资 者 签 署 《 服 务 协 议 》 后 , 投 资 者 在 本 公 司 证 券
交 易 的 场 内 保 证 金 余 额 自 动 申 购 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 ,
本 公 司 根 据 投 资 者 的 指 令 ( 自 助 指 令 或 者 自 动 指 令 ) , 实 现 T 日 赎 回
资 金 当 日 可 用 于 证 券 账 户 内 证 券 交 易 , T 日 申 购 的 货 币 市 场 基 金 份 额
T + 1 日 可 以 赎 回 , T 日 赎 回 份 额 的 资 金 T + 1 日 可 取 出 资 金 等 系 列 增 值
服 务 。
二 、 适 用 的 基 金
华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 ( 基 金 代 码 : 0 0 0 7 8 7 )
三 、 销 售 机 构
华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 柜 台 销 售 系 统 及 通 达 信 网 上 交 易 系 统
四 、 业 务 规 则2
1 、 投 资 者 在 办 理 相 关 业 务 前 应 认 真 阅 读 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 及 《 华
融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 并 签 署 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 增 值 服 务 协 议 》 , 增 值 服 务 以 《 服 务 协 议 》 的 约 定 及 本 公 司 发
布 的 公 告 为 准 。
2 、 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 的 单 笔 申 购 最 低 金 额 为 人
民 币 1 元 , 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 人 民 币 1 . 0 0 元 , 单 笔 赎 回 不 得
少 于 1 . 0 0 份 , 最 低 保 留 份 额 为 1 . 0 0 份 。 本 公 司 有 权 根 据 业 务 需 要
对 上 述 参 数 进 行 调 整 , 届 时 将 另 行 公 告 。
3 、 本 服 务 为 客 户 提 供 预 留 资 金 额 度 设 置 权 限 , 预 留 资 金 额 度 设
置 不 低 于 5 元 ( 含 ) , 预 留 资 金 额 度 不 参 与 交 易 日 收 盘 后 自 动 申 购 华
融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 , 同 时 也 不 享 受 该 基 金 份 额 投 资 收
益 。 如 客 户 放 弃 预 留 资 金 额 度 设 置 , 则 系 统 默 认 设 置 最 低 预 留 资 金 5
元 用 于 处 理 客 户 集 中 交 易 系 统 分 笔 成 交 尾 差 等 。 客 户 保 证 金 账 户 资 金
余 额 不 足 5 元 的 , 不 参 与 每 日 收 盘 后 自 动 申 购 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场
基 金 C 份 额 。 客 户 保 证 金 账 户 资 金 余 额 扣 除 预 留 资 金 额 度 后 的 余 额 参
与 交 易 日 收 盘 后 自 动 申 购 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 , 同 时 享
受 该 基 金 份 额 投 资 收 益 。 客 户 可 随 时 修 改 预 留 额 度 设 置 , T 日 交 易 时
间 内 修 改 的 设 置 将 于 T 日 生 效 , 当 日 多 次 修 改 以 最 后 一 次 的 设 置 为
准 。 该 业 务 规 则 仅 适 用 于 每 个 交 易 日 交 易 时 间 。
4 、 对 于 接 受 本 增 值 服 务 协 议 前 已 开 立 华 融 证 券 基 金 账 户 的 投 资
者 , 自 签 订 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 增 值 服 务 协 议 》 的 T 日 起 ,3
系 统 将 于 T 日 对 投 资 者 账 户 资 金 余 额 扣 除 最 低 保 留 金 额 后 , 自 动 申 购
华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 ; T + 1 日 , 确 认 基 金 份 额 , 开 始 计
算 收 益 ; T + 2 日 投 资 者 可 进 行 查 询 ;
对 于 接 受 本 增 值 服 务 协 议 前 未 开 立 华 融 证 券 基 金 账 户 的 投 资 者 ,
自 开 立 基 金 账 户 签 订 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 增 值 服 务 协 议 》 的
T 日 起 , 系 统 将 于 T 日 发 起 基 金 开 户 业 务 申 请 , 设 立 预 留 资 金 额 度 ,
集 中 交 易 系 统 及 基 金 注 册 登 记 机 构 审 核 无 误 后 , 系 统 T + 1 日 确 认 成
功 ; T + 2 日 起 , 投 资 者 账 户 资 金 余 额 扣 除 预 留 资 金 额 度 后 , 将 自 动 申
购 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 ; T + 3 日 , 确 认 基 金 份 额 , 开 始
计 算 收 益 ; T + 4 日 投 资 者 可 进 行 查 询 。
5 、 投 资 者 所 持 有 的 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 T 日 用 于
证 券 账 户 内 交 易 的 业 务 申 请 , 并 经 基 金 注 册 登 记 机 构 成 功 确 认 后 , 从
投 资 者 发 起 申 请 当 日 起 投 资 者 将 不 再 享 有 该 部 分 基 金 份 额 的 收 益 。
6 、 投 资 者 所 持 有 的 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 T 日 用 于
证 券 账 户 内 交 易 的 业 务 申 请 的 交 易 时 间 为 每 个 交 易 日 交 易 时 间 。
7 、 客 户 于 T 日 交 易 时 间 发 起 预 约 取 现 金 额 的 申 请 , 可 预 约 5 个
交 易 日 内 的 预 约 取 款 日 期 , 预 约 日 后 第 二 个 交 易 日 可 取 出 所 预 约 的 资
金 。 客 户 T 日 预 约 取 现 资 金 需 在 预 约 取 款 日 1 5 : 4 0 之 前 使 用 或 转 出 ,
如 果 未 及 时 使 用 或 转 账 , 该 部 分 资 金 将 重 新 申 购 华 融 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 C 份 额 。
8 、 客 户 可 发 起 解 除 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 增 值 服 务 协 议 》
的 申 请 , 客 户 于 T 日 交 易 时 间 发 起 的 解 约 申 请 将 于 T 日 生 效 。 解 约 生4
效 后 , 系 统 不 再 将 客 户 保 证 金 余 额 自 动 申 购 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基
金 C 份 额 , 同 时 将 客 户 所 持 有 的 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 自
动 赎 回 至 资 金 账 户 。 该 业 务 规 则 仅 适 用 于 每 个 交 易 日 交 易 时 间 。
9 、 自 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 增 值 服 务 开 通 之 日 起 ,
只 保 留 本 服 务 开 通 前 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 非 签 约 存 量
客 户 赎 回 功 能 , 不 再 提 供 既 有 客 户 手 动 申 购 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基
金 C 份 额 功 能 。
1 0 、 其 他 未 尽 规 则 详 见 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》
及 《 华 融 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 增 值 服 务 协 议 》 。 本 公 告 与 《 服 务 协
议 》 不 一 致 的 , 以 本 公 告 公 示 的 内 容 为 准 。
五 、 收 费 方 式
自 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 起 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 对 本 公 司 旗 下 华 融
现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 C 份 额 实 行 增 值 服 务 费 费 率 优 惠 , 具 体 方 案 如
下 :
基 金 简 称 基 金 代
码
原 增 值 服 务 费
年 费 率
优 惠 期 间 增 值 服 务 费
年 费 率
华 融 现 金 增 利 C 0 0 0 7 8 7 0 . 3 5 % 0 %
六 、 投 资 者 可 以 通 过 以 下 途 径 了 解 或 咨 询 详 情
本 公 司 网 站 : w w w . h r s e c . c o m . c n
本 公 司 客 服 服 务 电 话 : 9 5 3 9 0
七 、 风 险 提 示
1 、 由 于 系 统 清 算 和 银 行 划 款 限 制 、 投 资 者 证 券 账 户 状 态 异 常 、5
支 付 金 额 超 过 限 额 等 原 因 导 致 划 款 失 败 的 情 况 , 请 投 资 者 合 理 安 排 时
间 , 注 意 风 险 。
2 、 投 资 者 通 过 本 公 司 办 理 增 值 服 务 业 务 , 应 遵 循 本 公 司 的 有 关
规 定 , 投 资 者 申 请 业 务 前 , 应 仔 细 阅 读 相 关 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说
明 书 、 公 告 等 法 律 文 件 、 《 服 务 协 议 》 及 本 公 告 。
3 、 投 资 者 应 妥 善 保 管 其 基 金 账 户 信 息 和 密 码 。
4 、 本 公 司 根 据 业 务 开 展 情 况 可 对 增 值 服 务 内 容 、 业 务 规 则 和 服
务 费 等 进 行 调 整 , 并 依 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 服 务 协 议 》 的 约 定
进 行 公 告 或 者 合 适 的 其 他 方 式 ( 如 有 ) 通 知 投 资 者 。
5 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用
基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 购 买 货
币 市 场 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 将 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 敬 请 投 资 人 认 真
阅 读 基 金 的 相 关 法 律 文 件 , 并 选 择 适 合 自 身 风 险 承 受 能 力 的 投 资 品 种
进 行 投 资 。
特 此 公 告 。
华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
2 0 1 7 年 3 月 2 8 日