中融盈泽债券：基金合同生效公告查看PDF公告
中融盈泽债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2017 年 3 月 28 日
1 ． 公 告基 本 信息
基金名 称 中融盈 泽债券 型证券 投资基 金
基金简 称 中融盈 泽债券
基金主 代码 003009
基金运 作方式 契约型 开放式
基金合 同生效 日 2017 年 3 月 27 日
基金管 理人名 称 中融基 金管理 有限公 司
基金托 管人名 称 中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司
公告依 据
《中华 人民共 和国证 券投资 基金法 》、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法》 等法 律法规 以及 《 中 融盈泽 债券型
证券投 资基金 基金合 同》 、 《 中融盈 泽
债券型 证券投 资基金 招募说 明书》
下属分 级基金 的基金 简称 中融盈 泽债券 A 中融盈 泽债券 C
下属分 级基金 的交易 代码 003009 003010
注：
（1 ）中 融盈泽 债券型 证券投 资基金 以下简 称 “本 基金 ” 。
（2 ）中 融基金 管理有 限公司 以下简 称“本 公司” 。
2 ． 基 金募 集 情况
基金募 集申请 获中国 证
监会核 准的文 号
证监许 可 〔2016 〕1418 号
基金募 集期间 自 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日止
验资机 构名称 上会会 计师事 务所
募集资 金划入 基金托 管
专户的 日期
2017 年 3 月 24 日
募集有 效认购 总户数
（单位 ：户）
369
份额级 别 中融盈 泽债券 A 中融盈 泽债券 C 合计
募集期 间净认 购金额
（单位 ：元）
225,174,880.46 32,077,734.92
257,252,615.38
认购资 金在募 集期间 产
生的利 息（单 位：元 ）
11,186.28 1,060.3 12,246.58
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份）
有效认 购份
额
225,174,880.46 32,077,734.92
257,252,615.38
利息结 转的
份额
11,186.28 1,060.3 12246.58
合计
225,186,066.74 32,078,795.22 257,264,861.96
其中： 募 认购的 基金
0 0 0 集期间 基
金管理 人
运用固 有
资金认 购
本基金 情
况
份额（ 单
位：份 ）
占基金 总份
额比例
0 0 0
其他需 要说
明的事 项
- - -
其中： 募
集期间 基
金管理 人
的从业 人
员认购 本
基金情 况
认购的 基金
份额（ 单
位：份 ）
9,073.61 3,400.02
12,473.63
占基金 总份
额比例
0.0040% 0.0106% 0.0048%
募集期 限届满 基金是 否
符合法 律法规 规定的 办
理基金 备案手 续的条 件
是
向中国 证监会 办理基 金
备案手 续获得 书面确 认
的日期
2017 年 3 月 27 日
注：
（1 ） 本 基金合 同生效 前的律 师费、 会 计师费 、 信息披 露
费由本 基金管 理人承 担，不 从基金 资产中 支付。
（2 ） 本 公司高 级管理 人员 、 基 金投资 和研究 部门负 责人持有该 只基金 份额总 量的数 量区间 为0-10万。
（3 ） 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区
间为0 。
3 ． 其 他需 要 提示 的 事项
销售机 构受理 认购申 请并不 表示该 申请已 经成功 ， 而仅
代表销 售机构 确实收 到了认 购申请 。 申请 是否有 效应以 基金
登记机 构的确 认为准 。 基金 份额持 有人可 以到本 基金销 售机
构的网 点查询 交易确 认情况 ， 也可 以通过 本基金 管理人 的网
站（www.zrfunds.com.cn ）或客户服务电话（010-85003210 、
400-160-6000 ）查询交 易确认 情况。
风险提 示： 本 公司承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管
理和运 用基金 资产， 但不保 证基金 一定盈 利， 也 不保证 最低
收益。 敬请投 资者留 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2017 年3 月28 日
