财通基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
临时公告
财通基 金管理有限公司关 于 旗下基金 投资非 公开发行股票的公 告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 ( 证监基金字 〔2006〕141 号) 相关规定, 财通 基金管理有
限公司( 以 下简称" 本公 司") 就 旗下 财 通多策 略 福享混合 型证 券投资 基 金 (财通多
策略福享混合 , 基金代码:501026) 、 财通多 策略福瑞定期开放混合型发起式证
券投资基金 (财通福瑞定开混合发起, 基金代码:501028) 、 财通福 盛定增定期
开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(财通福盛定开混合发起、基金代码:
501032 ) 参与广州鹏辉能源科技股份有限公司 (鹏辉能源, 股票 代码: 300438.SZ )
非公开发行股票的认购 事项公告如下:
基金名称
非公开
发行股
票
认购数
量(股)
总成
本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价
值(元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
财通多策
略福享混
合
鹏辉能
源
1,972,38
6
59,99
9,982.
12
1.31%
59,999,9
82.12
1.31%
12 个
月
财通福瑞
定开混合
发起
鹏辉能
源
1,295,20
0
39,39
9,984.
00
1.26%
39,399,9
84.00
1.26%
12 个
月
财通福盛
定开混合
发起
鹏辉能
源
262,985
8,000,
003.7
0
1.54%
8,000,00
3.70
1.54%
12 个
月
注: 基 金资 产净 值、 账面 价值为2017 年3 月27 日数 据 。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年三 月二十九日