汇添 富收 益快 钱货 币市 场基 金2016 年 年度
报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 29 日 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
基金主代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,697,543.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 26 日
下属分级基金的基金简称： 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金的交易代码： 159005 159006
报告期末下属分 级基金的份额总额 672,637.00 份 1,024,906.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求在满足安全性、 流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼
汇添富基金管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年
2014 年12 月23 日( 基金
合同生效日)-2014 年12
月 31 日
添富快钱 A 添富快钱 B 添富快钱 A 添富快钱 B 添富快钱 A 添富快钱
B
本期
已实
2,858,093.
15
5,087,352.1
0
4,775,286.3
6
6,558,330.64 66,373.45 326,869.
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
现收
益
本期
利润
2,858,093.
15
5,087,352.1
0
4,775,286.3
6
6,558,330.64 66,373.45 326,869.
87
本期
净值
收益
率
2.2894% 2.5362% 3.1737% 3.4263% 0.1512% 0.1565%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
67,263,700
.00
102,490,600
.00
129,338,900
.00
75,206,500.00 43,920,000 209,018,
800
期末
基金
份额
净值
100 100 100 100 100 100 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
添富快钱 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6051% 0.0010% 0.0880% 0.0000% 0.5171% 0.0010%
过去六个月 1.1507% 0.0022% 0.1760% 0.0000% 0.9747% 0.0022%
过去一年 2.2894% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 1.9394% 0.0027%
自基金合同
生效日起至
今
5.6954% 0.0079% 0.7099% 0.0000% 4.9855% 0.0079%
添富快钱 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6661% 0.0010% 0.0880% 0.0000% 0.5781% 0.0010%
过去六个月 1.2732% 0.0023% 0.1760% 0.0000% 1.0972% 0.0023%
过去一年 2.5362% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.1862% 0.0027%
自基金合同
生效日起至
今
6.2153% 0.0079% 0.7099% 0.0000% 5.5054% 0.0079%
注：1 、本基 金收益分配为按日现金分红。
2 、本基金的 《基金合同》生效日为 2014 年12 月 23 日，至 本报告期末未满三年。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注： 本基金的 《基金合同》 生效日为 2014 年12 月23 日， 截至本报告期末， 基金成立未满 5 年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2014 年12 月23 日） 起6 个月， 建仓结束时各项资
产配置比例符合 合同规定。
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2014 年12 月 23 日， 至本报告期末未满 5 年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单 位：人民币元
添富快钱 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 - 2,856,673.79 1,419.36 2,858,093.15
2015 - 4,773,176.32 2,110.04 4,775,286.36
2014 - 52,566.86 13,806.59 66,373.45
合计 - 7,682,416.97 17,335.99 7,699,752.96
单位：人民币元
添富快钱 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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2016 - 5,069,246.80 18,105.30 5,087,352.10
2015 - 6,615,655.15 -57,324.51 6,558,330.64
2014 - 258,414.50 68,455.37 326,869.87
合计 - 11,943,316.45 29,236.16 11,972,552.61
§4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人， 基本养老保险基金委托投资管理人。
截至目 前， 汇添 富 已经 构建起 公募 、专户 、社 保基金 、养 老金、 国际 业务等 投融 资业务 以 及 互 联
网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资 收益”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年，汇 添富保持了优秀的的投资业绩：截至 2016 年年 底，汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5 年平均收益率 139% ， 在 大型基金公司中持续排名第一 （数据来
源： 银河证券基金研究中心） 。 优秀的投资业绩获得了 行业高度认可。2016 年， 公司先 后获得 “年
度十大明星基金公司 ”、 “五年持续回报明星基金公司 ”、 “金基金?T OP 公司”等 多项荣誉； 汇
添富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得 “金牛基金”大奖。
2016 年， 汇 添富基金新发 16 只基金 ， 包括 2 只股 票型基金，5 只指数基金，3 只债券型基 金 ，
4 只保本基金 ，以及 2 只 混合型基金。其中，上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元，位 居今年所有
权益类产品发行规模首位。 全年， 公司公募基金产品达到 75 只， 涵盖权 益、 固定收益、 混合、 灵
活配置 、指 数、货 币基 金等风 险程 度和预 期收 益从高 到低 的 各类 产品 ，为投 资者 提供更 加 全 面 的
资产配置选择。
2016 年， 汇 添富基金在规范电子商务运作的基础上， 陆续完成安全中心体系、 快捷支付渠道汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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及新版手机 APP 建设，加 强优化客户体验，提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年， 汇 添 富 基金 稳步 推 行大 机构 战 略， 截至 年 底， 公司 机 构理 财总 部 保有 规模 达 2250
亿元。12 月 ， 公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格， 未来将为做好做大养老金投资业务而
努力。
2016 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道维 护口 碑带来 了汇 添富品 牌在 渠道影 响力 的显著 提升 。在传 统大 中型银 行和 券商渠 道 的 基 础
上， 公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道， 助力新基金发行。2016 年， 公司所 有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。 公司大力开展 “汇定投? 汇添富 ” 系列定投推广活动， 营
销培 训活动拓展到银行和券商的网点、营业部，全力打造汇添富定投品牌。
2016 年， 汇 添富基金继续提升客户服务能力， 全方位优化客户服务体系。 公司通过完善大客
户平台 建设 ，搭建 了囊 括投顾 式服 务、理 财基 金、高 端客 户、现 金宝 的全新 客服 体系， 为 公 司 各
项销售业务提供全方位支持。
2016 年， 香 港子公司的国际业务取得较大进展。 香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A 股 投资管理人，并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任, 成 为其两只公募基
金的投资顾问。
2016 年， 公 司持续加强公益事业建设， 践行企业社会责任， 公益活 动影响力得到进一步提升。
1 月， 公司开 展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动，160 名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3 月， 南 京山地马拉松通过报名筹款为 “河流 ? 孩子”项 目筹得善款近
7 万元。5 月，公司员工参加“一个鸡蛋的暴走 ”筹得善款 12 万元。6 月 ，公司首次开展海外学
子支教活动， 组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学， 开展为期 1 周的公 益支教活动。
志愿者 们充 分借鉴 海外 教学的 授课 方式， 帮助 乡村小 学生 打开视 野。8 月，南方 多省遭 遇 严 重 洪
涝灾害， 公司员工自发地发起赈灾捐款， 成功募集 20 余万 元善款 ， 全 部用于为受灾地区学校捐 赠
图书、教学和生活用品。10 月，上 海国际马拉松赛的 “全马完赛公益捐赠活动 ”累计筹集 17 万
善款。
2017 年是实 施 “十三五”规划的重要一年, 资 本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业
竞争、 互联 网金融 、两 地基金 互认 的多重 推动 下将面 临更 大 的挑 战与 机遇。 汇添 富基金 将 始 终 坚
信长期 的力 量，拥 抱变 革、奋 勇拼 搏、砥 砺前 行，为 筑造 中国梦 添砖 加瓦， 为成 为中国 最 优 秀 的
资产管理公司的梦想努力奋斗！
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富纯债
(LOF) 基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金、汇添
富鑫瑞债
券基金的
基金经
理，固定
收益投资
总监。
2014 年12 月
23 日
- 14 年
国籍： 中国。 学历：
华东师范大学金融
学博士。相关业务
资格：基金从业资
格。从业经历：曾
任上海申银万国证
券研究所有限公司
高级分析师。2007
年 8 月加入 汇添富
基金管理股份有限
公司，现任总经理
助理、固定收益投
资总监。2008 年3
月 6 日至今 任汇添
富增强收益债券基
金的基金经理，
2009 年1 月21 日至
2011 年6 月21 日任
汇添富货币基金的
基金经理，2011 年
1 月26 日至2013 年
2 月7 日任汇添富保
本混合基金的基金
经理，2012 年 7 月
26 日至今任 汇添富
季季红定期开放债
券基金的基金经汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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理，2013 年11 月 6
日至今任汇添富纯
债(LOF) 基金 （原汇
添富互利分级债券
基金） 的基金经理，
2013 年 12 月 13 日
至 2015 年3 月31
日任汇添富全额宝
货币基金的基金经
理，2014 年1 月21
日至2015 年3 月31
日任汇添富收益快
线货币基金的基金
经理， 2014 年 12 月
23 日至今任 汇添富
收益快钱货币基金
的基金经理，2016
年 12 月 26 日至今
任汇添富鑫瑞债券
基金的基金经理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金、汇添
富收益快
2014 年12 月
23 日
- 8 年
国籍： 中国。 学历：
复旦大学法学学
士。曾任长江养老
保险股份有限公司
债券交易员。2012
年 5 月加入 汇添富
基金管理股份有限
公司任债券交易
员、固定收益基金
经理助理。2014 年汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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线货币基
金、汇添
富理财 7
天债券基
金的基金
经理。
8 月27 日至 今任汇
添富收益快线货币
市场基金、汇添富
理财 7 天债 券型证
券投资基金的基金
经理； 2014 年 11 月
26 日至今任 汇添富
和聚宝货币市场基
金经理；2014 年12
月23 日至今 任汇添
富收益快钱货币基
金基金经理；2016
年 6 月7 日 至今任
汇添富全额宝货币
基金的基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保、 境外 投资分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各 委
员会根 据各 自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合 经 理 在
授权范 围内 根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并 严 格 执
行交易 决策 规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行 集
中交易， 所有交易执行由集中交易室负责完成。 投资交易系统参数设置为公平交易模式， 按照 “时
间优 先 、价 格优先 、比 例分配 ”的 原则执 行交 易指令 。所 有场外 交易 执行亦 由集 中交易 室 处 理 ，
严格按 照各 组合事 先提 交的价 格、 数量进 行分 配，确 保交 易的公 平性。 （4 ）在 交易 监控环 节 ， 公
司通过 日常 监 控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督 ， 对 包
括利益 输送 在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交 易 、 反
向交易 、交 易价差 、收 益率差 异、 场外交 易分 配、场 外议 价公允 性等 等。 （5 ） 在 报告分 析方 面 ，
公司按季度和年度编制公平交易分析报告， 并由投资组合经理、 督察长、 总经理审核签署。 同时，
投资 组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 风险控 制 体 系 由
投资、 研究 、交易 、清 算，以 及稽 核监察 等相 关部门 组成 ，各部 门各 司其职 ，对 投资交 易 行 为 进
行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对旗 下所 有 投资 组合 之 间的 收益 率 差异 、分 投 资类 别（ 股 票、 债券 ）的收益
率差异进行了分析， 并采集连续四个季度期间内、 不同时间窗口下 （日内、3 日、5 日） 同向交 易
的样本，根据 95% 置信区 间下差价率的 T 检验显 著程度、差价率均值是否小于 1%、 同向交易占优
比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间 存在利益输送情况。
通 过 投资 交易 监 控、 交易 数 据分 析以 及 专项 稽核 检 查， 本基 金 管理 人未 发 现任 何违 反公平交
易的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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为 10 次，均 是因为投资策略原因，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年，世 界经济总体增速较 2015 年有所放缓，其中发达经济体增长格局出现分化，美国
经济复 苏相 对较快 ，而 日本和 欧洲 依然疲 弱。 分化的 经济 增长走 势使 得全球 主要 央行的 货 币 政 策
差距不断扩大， 美联储在 12 月份完 成一次加息， 并发表对来年 3 次加 息预期的鹰派言论， 而 日 本
和欧洲 的央 行延续 负利 率和零 利率 水平， 差异 化的各 国央 行政策 使得 跨国资 本的 流动频 率 增 加 。
英国公投退欧以及特朗普当选美国总统等意外事件则让全球金融和汇率市场的波动不断加大。
面对国际政治和经济形势的日益多样化和复杂化，2016 年 国内经济整体趋稳， 稳中有进。 调
结 构、去库存、降杠杆成为 2016 年 经济工作的重点 。GDP 增 速虽略有下滑，但仍处于较高水平。
经济发 展中 的积极 因素 增多： 供给 侧改革 效果 继续显 现， 工业企 业去 产能、 去杠 杆，房 地 产 去 库
存均取得一定的成效。供给侧改革也推动 PPI 同比大幅回升，并带动工业企业利润指标出现局部
改善，官方制造业 PMI 指数重新回到荣枯线以上并持续回暖。总体而言，目前经济 L 行走势 底部
缓慢企稳的势头仍在延续。
2016 年， 驱 动债券市场走势的因素发生转变， 具体表现为央行宽松预期的转变以及经济底部
企稳、 通胀 回升取 代此 前央行 宽松 以及经 济持 续探底 的预 期，成 为主 导利率 走势 的首要 因 素 。 上
半年利空利多交织， 市 场在震荡中前行。 3 月 MPA 考核使得资金成本大幅上涨， 4 月信用事件频发，
对市场 信心 造成强 烈冲 击。此 后权 威人士 讲话 提振市 场， 通胀数 据走 低，固 定资 产投资 大 幅 下 滑
等经济基本面因素回落， 叠加金融机构的资产配置压力，6 月到 10 月市 场迎来一波小牛市。 随后
在央行 “缩 短放长 ”去 杠杆， 人民 币贬值 压力 的大背 景下 ，四季 度后 半段债 券市 场收益 率 走 出 一
波大幅 上行 的走势 ，国 债期货 更是 历史上 首次 出现跌 停行 情。货 币市 场的流 动性 始终承 压 ， 年 末
的一些 债市 负面事 件也 对流动 性的 传导造 成一 定程度 的影 响。 央 行的 及时维 稳则 体现了 其 保 持 货
币政策稳健中性的态度 。
操 作 上， 本基 金 采取 相对 灵 活的 投资 策 略， 通过 对 优质 短融 的 波段 操作 获 取债 券收 益率下行
带来的 资本 利得， 在保 证组合 整体 流动性 的前 提下锁 定高 收益存 款提 升组合 静态 收益。 在 面 对 下
半年资 金面 脉冲式 紧张 的大背 景下 ，积极 降低 债券和 同业 存单占 比， 同时， 根据 资金面 变 化 情 况
配置足 量的 短期资 产以 在月末 、年 末等关 键时 点提供 流动 性支持 。另 外，组 合主 动把握 回 购 利 率
和定期 存款 利率阶 段性 走高的 机会 ，通过 积极 的杠杆 操作 提升收 益， 在严控 组合 风险的 同 时 为 持
有人获取稳定回报。 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金本期 A 级净值收益 率为 2.2894% ，B 级净值收 益率为 2.5362% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 通胀、 央行 货币政策、 金融监管态度以及全球主要经济体复苏和加息预期是制
约未来债市走强的几个主要因素。2016 年 12 月 中旬召开的中央经济工作会议未明确指出 GDP 增
速区间，显示中央决策层更加重视改革成效而非 GDP 增速 的硬性指标，更加追求经济增长的长期
改善而 非短 期增长 。中 央经济 工作 会议中 提到 的抑制 资产 泡沫， 防控 金融经 济风 险，维 稳 人 民 币
汇率等要求将贯穿在 2017 全年的财政 政策与货币政策制定与落实过程中。
与 其 他主 要经 济 体央 行不 同 ，中 国央 行 的政 策目 标 更为 广泛 。 除促 进经 济 增长 、通 胀和就业
以外， 还要 考虑到 推进 利率市 场化 改革以 及保 持金融 系统 的总体 稳定 。去年 以来 ，央行 谨 慎 使 用
传 统的 降准降 息等 货币政 策， 转而使 用公 开市场 操作 、MLF 等手 段维持 市场 流动性 总体平 稳 。 央
行货币 政策 仍将在 未来 长时间 内保 持稳健 中性 ，通过 公开 市场操 作或 新型货 币市 场工具 来 调 节 市
场整体流动性，以实现多个调控目标之间的动态平衡。
我 们 将在 密切 跟 踪基 本面 、 政策 面和 资 金面 的前 提 下， 做好 债 券、 同业 存 单与 定期 存款之间
的大类 资产 配置以 及比 例的动 态调 整。同 时， 在经济 企稳 态势尚 不明 朗的情 况下 ，规避 高 风 险 行
业，仔 细甄 别个券 ，配 置中高 等级 信用债 ，严 防信用 风险 。组合 将延 续积极 的投 资策略 ， 保 持 投
资收益吸引力，为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董 事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法 规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵 守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 《基金 合同 》约定 ： “每 日分配 、每 日支付 ” ，本 基金根 据每 日基金 收益 情况， 以 每 百
份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配。
本基金期初应付收益为 27,047.49 元 ，本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期 间累
计分配收益 7,945,445.25 元， 其中人 民币 7,925,920.59 元以现 金分红方式支付给投资者， 其 余
人民币 46,572.15 元为期 末应付收益。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5
托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 收益 快钱 货 币市 场基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵守《证
券投资基金法》 、 《货币市 场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 收益 快 钱货 币市 场 基金 的管 理 人 —— 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公司在汇
添富收益快钱货币市场 基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年 化收益率、基金利润分配、
基金费 用开 支等问 题上 ，严格 遵循 《证券 投资 基金法》 、 《 货币市 场基 金信息 披露 特别规 定》 等 有
关法律法规。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金
2016 年年度 报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报告
本 报告 期的基 金财 务会计 报告 经安永 华明 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审 计， 注册会 计 师陈
露、 陈军于 2017 年3 月28 日签字出具 了安永华明 （2017 ） 审字 第 60466941_B52 号标准无 保留意
见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 118,964,410.91 86,119,745.72
结算备付金 - 27,182,600.00
存出保证金 296,749.71 -
交易性金融资产 49,991,039.11 89,985,830.74
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 49,991,039.11 89,985,830.74
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 987,420.16 1,743,453.98
应收股利 - -
应收申购款 - - 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 170,239,619.89 205,031,630.44
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 41,011.62 50,305.38
应付托管费 16,404.65 20,122.14
应付销售服务费 19,846.41 25,854.13
应付交易费用 2,185.06 3,601.30
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 46,572.15 27,047.49
递延所得税负债 - -
其他负债 359,300.00 359,300.00
负债合计 485,319.89 486,230.44
所 有 者 权益：
实收基金 169,754,300.00 204,545,400.00
未分配利润 - -
所有者权益合计 169,754,300.00 204,545,400.00
负债和所有者权益总计 170,239,619.89 205,031,630.44
注： 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额按面值 100.00 元折合总额共 1,697,543.00 份，
其中下属 A 类基金份额总额 672,637.00 份；下 属 B 类基金 份额总额 1,024,906.00 份。
汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.2 利润表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 9,784,668.85 13,414,039.30
1. 利息收入 9,391,880.16 12,891,191.63
其中：存款利息收入 7,016,650.34 9,478,806.15
债券利息收入 2,104,038.47 2,569,036.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 271,191.35 843,348.96
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 392,788.69 522,847.67
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 392,788.69 522,847.67
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
- -
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） - -
减： 二 、费用 1,839,223.60 2,080,422.30
1 ．管理人报 酬 667,267.52 745,452.45
2 ．托管费 266,906.99 298,181.04 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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3 ．销售服务 费 341,788.52 448,876.88
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 30,504.93 50,971.80
其中：卖出回购金融资产支出 30,504.93 50,971.80
6 ．其他费用 532,755.64 536,940.13
三 、 利润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
7,945,445.25 11,333,617.00
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
204,545,400.00 - 204,545,400.00
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 7,945,445.25 7,945,445.25
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-34,791,100.00 - -34,791,100.00
其中：1. 基 金申购款 17,712,617,400.00 - 17,712,617,400.00
2. 基金赎回 款 -17,747,408,500.00 - -17,747,408,500.00
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -7,945,445.25 -7,945,445.25 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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“- ”号填列 ）
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
169,754,300.00 - 169,754,300.00
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
252,938,800.00 - 252,938,800.00
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 11,333,617.00 11,333,617.00
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-48,393,400.00 - -48,393,400.00
其中：1. 基 金申购款 26,577,042,200.00 - 26,577,042,200.00
2. 基金赎回 款 -26,625,435,600.00 - -26,625,435,600.00
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -11,333,617.00 -11,333,617.00
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
204,545,400.00 - 204,545,400.00
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
汇 添 富收 益快 钱 货币 市场 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经中 国 证券 监督 管 理委 员会 （以下
简称 “中 国证 监 会 ” ）证 监 许可 [2014]1003 号文 《 关于 准予 汇 添富 收益 快 钱货 币市 场 基金募集
的批复 》准 予注册 ，由 基金管 理人 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 向社 会公开 发行 募集， 基 金 合 同
于 2014 年 12 月 23 日正 式生效，首次设立募集规模为人民币 252,940,026.00 元，按 面值人民币
1.00 元折合 252,940,026.00 份基金 份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基
金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，
包括现 金， 通知存 款， 短期融 资券 ，一年 以内 （含一 年） 的银行 定期 存款、 大额 存单， 期 限 在 一
年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天
以内 （含 397 天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据， 以及 中国证监会及/ 或中国人 民银行认可 的
其他具 有良 好流动 性的 金融工 具。 本基金 在保 持基金 资产 的低风 险和 高流动 性的 前提下 ， 力 争 实
现超越业绩比较基准的投资回报。本基金业绩比较基 准：活期存款利率（税后） 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制基础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计 准则 、应用 指南 、解释 以及 其他相 关规 定（以 下合 称“企 业会 计准则” ）编 制, 同时 ， 对 于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务 及份额净值
计价有 关事 项的通 知》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法》 、 《证券 投资 基金信 息披 露内容 与格 式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表
附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货 币市场基金信息披露特别规
定》 、 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、其他中国 证监会及 中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告相 一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.4.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项
7.4.5.1 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券 投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押 式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家 税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对 资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.5.2 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定 ，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.5.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税 。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “工商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司（注） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
注： 经汇添富基金管理股份有限公司 2016 年第二次 股东大会审议通过， 并经中国证券监督管理委
员会批 复核 准，汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 的股东 文汇 新民联 合报 业集团 已变 更为上 海 上 报 资
产管理有限公司。汇添富基金管理股份有限公司已于 2016 年 8 月 13 日 就上述股东变更事项进行
公告。 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.7.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单 元进行股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
- - 111,000,000.00 100.00%
7.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交 易。
7.4.7.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 667,267.52 745,452.45 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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的管理费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
- -
注: 基金管理 费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，次月首日起 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
266,906.99 298,181.04
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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添富快钱 A 添富快钱 B 合计
汇添富基金管理股份有限
公司
1,705.72 3,707.59 5,413.31
东方证券股份有限公司 2,430.00 5.55 2,435.55
合计 4,135.72 3,713.14 7,848.86
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
汇添富基金管理股份有限
公司
37.44 1,731.93 1,769.37
东方证券股份有限公司 11,200.49 881.75 12,082.24
合计 11,237.93 2,613.68 13,851.61
注： 本基金 A 类基金份额 的年销售服务费率为 0.25% ， 对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，
年销售服务费率应自其降级的确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费
率为 0.01% ， 对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级的确认日起
享受 B 类基 金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H ＝E× 年销 售服务费率 ÷当年天数
H 为每日该类 基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该 类基金份额的基金资产净值
基金销 售服 务 费每 日计 提，逐 日累 计至每 月月 末，按 月支 付。由 基金 托管人 根据 基金管 理 人 的 授
权委托书，于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
7.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本 基金 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
3,964,410.91 14,680.41 119,745.72 38,307.10
注: 除上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司， 2016 年度获 得的利息收入为人民币 214,609.63 元（ 2015 年： 422,819.36
元) ，2016 年 末结算备付金余额为人民币 0 元（2015 年末：27,182,600.00 元) 。
7.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本 报告期末 2016 年12 月 31 日止， 本基金 无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.9 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.9.1 公允 价值
7.4.9.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为人民币 49,991,039.11 元 ，无第一层次和第三层次的余额。 （ 于 2015 年 12
月 31 日，第 二层次的余额为人民币 89,985,830.74 元，无第一 层次和第三层次的余额。 ）
7.4.9.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.9.1.2. 3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
7.4.9.1 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.9.2 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.9.3 财务 报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月28 日经 本基金的基金管理人批准。 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1
固定收益投资 49,991,039.11 29.37
其中：债券 49,991,039.11 29.37
资产 支持证券 - -
2
买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备付金合计 118,964,410.91 69.88
4
其他各项资产 1,284,169.87 0.75
5
合计 170,239,619.89 100.00
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 0.41
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告 期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，
本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 120.33 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.84 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 19.44 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 57.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 16.14 - 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 222.47 -
8.4 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,026,360.11 17.69
其中：政策性金融债 30,026,360.11 17.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 19,964,679.00 11.76
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 49,991,039.11 29.45
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
8.5 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 160414 16 农发 14 200,000 19,994,347.66 11.78
2 150417 15 农发 17 100,000 10,032,012.45 5.91
3 041656013 16 青国投
CP002
100,000 9,997,672.16 5.89
4 011698456 16 大唐发 100,000 9,967,006.84 5.87 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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电 SCP006
8.6 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2330%
报告期内偏离度的最低值 -0.1068%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0728%
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注 ：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资 组 合 报告 附 注
8.8.1
本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每
日 计 提 利息， 并 考 虑其买 入 时 的溢价 与 折 价在其 剩 余 期限内 平 均 摊销。
8.8.2
报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.8.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 296,749.71
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 987,420.16
4 应收申购款 - 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,284,169.87
§9
基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
添富
快钱A
549 1,225.20 32,694.00 4.86% 639,943.00 95.14%
添富
快钱B
12 85,408.83 742,383.00 72.43% 282,523.00 27.57%
合计 561 3,025.92 775,077.00 45.66% 922,466.00 54.34%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计
0 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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本基金基金经理 持有本开
放式基金
添富 快钱 A
0
添富快钱 B
0
合计
0
§10
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
添富快钱 A 添富快钱 B
基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日 ） 基金
份额总额
439,200.00 2,090,188.00
本报告期期初基金份额总额 1,293,389.00 752,065.00
本报告期基金总申购份额 147,693,504.00 29,432,670.00
减: 本报告期基金总赎回份额 148,314,256.00 29,159,829.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 672,637.00 1,024,906.00
注：1 、基金 合同生效日的基金份额总额填列的为份额折算之后的份额
2 、 总申购份额含因份额升降级、 二级市场买入等导致的强制强增份额。 总赎回份 额含因份额升降
级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§11
重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金 的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人于 2016 年 3 月 12 日 公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投
资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不 再担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基 金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金 的基金经理。
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、 基金管 理人 2016 年7 月14 日公 告， 赖中立 不再担任汇添富香港优势精选混合 型证券投
资基金的基金经理，由倪健先生单独管理该基金。
17 、 《汇添富 沪港深新价值股票型证券投资基金 基金合同》于 2016 年 7 月 27 日正式 生效，
顾耀强先生和赵鹏程先生任该基金的基金经理。 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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18 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》于 2016 年 7 月 28 日正式 生效，
吴振翔先生任该基金的基金经理。
19、基金管 理人于 2016 年 8 月 2 日公告，增聘佘中强先生担任汇添富沪港深新价值股票型
证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生、赵鹏程先生共同管理该基金。
20 、 《汇添富盈稳保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月3 日 正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
21、基金管 理人于 2016 年 8 月 9 日公告，增聘楚天舒女士担任中证上海国企交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
22、 基金管 理人于 2016 年 8 月25 日 公告， 增聘 佘中强先生担任汇添富均衡增长混合型证 券
投资基金的基金经理， 同时， 韩贤旺先生、 顾耀强先生和叶从飞先生不再担任该基金的基金经理。
23 、 《中证上 海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2016 年 9 月 18
日正式生效，楚天舒女士任该基金的基金经理。
24 、 《汇添富 保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效，曾刚
先生和吴江宏先生 任该基金的基金经理。
25、 基金管 理人于 2016 年 11 月2 日 公告， 刘闯 先生不再担任汇添富医药保健混合型证券 投
资基金的基金经理，由周睿先生单独管理该基金。
26 、 《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 6 日正 式生效，
曾刚先生和李怀定先生任该基金的基金经理。
27 、 《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 12 月 21 日正式生
效，李怀定先生任该基金的基金经理。
28 、 《汇添富 中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年
12 月 22 日正 式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
29 、 《汇添富 中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12
月 22 日正式 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
30 、 《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年12 月 26 日正 式生效， 李怀定先
生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
31 、 《汇添富 中证环境治理指数型证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 12 月 29 日正
式生效，赖中立 先生任该基金的基金经理。
32 、 《汇添富 中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF ）基 金合同》于 2016 年 12 月 29 日
正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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33、本报告 期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日） 起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期内 ，针对 中国 证监会 出具 的责令 改正 措施， 以及 对相关 负责 人的警 示， 本基金 管理
人高度 重视 ，逐一 落实 各项整 改要 求，针 对性 地制定 、实 施整改 措施 ，进一 步提 升了公 司内 部控
制和风险管理的能力。目前本基金管理人已完成相关整改工作。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - - 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国泰君安证
券
1 - - - - -
中国建银投
资
1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - - 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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中信建投 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - - 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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中国建银投资 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及 最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2、此 43 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、
汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金、 中证金 融 地 产 交
易 型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证能源 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 医药卫 生 交 易 型
开放式指数证券投资基金、 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300 汇添富快钱货币 2016 年年度 报告 摘要
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安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、深证 300 交易型开 放
式指数 证券 投资基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 安
鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、汇添富盈 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富稳 健添利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金、
汇 添富 中证 互联网 医疗 主题指 数型 发起式 证券 投资基 金、 汇添富 中证 环境治 理指 数型发 起 式 证 券
投资基金 （LOF） 共用。 本报告期内新增 4 家证券 公司的 5 个 交易单元： 中信证券 （ 深交所交易单
元） ，长 城证 券（深 交所 交易单 元） ， 华泰证 券（ 深交所 交易 单元） 和东 兴证券 （上 交所交 易 单 元
和深交所交易单元） 。本 报告期齐鲁证券更名为中泰证券。
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
