中银互利：互利A份额折算方案公告查看PDF公告
中 银互 利分级 债券 型证券 投资 基金之 互利 A 份 额折 算方案 公告 根据 《中 银互 利分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 《 基金 合同 》 ” ） 及 《中 银互利分级债券型证券投 资基金招募说明书 》 （以下 简称 “ 《招募说明书 》” ） 的规定，中银 互利分 级债 券型 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 自 《 基金 合同 》 生 效之 日起 2 年内 ， 每 满 6 个月 的日期 为 本基 金 之 互利 A 份 额（ 场内 简称 ：中银 互 A ， 基金 代码 ：163826 ）的开 放日， 如该 日为 非工 作日 ，则为 该日 前的 最后 一个 工作日 。互利 A 份额 的基 金份额 折算 基 准日与 其开 放日 为同 一日 ，基金 管理 人将 于 基 金份 额折算 基准 日 对 互利 A 份额 进行 基金 份 额折算 。 现 将折 算具 体事 宜公告 如下 ： 1. 折算基准日 互利 A 份额 的基 金份额 折 算基准 日与 其开 放日 为同 一个工 作日 ， 即 2017 年 3 月 29 日。 2. 折算对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互 利 A 份额 所有 份 额。 3. 折算频率 自 《基 金合 同 》 生效 之日 起每 满 6 个 月折 算一 次。 4. 折算方式 折算日 日终 ， 互利 A 份额 的基金 份额 净值 调整 为 1.000 元 ， 折 算后 ， 基金 份额 持有人 持 有的互 利 A 份额 的份额 数 按照比 例相 应增 减。 互利 A 份额 的基 金份额 折 算公式 如下 ： 互利 A 份额 的折 算比例 ＝ 折算日 折算 前互 利 A 份额的基金 份额 净值/1.000 互利 A 份额 经折 算后的 份 额数＝ 折算 前互 利 A 份额的份额 数× 互利 A 份额 的 折算比 例 互利 A 份额 经折 算后 的份 额数采 用四 舍五 入的 方式 保留到 小数 点后 两位 ，由 此产生 的 误差计 入基 金财 产。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算日 折算 前互 利 A 份额 的基金 份额 净值 、互 利 A 份额的折 算比例 的具 体计 算结果 见 基金管 理人 届时 发布 的相 关公告 。
除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额的 折算 对互利 A 份额基 金份 额 持 有人 的权 益无实 质 性影响 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金 管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担。 投资者投 资基 金前应 认真 阅读《基 金合 同》 、最 新的 《招募说 明书 》等法 律文 件，了 解 拟投资 基金 的风 险收 益特 征， 并 根据 自身 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资 产状况 等判 断 基 金是 否和 投资 者的 风险 承受能 力相 匹配 。 特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 27 日
