华润元大双鑫债券：基金合同生效公告查看PDF公告
华润元大 润泰双鑫债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 华润元大 润泰双鑫 债 券型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2017 年 3 月25 日 华润元大 润泰双鑫债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 华润元 大 润 泰双 鑫债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 华润元 大双 鑫债 券 基金主 代码 003680 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月 24 日 基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 相关法 律法 规以 及 《 华润 元大 润泰双 鑫债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同》 、 《华 润元 大 润 泰双鑫 债券 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003680 003723 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2016]2253 号文 基金募 集期 间 自 2017 年2 月13 日 至 2017 年3 月17 日 止 验资机 构名 称 德勤华 永 会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 3 月21 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 4,678 份额级 别 华 润 元 大 双 鑫 债 券A 华 润 元 大 双 鑫 债券 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元 ） 181,866,586.00 93,262,807.10 275,129,393.10 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民币 元） 118,638.42 20,683.01 139,321.43 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 181,866,586.00 93,262,807.10 275,129,393.10 利息结转的份 额 118,638.42 20,683.01 139,321.43 合计 181,985,224.42 93,283,490.11 275,268,714.53 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的基金份 额 （单 位： 份） 0 0 0 占基金总份额 比例 0 0 0 其他需要说明 的事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的基金份 额 （单 位： 份） 108,505.58 1,096,864.54 1,205,370.12 占基金总份额 比例 0.0596% 1.1758% 0.4379% 华润元大 润泰双鑫债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定的办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面确认 的日 期 2017 年 3 月24 日 注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 100 万份 至150 万份 （含 ） ； 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0 至 10 万 份（ 含） ； 2、 按照 有关 法律 规定 ， 本 次基金 募集 期间 所发 生的 律师费 、 会计 师费 、 信息 披露费 等费 用由 基金 管理人 承担 ，不 从基 金财 产中列 支。
3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请一 定 成功，申请的 成功与否 须 以本基金注册 登 记机构 的确 认结 果为 准。 基金份 额持 有人 可以 在本 基金基 金合 同生 效之 日 起 2 个工 作日 之后 ，到 销售机 构的 网点 进行 交易 确认的 查询 ， 也 可以 通过 本基金 管理 人的 客户 服务 电话 4000100089 （免 长话费 ） 或0755-88399000 和网 站www.cryuantafund.com 查询 交易 确认 状况 。 自基金合 同生 效之日起 ， 本基金管理人 开始正式 管 理本基金。本 基金办理 申 购、赎回业务 的 具体时 间由 本基 金管 理人 于申购 、赎 回开 放日 前在 中国证 监会 指定 信息 披露 媒体上 刊登 公告 。 风险提示：基 金管理人 承 诺以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产，但不保证 基 金一定盈利， 也不保证 最 低收益。投资 者投资于 本 基金时应认真 阅读本基 金 的基金合同 、招募说 明书。 敬请 投资 者留 意投 资风险 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年3 月25 日
