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兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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兴 业 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金 开放 日
常 申 购 、 赎回 业 务 公 告
公告送 出日期：2017 年 3 月24 日
1 公告 基本信 息
基金名 称 兴业定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 兴业定 开债 券
基金主 代码 000546
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月13 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司
公告依 据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等法 律法 规以 及 《 兴
业定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 、 《 兴业
定期开 放债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》
申购起 始日 2017 年 4 月06 日
赎回起 始日 2017 年 4 月06 日
注： 本基 金为 定期 开放 基 金， 上 一个 开放 期为 2016 年 3 月 23 日—2016 年 4 月 6 日 ，本 次
为第三 个开 放期 ，开 放期 间为 2017 年4 月6 日-2017 年 4 月 12 日 。
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
2.1 开 放日 及开 放时 间
本基 金在 开放 期内 接受 投 资者的 申购 和赎 回申 请。 2017 年 4 月 06 日为 本基 金 的第 3 个 封闭
期结束 后的 开放 日起 始日 期。
本基金 办理 基金 份额 的申 购和赎 回的 开放 日为 开放 期内的 每个 工作 日。 投资 人在开 放日 办理
基金份 额的 申购 和赎 回， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日的 交易
时间， 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时
除外。 封闭 期内 ，本 基金 不办理 申购 与赎 回业 务。
2.2 申 购、 赎回 的开 始日 及业务 办理 时间
本基金 自封 闭期 结束 之日 的下一 个工 作日 起进 入开 放期， 期间 可以 办理 申购 与赎回 业务 。 本兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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基金每 个开 放期 原则 上不 少于 5 个工 作日 且最 长不 超过 20 个工 作日， 兴业 定期开 放债 券型 证
券投资 基金 的本 次开 放期 为 2017 年 4 月 06 日 至 2017 年 4 月 12 日 。期 间本 基金采 取开 放运 作模
式，投 资人 可办 理基 金份 额申购 、赎 回业 务。 如封 闭期结束后或在开放 期 内发生不可抗力或
其他情形致使基金无 法 按时开放申购与赎回 业 务的，开放期时间中 止 计算，在不可抗力
或其他情形影响因素 消 除之日次一工作日起 ， 继续计算该开放期时 间 ，直至满足开放期
的要求。基金管 理人 不 得 在基金合同约定之 外 的日期或者时间办理 基 金份额的申购、赎
回 。在开放期内，投 资 人在基金合同约定之 外 的日期和时间提出申 购 、赎回申请且登记
机构确认接受的，其 基 金份额申购、赎回价 格 为该开放期内下一开 放 日基金份额申购、
赎回的价格；在开放 期 最 后一个开放日，投 资 人在基金合同约定之 外 的时间提出申购、
赎回申请的，视为无 效 申请。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
投资者 通过 销售 机构 （蚂 蚁（杭 州） 基金 销售 有限 公司除 外） 的销 售网 点首 次申购 单笔 最低
限额为 人民 币 100 元 （含 申购费 ） ， 通 过基 金管 理人 直销机 构首 次申 购单 笔最 低限额 为人 民币 100
元（含 申购 费） ，通 过蚂 蚁 （杭州 ）基 金销 售有 限公 司申购 单笔 最低 限额 为人 民币 10 元 （含 申购
费） 。 投资 者通 过销 售机 构 的销售 网点 追加 申购 单笔 最低限 额为 人民 币 1 元 （ 含申购 费） ， 通 过基
金管理 人直 销机 构追 加申 购单笔 最低 限额 为人 民币 1 元 （含 申购 费） 。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额时 ，不 受最低 申购 金额 的限 制。 各销售 机构 对最
低申购 限额 及交 易级 差有 其他规 定的 ，以 各销 售机 构的业 务规 定为 准。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上 限 。法 律法 规、 中国 证监会 另有 规定
的除外 。
3.2 申购 费率
本基 金 A 类基 金份 额在 申 购时收 取基 金申 购费 用；C 类基 金份 额不 收取 申购 费用。 本基 金申
购费用 用于 本基 金的 市场 推广、 销售 、登 记等 募集 期间发 生的 各项 费用 ，不 列入基 金财 产。
投资人 申购 本基 金 A 类 基 金份额 时， 需交 纳申 购费 用，费 率按 申购 金额 递减 。投资 人在 一天
之内如 果有 多笔 申购 ，适 用费率 按单 笔分 别计 算。 具体费 率如 下：
3.2.1 前端收 费
申购金 额（ 含申 购费 ） A 类基 金份 额申 购费 率 C类基 金份 额申 购费 率
M＜100 万元 0.6% 0.00% 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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100 万 元≤M＜300 万元 0.4%
300 万 元≤M＜500 万元 0.2%
M≥500 万元
按笔 收取 ，1000 元/笔
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时, 基金 份额 持有 人 可将其 全部 或部 分基 金份 额赎回, 除 在销
售机构 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司进 行赎 回外 ， 机构 投资 者每 次赎 回份 额申请 不得 低 于 500
份基金 份额,个 人投 资者 每 次赎回 份额 申请 不得 低 于 100 份基 金份 额 ， 基 金份 额 持有人 在蚂 蚁 （ 杭
州）基 金销 售有 限公 司赎 回时, 每次 赎回 份额 申请 不 得低 于 10 份基 金份额 。
机构投 资者 在销 售机 构 （ 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司 除外 ） 保 留的 基金 份额最 低余 额为
500 份,个 人投 资者 在销 售 机构 （ 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司 除 外） 保留 的基金 份额 最低 余额
为 100 份, 投资 者在 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司保留 的基 金份 额最 低余 额为 10 份 ， 基 金份 额
持有人 赎回 时或 赎回 后在 销售机 构保 留的 基金 份额 余额不 足上 述余 额的,余 额 部分基 金份 额在 赎
回时需 同时 全部 赎回 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限制 。基
金管理 人必 须在 调整 实施 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会
备案。
4.2 赎回 费率
A 类基 金份 额 与 C 类基 金 份额收 取的 赎回 费率 相同 。
（1 ）在 同一 个开 放期 内申 购后又 赎回 的份 额， 赎回 费率 为 1% ；
（2 ）认 购或 在某 一开 放期 申购并 在下 一个 及之 后的 开放期 赎回 的份 额， 赎回 费率 为 0% 。
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取，
并全额 归入 基金 财产 。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
无
5 基金 销售 机构
5.1 场外 销售机 构 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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5.1.1 直销机 构
（1 ） 名 称： 兴业 基金 管理 有限公 司直 销中 心
住所: 福 建省 福州 市鼓 楼 区五四 路 137 号信 和广 场 25 楼
法定代 表人 ：卓 新章
地址： 上海 市浦 东新 区浦 明路 198 号财 富金 融广 场 7 号楼
联系人 ：徐 湘芸
咨询电 话：021-22211975
传真：021-22211997
网址：http://www.cib-fund.com.cn/
（2 ） 名 称： 兴业 基金 管理 有限公 司网 上直 销系 统
网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
（3 ） 名 称： 兴业 基金 微信 公众号
微信号 ：“ 兴业 基金”或者“cibfund”
5.1.2 场外代 销机 构
（1 ） 名 称： 交通 银行 股 份有限 公司
住所： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系电 话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人 ：张 宏革
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（2 ）名 称： 兴业 银行 股份 有限公 司
住所: 福 州市 湖东 路 154 号
法定代 表人: 高建 平
办公地 址： 上海 市静 安区 江宁 路 168 号
邮政编 码：200041
联系人 ：柳 澍
电话：021-95561
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网址：www.cib.com.cn
（3 ）名 称： 中国 民生 银行 股份有 限公 司
住所: 北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人: 洪崎
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
邮政编 码：100031
联系人 ：高 莹
电话：96668
网址：www.cmbc.com.cn
（4 ）名 称： 中信 建投 证券 股份有 限公 司
住所: 北 京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人: 王常 青
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
邮政编 码：100010
联系人 ：张 颢
电话：010-95587
网址：www.csc108.com
（5 ）中 国国 际金 融股 份有 限公司
住所： 北京 市朝 阳区 建国 门外大 街 1 号 国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：丁 学东
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编 码：100004
联系人 ：杨 涵宇
电话：400 910 1166
网址：www.cicc.com.cn
（6 ）名 称： 中国 银行 股份 有限公 司
住所: 北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
邮政编 码：100818
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联系人 ：陈 洪源
电话：95566
网址：www.boc.cn
（7 ）宁 波银 行股 份有 限公 司
住所： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
邮政编 码：315100
联系人 ：于 波涛
电话：0574-87050038
网址：www.nbcb.com.cn
（8 ）名 称： 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司
住所: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 500 号
法定代 表人 ： 吉 晓辉
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
邮政编 码：200002
联系人 ：唐苑
电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
(9) 名 称： 国金 证券 股份 有 限公司
住所: 四川 省成 都市 青羊 区东城 根上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
办公地 址： 四川 省成 都市 青羊区 东城 根上 街 95 号
邮政编 码：610015
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
网址： www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95310
（10） 名称 ： 中国 银河 证 券股份 有限 公司
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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法定代 表人 ： 陈有 安
地址： 北 京市 西城 区金 融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座
邮编：100033
联系人 ：邓 颜
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
(11) 名 称： 云南 红塔 银行 股份有 限公 司
住所: 云南 省玉 溪市 东风 南路 2 号
法定代 表人 ：旃 绍平
办公地 址： 云南 省玉 溪市 东风南 路 2 号
邮政编 码：653100
联系人 ：倪 源
电话：0877-2791676
网址：www.ynhtbank.com
客服电 话：0877-96522
（12 ） 名称 ：长 城证 券股 份有限 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号14 、16 、17 楼
邮政编 码：518034
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
电话：0755-83516289
传真：0755-83513882
网址：www.cgws.com
（13 ） 名称 ：浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司
住所： 浙江 省杭 州市 文二 西路一 号元 茂大 厦 903 室
法定代 表人 ：凌 顺平
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号杭 州电 子商 务 产业 园 2 号楼 2 楼
邮政编 码：310012
联系人 ：董 一锋
电话：4008-773-772 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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网址：http://www.5ifund.com
（14 ） 名称 ：蚂 蚁（ 杭州 ）基金 销售 有限 公司
住所： 浙江 省杭 州市 余杭 区仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室
法定代 表 人 ：陈 柏青
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 27F
邮政编 码：200135
联系人 ：韩 爱彬
电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
（15 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
住所： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 26 层
邮政编 码：200235
联系人 ：朱 玉
电话：4001818188
网站：http://www.1234567.com.cn
（16 ） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 梨园 路物资 控股 置地 大 厦 8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
邮政编 码：518028
联系人 ：童 彩平
电话：4006-788-887
网站：http://www.zlfund.cn
（17 ） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
住所： 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号保 利国 际 广场南 塔 12 楼
邮政编 码：510308 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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联系人 ：吴 煜浩
电话：020-89629066
网站：http://www.yingmi.cn
（18 ） 北京 乐融 多源 投资 咨询有 限公 司
住所： 北京 市朝 阳区 西大 望路 1 号 1 号楼 1603
法定代 表人 ：董浩
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号 盈 科中 心 B 座裙 楼二 层
邮政编 码：100026
联系人 ：陈 铭洲
电话：400-618-0707
网站：https://www.hongdianfund.com/
（19 ） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
邮政编 码：200120
联系人 ：程 晨
电话：4008219031
网址：http://www.lufunds.com
（20 ） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
住所： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 ：汪 静波
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号 北美 广场 B 座 12 楼
邮政编 码：200082
联系人 ：李 娟
电话：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com
（21 ） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
住所： 上海 市黄 浦区 西藏 南路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号 凯石 大厦 4 楼
邮政编 码：200001
联系人 ：王 哲宇
电话：4006-433-389
网址：http://www.lingxianfund.com
（22 ） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
住所： 武汉 市江 汉区 泛海 国际 SOHO7 栋 23 层 01 、04 号
法定代 表人 ：陶 捷
办公地 址： 武汉 市江 汉区 泛海国 际 SOHO7 栋 23 层 01 、04 号
邮政编 码：430000
联系人 ：陆 锋
电话：027-87006003
网址：http://www.buyfunds.cn/
（23 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
住所： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代 表人 ：杨 文斌
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室
邮政编 码：200120
联系人 ：张 茹
电话：400-700-9665
网址：http://www.ehowbuy.com
（24 ） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
法定代 表人 ：燕 斌
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
邮政编 码：200335
联系人 ：兰 敏
电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
（25 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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住所： 上海 市浦 东新 区高 翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 ：张 跃伟
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
邮政编 码：200120
联系人 ：苗 明
电话：400-820-2899
网站：http://www.erichfund.com
（26 ） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
住所： 北京 市海 淀区 中关 村大 街 11 号 11 层 1108 室
法定代 表人 ：王 伟刚
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 室
邮政编 码：100190
联系人 ：马 怡
电话：400-619-9059
网址：http:/ www.hcjijin.com
（27 ） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 华强 北路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 室
法定代 表人 ：张 彦
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号富 卓大 厦 7 层
邮政编 码：100032
联系人 ：文 雯
电话：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn
（28 ） 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
法定代 表人 ：王 廷富
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 8 楼
邮政编 码：200129
联系人 ：徐 亚丹
电话：400-821-0203 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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网址：http://www.520fund.com.cn
（29 ） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
住所： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
法定代 表人 ：李 兴春
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼
邮政编 码：200127
联系人 ：曹 怡晨
电话：400-921-7755
网址：http://www.leadfund.com.cn
（30 ） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
住所： 北京 市海 淀区 海淀 东三 街 2 号 4 层 401-15
法定代 表人 ：陈 超
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京 东 A 座 4 层
邮政编 码：100176
联系人 ：赵 德赛
电话：400-098-8511
网址：http://kenterui.jd.com
（31 ） 上海 华信 证券 有限 责任公 司
住所： 上海 浦东 新区 世纪 大道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：郭 林
办公地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号环 球金 融 中心 9 楼
邮政编 码：200003
联系人 ： 徐璐
电话：400-820-5999
网址：http://www.shhxzq.com
5.2 场内 销售机 构
无 兴业定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告
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6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
《基金 合同 》生 效后 ，在 封闭期 内， 基金 管理 人应 当至少 每周 公告 一次 基金 资产净 值和 各类
基金份 额的 基金 份额 净值 。
在开放 期内 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、基 金份 额发 售网点 以及 其他
媒介， 披露 开放 日的 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 各类 基金份 额的 基金
份额净 值。 基金 管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日， 将基 金资 产净 值、各 类基 金份 额的
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 媒体 上。
7 其他 需要提 示的 事项
如有任 何疑 问， 请与 本基 金直销 机构 或本 公司 联系 。
本公司 客户 服务 中心 电话 ：
400-009-5561 、021-22211885
网址：www.cib-fund.com.cn
本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、赎 回的 有关 事项 予以说 明。 投资 者欲 了解 本基金 的详 细情
况，请 详细 阅 读 2014 年 2 月 20 日刊 登在 《中国 证券 报》 上 的《 兴业 定期 开放 债券型 证券 投资 基
金招募 说明 书 》 及其 定期 的更新 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2017 年3 月24 日
