九泰基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰 基 金管理有限公司关 于旗下基金投资非 公开发行股票的公 告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ）旗下部分基金参加了 广东正业科技股份有限公司 （代码 300410.SZ ）非公开发行股 票的认购。 广东正 业科 技股份有限 公司 已 发布 《 广东正业 科技股 份有 限公司发行 股份及 支付 现金购买资 产并募 集配 套资金实施 情况暨 新增股份上市公告书 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资 广东正业科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名 称 认购数 量 （股） 总成本 （元 ） 总成本 占基 金 账面价 值（ 元） 账面价 值占 基金资 产净 值比例 限售期 资产净 值比 例 九泰锐富 事件驱 动混合 型 发起 式证券投 资基金 85,538 3,661,026.40 0.5543% 3,652,472.60 0.5530% 12 个月 九泰锐益 定增灵 活配置 混 合型 证券投资 基金 427,689 18,305,089.20 0.8086% 18,262,320.30 0.8067% 12 个月 九泰锐丰 定增两 年定期 开 放灵 活配置混 合型证 券投资 基 金 213,844 9,152,523.20 1.0196% 9,131,138.80 1.0173% 12 个月 九泰锐华 定增灵 活配置 混 合型 证券投资 基金 171,076 7,322,052.80 1.6015% 7,304,945.20 1.5978% 12 个月 九泰久利 灵活配 置混合 型 证券 投资基金 1,191,589 51,000,009.20 1.6759% 50,880,850.30 1.6720% 12 个月 合计 2,089,736 89,440,700.80
89,231,727.20
注：基 金资 产净 值、 账面 价值 为 2017 年 3 月 22 日 数据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2017 年3 月 24 日
