长盛基金：关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务的公告查看PDF公告
长盛基金管理有限公司关于增加北京乐融多源投资咨询有限公 司为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务的公告 一、根据长盛基金管理有限公司（以下简称本公司）与北京乐融多源投资咨询有限公 司（以下简称虹点基金）签署的销售协议，虹点基金自2017年3月21日起将办理本 公司旗下部分开放式基金的销售业务。具体销售的基金名称及代码如下： 基金名称 基金代码 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 519039 长盛中证100指数证券投资基金 519100 长盛沪深300指数证券投资基金 160807 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 160808 长盛同庆中证800指数型证券投资基金 160806 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 160809 长盛同丰债券型证券投资基金 160810 长盛全债指数增强型债券投资基金 510080 长盛动态精选证券投资基金 510081 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 160805 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 160812 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 502013 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 160813 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 160814 长盛上证50指数分级证券投资基金 502040 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 502053 二、为了更好的满足投资者的理财需求，本公司决定自销售之日起在虹点基金推出基 金定期定额投资业务（以下简称定投业务）。 定投业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期 扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户 内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定投业务的同时，仍然可以进行日 常申购、赎回业务。 从销售之日起，投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金的定投业务。相关业务 细则请遵循其具体规定。如果销售机构对本公告披露的定投业务的具体安排做出调整， 请以销售机构最新的规定为准。 三、自销售之日起本公司上述基金参加销售机构的基金申购和定投费率优惠活动。投 资者通过销售机构的交易系统进行申购和定投申购基金的，享受费率优惠。各基金具 体折扣后费率及费率优惠活动期限以销售机构活动公告为准。 如本公司新增通过上述销售机构销售的基金，则自该基金开放申（认）购业务、定投 之日起，将同时参与相关销售机构的费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期 限以销售机构的活动公告为准，本公司不再另行公告。 四、同时，本公司决定自销售之日起在虹点基金开通上述基金转换业务。 （一）基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金 份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的 一种业务模式。 1、从销售之日起，投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金相互转换。 2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。 （1）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补差费按照 转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。 （2）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申 购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于 转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费模式下， 在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转出基金与 转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基 金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。 （3）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资 产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明 书规定费率执行。 3、基金转换金额、份额及费用计算公式 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率 转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费 前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率） 后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率 转入金额＝转换金额－补差费 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 4、转换金额、份额及费用计算过程 第一步：计算转出金额 转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值 第二步：计算转换金额 转换金额＝转出金额—转出基金赎回费 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 第三步：计算转入金额 转入金额＝转换金额－补差费 补差费用： 前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率） 后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率 第四步：计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金（080001），一年 内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额（080012），假设转换当日 转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0135元，对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额为： 转出金额＝10000×1.0760＝10760元 转出基金赎回手续费＝10760×0.5%＝53.80元 转换金额=10760-53.8=10706.2元 前端收费基金转换补差费率＝0 前端收费基金补差费＝10706.20×0/（1＋0）=0元 转入金额＝10706.2-0=10706.2元 转入份额＝10706.2/1.0135=10563.59份 即：某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长 盛电子信息产业股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是10706.2元， 转入基金的基金份额净值是1.0135元，则可得到的转换份额为10563.59份。（计算 结果四舍五入保留两位小数） （二）其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构须同时办理 转出和转入基金。 2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。 3、办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入的基金必 须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形 时，基金转换业务也随之相应停止。 4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额，并遵循转 换出基金赎回业务的相关原则处理。 5、基金转换采取未知价法，即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转 入基金的份额净值为基准进行计算。 6、确定前端收费基金转换补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金申购费率， 且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。 7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎 回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。 8、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基 金合同规定的处理程序进行受理。 9、基金注册登记机构在T+1日对T日（销售机构受理投资者转换申请的工作日）的 基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权 益登记。基金转换份额T＋2日起可查询及交易。 五、重要提示 1、上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件 及本公司发布的最新业务公告。 2、上述基金费率优惠活动的解释权归相关销售机构。优惠活动期间，业务办理的相 关规则及流程以销售机构的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，敬 请投资者留意其相关公告。 3、若投资者申请办理定投和转换业务的基金未开通定投和转换业务或者处于暂停申 购状态，则本公司不接受该基金定投和转换业务的申请。对于相关销售机构已受理、 并提交到注册登记机构的申购申请，注册登记机构将以确认失败处理。 六、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、北京乐融多源投资咨询有限公司 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com 2、长盛基金管理有限公司 客服电话：400-888-2666（免长途通话费用） 网站：www.csfunds.com.cn 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不 能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认 真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2017年3月21日
