华泰柏瑞睿利混合：关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
华泰柏 瑞基金管理有限公 司 关于华 泰柏瑞 睿利 灵活配 置混合型证券投资 基金基金份额净值 计算 位数变 更及修改基金合同 和托管协议的公告 为了更 好的 维护 基金 份额 持有人 的利 益 ， 经 与基 金托 管人兴业 银 行股 份有 限公 司 协商 一 致， 并 报中 国证 监会 备案 ，华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司（ 以下 简称 “ 基 金管 理人”） 决 定将 华泰柏 瑞睿利 灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 份额净 值计 算位 数从 小数 点后三 位变 更 为小数 点后 四位 ，小 数点 后第五 位四 舍五 入。 经与基 金托 管人 协商 一致 ， 基金 管理 人将 对 《华 泰柏 瑞 睿利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金基金 合同 》 、 《 华泰 柏瑞 睿利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 相关 条款进 行修 改 ， 具体修 改如 下： 一、 《 华泰 柏瑞 睿利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 修订 1 、 “第 六部 分 基金 份额 的 申购与 赎回 ”之 “六 、申 购和赎 回的 价格 、费 用及 其用途 ” 原 文： “ 本 基金 各类 基金 份 额净值 的计 算， 保留 到小 数点 后3 位 ，小 数点 后 第4 位四 舍 五入， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产 承担 。 ” 修订为：“ 本基 金 各 类基 金 份额净 值的 计算 ，保 留到 小数点 后4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五入 ，由 此产 生的 收益 或损失 由基 金财 产承 担。 ” 2 、 “第 十四 部分 基 金资 产 估值” 之“ 四、 估值 程序 ” 原文： “ 各 类基 金份 额净 值 是按照 每个 交易 日闭 市后 ， 该类 基金 资产 净值 除以 当日该 类 基金份 额的 余额 数量 计算 ， 各类基 金份 额净 值均 精确 到 0.001 元 ， 小数 点后 第4 位四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 ” 修 订为 ： “ 各类 基 金 份额 净 值是按 照每 个交易 日 闭市 后， 该 类基 金资 产净 值除 以当日 该 类基金 份额 的余 额数 量计 算 ，各 类基 金份 额净 值均 精确 到0.0001 元， 小数 点 后第 5 位四 舍 五入。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 ” 3 、 “第 十四 部分 基 金资 产 估值” 之“ 五、 估值 错误 的处理 ” 原文： “ 当 任一 类 基 金份 额 净值小 数点 后 3 位以 内 （ 含第3 位） 发生 估值 错误 时，视 为 基金份 额净 值错 误。 ” 修订为 ： “ 当任 一类 基金 份 额净值 小数 点 后4 位 以内 （含第 4 位 ）发 生估 值错 误时， 视 为基金 份额 净值 错误 。 ” 二、 《 华泰 柏瑞 睿利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》的 修订 1、“ 八 、基 金资 产净 值计 算和会 计核 算” 之“ （一 ） 基金资 产净 值的 计算 、复 核与完 成 的时间 及程 序 ” 原文： “ 各 类基 金份 额净 值 是按照 每个 交易 日闭 市后 ，该类 基金 资产 净值 除以 当日该 类 基金份 额的 余额 数量 计算 ，各类 基金 份额 净值 精确 到 0.001 元 ，小 数点 后 第4 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 ” 修订为 ： “ 各类 基金 份额 净 值是按 照每 个交 易日 闭市 后，该 类基 金资 产净 值除 以当日 该类基金 份额 的余 额数 量计 算，各 类基 金份 额净 值精 确到 0.0001 元 ，小 数点 后 第 5 位 四舍 五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 ” 2 、 “八 、基 金资 产净 值计 算和会 计核 算” 之“ （三 ） 基金份 额净 值错 误的 处理 方式 ” 原文： “1. 当任 一类 基金 份 额净值 小数 点 后 3 位 以内 （含 第 3 位 ）发 生差 错时 ，视为 基 金份额 净值 错误 ； ” 修订为 ： “1. 当 任一 类基 金 份额净 值小 数点 后 4 位以 内（含 第4 位） 发生 差错 时，视 为 基金份 额净 值错 误； ” 三、 《 华泰 柏瑞 睿利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书 》 更新 时将 对上 述事项 进 行更新 。 本 次修 改不 涉及 基金合 同当 事人 之间 权利 义务的 变化 ， 对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性不 利影 响， 无需 经基 金份额 持有 人大 会表 决。 我司已 将上 述 《 基金 合同 》 和 《托 管协 议 》 的 修改 事宜 向证 监会 进行 了备案 。 上述修 改后 的 《 基金 合同 》与《 托管 协议 》 自 2017 年3 月22 日起 生效 。自2017 年3 月22 日起 ，本 基金 将按 新 的净值 计算 方法 处理 投资 者的申 购、 赎回 和转 换业 务申请 。 重要提 示： 本公司 将在 网站 上公 布经 修改后 的华 泰柏 瑞睿利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合 同及托 管协 议。 投资 者可 通过本 公司 客户 服务 中心 或网站 咨询 有关 详情 。 本公司 客户 服务 电话 ：400-888-0001、（ 021 ）38784638 本公司 网站 ：www.huatai-pb.com 风险提 示： 本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 及其 净值 高低 并不预 示其 未来 业绩 表现 。 投资 者投 资 本 基金之 前应 认真 阅读 本 基 金的 《 基金 合同》 、 《 招募 说明书 》 等 文件 。 敬 请投 资者留 意投 资风 险 。 特此公 告。
华泰 柏瑞 基金 管理 有 限公司 2017 年3 月22 日
