金鹰增益货币：基金合同生效公告查看PDF公告
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金鹰 现 金增益 交易 型货币 市场 基金基 金合 同生效 公告
1 公告基本信息
基金名 称 金鹰现 金增 益交 易型 货币 市场基金
基金简 称
场外份 额： 金鹰 增益 货 币A/金鹰 增益 货 币B
场内份 额： 金鹰 增益
基金主 代码
004372
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日
基金管 理人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商证 券股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》及 其配 套法 规 、 《 金鹰 现金
增益交 易型 货币 市场 基金 基金合 同 》 、 《金 鹰 现 金 增益交 易型 货
币市场 基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称
金鹰增 益货 币A
（场 外A 类 份额 ）
金鹰增 益货 币B
（场 外B 类 份额 ）
金鹰增 益
（场 内 E 类 份额 ）
下属分 级基 金的 交易 代码 004372 004373 511770
2 基金募集情况
基金募 集申 请获
中国证 监会 核准
的文号
中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可 【2016 】2827 号
基金募 集期 间 2017 年 3 月6 日至 2017 年 3 月 10 日止
验资机 构名 称 中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基
金托管 专户 的日
期
2017 年 3 月16 日
募集有 效认 购总
户数（ 单位 ：户 ）
4716
份额级 别
金鹰增 益货 币 A
（场 外 A 类份
额）
金鹰增 益货 币B
（场 外B 类份
额）
金鹰增 益（ 场 内E
类份额 ）
合计
募集期 间净 认购
金额（ 单位 ：元 ）
10,164,680.38 185,000,000.00 1,493,451,000.00 1,688,615,680.38
认购资 金在 募集
期间产 生的 利息
（单位 ：元 ）
300.84 1,749.98
本基 金E 类 份额 有
效认购 资金 在募 集
期间产 生的 利息 在
银行结 息日 计入 基
金财产 ，具 体金 额
以银行 实际 结息 金
额为准 。
2,050.82
募集
份额
（单
位：
份）
有效认 购
份额
10,164,680.38 185,000,000.00 1,493,451,000.00 1,688,615,680.38
利息结 转
的份额
300.84 1,749.98 — 2,050.82
合计 10,164,981.22 185,001,749.98 1,493,451,000.00 1,688,617,731.20
其
中：
认购的 基
金份额
0 0 0 0
2
募集
期间
基金
管理
人的
运用
固有
资金
认购
本基
金情
况
（单位 ：
份）
占基金 总
份额比 例
0% 0% 0% 0%
其 他 需 要
说 明 的 事
项
无 无 无 无
其
中：
募集
期间
基金
管理
人的
从业
人员
认购
本基
金情
况
认购的 基
金份额
（单位 ：
份）
1406.29 0 0 1406.29
占基金 总
份额比 例
0.01383% 0% 0% 0.00008%
其 他 需 要
说 明 的 事
项
无 无 无 无
募集期 限届 满基
金是否 符合 法律
法规规 定的 办理
基金备 案手 续的
条件
是
向中国 证监 会办
理基金 备案 手续
获得书 面确 认的
日期
2017 年 3 月20 日
注： （1） 本基 金基 金合 同 生效前 的信 息披 露费 、 会 计师费 、 律 师费 等费 用由 本基金 管理 人承 担，
不从基 金财 产中 列支 。
（2 ） 本基 金场 内认 购的 基 金份额 确认 为 1,493,451,000.00 份 ， 场 外认购 的基 金份额 （本 息） 确
认为195,166,731.20 份。
（3 ） 场内 有效 认购 款项 在 募集期 间产 生的 利息 计入 基金财 产。
（4 ）根据相关法律法规和 《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基金
已符合 基金 备案 条件 ，本 基金管 理人 已向 中国 证监 会办理 基金 备案 手续 ，并 于 2017 年 3 月 20 日获
书面确 认 ， 基 金合 同自 该 日起正 式生 效 。 自 基金 合 同生效 之日 起本 基金 管理 人正式 开始 管理 本基 金。
3 其他需要提示的事项
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（1 ） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超过 三个 月开始 办理 申购 ，具 体业 务办理 时间 在申 购
开始公 告中 规定 。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 赎回 ， 具 体业 务办 理 时间在 赎回 开始 公
告中规 定。
投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所
的正常 交易 日的 交易 时间 ，但基 金管 理人 根据 法律 法规、 中国 证监 会的 要求 或本基 金合 同的 规定 公
告暂停 申购 、赎 回时 除外 。
（2 ） 风险 提示 ： 投 资者 购 买货币 市场 基金 并不 等于 将资金 作为 存款 存放 在银 行或者 存款 类金 融
机构。 本基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保证 基金 一定 盈
利，也 不保 证最 低收 益。 基金管 理人 管理 的其 他基 金的业 绩不 构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。本 基
金管理 人提 醒投 资人 在做 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 人
自行负 担。 投资 者投 资基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》、 《招 募说 明书》 等文 件。
金鹰基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 21 日
