金鹰增益货币：关于基金份额折算的公告查看PDF公告
金鹰基 金管理有限公司 关 于金鹰现金增益交 易型货币市场基金 基金 份额折 算的公告 根据 《 金 鹰现金 增 益 交易型 货币市 场 基金基金 合同》 和 《 金鹰现 金增益 交 易型货 币 市场基金 招募说 明 书》 的有关 规定， 在 金鹰现金 增 益 交易型 货币市 场 基金（ 以下 简 称“本 基 金 ”） 基 金合同 生 效 当日 ， 将由 金鹰 基金管 理 有限公司 （以下 简 称“本公 司”） 为 本基金E 类基 金份额办 理份额 折 算，并由 登记机 构 进行E 类基金 份额的 变更登记 。 折 算后E 类 基金 份额持 有人持 有的 基金份 额＝折 算前E 类基金 份额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额/100 ， 折 算 后E 类 基 金 份 额 对 应 的 面 值 为 100.00 元。E 类基 金份额折 算后， 本 基金的基 金份额 总 额与基金 份额 持有人持 有的基 金 份额数额 将发生 调 整， 但调 整后基 金份 额持有人 所 持有的基 金份额 的 净值占基 金资产 净 值的比例 不发生 变 化， 基金 份额 折算对基 金份额 持 有人的权 益无实 质 性影响。 本 基金 基金合 同于2017 年3 月20 日 生效。 本基 金的份 额折算 日 为 基 金 合 同 生 效 当 日 。 本 次 募 集E 类 基 金 份 额 的 认 购 金 额 为 1,493,451,000.00 元，折算前E 类 基 金份 额 总 额 为1,493,451,000.00 份 ，折 算前基 金份额 净值 为1.00 元 。根 据基 金合同 中约定 的基 金份 额折算方 法， 本 基金 折算后的E 类 基金份 额总额为 14,934,510.00 份， 折算后基 金份额 净 值为100.00 元。 本公司已 根据上 述 折算比例 ，对E 类基 金份额持 有人认 购 的基金 份额进行 了折算 ， 并 由中国证 券登记 结 算有限责 任公司 上 海分公司 于2017 年3 月20 日进行 了变更登 记。 投 资者 可以自2017 年3 月21 日起在其 上海证券 交易所A 股账户或 证券投 资 基金账户 指定的 销 售机构查 询 折算后其 持有的 基 金份额。
特此 公告。 金鹰基金 管理有 限 公司 2017 年3 月21 日
