中银丰庆定期开放债券：基金合同生效公告查看PDF公告
中 银丰 庆定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告送出日期：2017 年 3 月 21 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中银丰庆定期开放债券 基金主代码 003770 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 、 《 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 、 《 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金 招募说 明书》等 2 基 金募 集情 况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2563 号 基金募集期间 自 2017 年 3 月 14 日 至 2017 年 3 月 15 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 3 月 17 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 281 募集期间净认购金额（单位： 元） 5,000,040,161.07 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 0.20 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 5,000,040,161.07 利息结转的份额 0.20 合计 5,000,040,161.27 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额（单 位： 份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位： 份） 9446.57 占基金总份额比例 0.0002% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的日期 2017 年 3 月 20 日 1、基金 管理人 的高级 管理人员 、基金 投资和 研究部门 负责人 持有本 基金份额总 量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。 2、本基 金合同 生效前 的律师费 、会计 师费、 信息披露 费由基 金管理 人承担，不 从基金资产中支付。 3 其 他需 要提 示的事 项 （1 ）基 金份额 持有人 可以到基 金销售 机构的 网点进行 交易确 认单的 查询和 打印， 也可以通过本基金管理人的网站 （www.bocim.com ） 或拨打客户服务电话 （400－888－5566）查询交易确认情况。 （2 ）本 基金的 封闭期 为自基金 合同生 效之日 起（包括 基金合 同生效 之日） 或自每一开放期结束之日次日起 （包括该日）3 个月的期间。 本基金的首个封闭 期为自基金合同生效之日起 （包括基金合同生效之日）3 个月的期间， 如果封闭 期到期日的次日为非工作日的， 封闭期相应顺延。 首个封闭期结束之后第一个工 作日起 （包括该日） 进入首个开放期， 第二个封闭 期为首个开放期结束之日次日起 （包括该日）3 个月 的期间， 如果封闭期到 期日的次日为非工作日的， 封闭期 相应顺延，以此类推。 （3 ）本 基金封 闭期内 不办理申 购与赎 回业务 ，也不上 市交易 。 本基 金自每 个封闭期 结束之 后第一 个工作日 起进入 开放期 ，期间可 以办理 申购与 赎回业务。 本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届 时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 基金管理人管理的其他基金 的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资本基金面临的主要风险包括： 市场 风险、 管理风险、 流动性风险等。 投资本基金面临的特有风险包括： 非开放期不 能申购和赎回的风险， 开放期较大数额的净赎回申请导致的流动性 风险， 特定情 形下基金合同终止的风险， 投资于信用类债券的信用风险 。 本基金的募集初始面 值为 1 元 ，在市 场波 动等因素 的影响 下，本 基金净值 可能会 低于初 始面值，投 资者有可能出现亏损。 基金管 理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行 负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件， 了解基 金的具体情况。 中银基金管理有限公司 2017 年 3 月 21 日
