融通通颐定期开放债券：基金合同生效公告查看PDF公告
第 1 页 共 4 页 融 通 通 颐 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2017 年 3 月17 日 融通基金管理有限公司
基金合同生效公告
第 2 页 共 4 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 融通通 颐定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 融通通 颐定 期开 放债 券 基金主 代码 003726 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月 16 日 基金管 理人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金 运作 管理办 法 》 等 相关 法律 法 规以及 《 融通 通颐 定期 开 放债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、《 融通 通颐定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 招 募说 明书》 下属分 级基 金的 基金 简称 融通通 颐定 期开 放债 券 A 融通通 颐定 期开 放债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003726 003727 2 基金 募集情 况 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2016]2313 号 基金募 集期 间 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 3 月 13 日 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年 3 月 15 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1,126 份额级 别 融通通 颐定 期开 放债 券 A 融通通 颐定 期 开放债 券 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （ 单 位： 人民 币元） 150,047,187.61 55,954,250.05 206,001,437.66 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民币 元） 36,137.33 39,819.00 75,956.33 募集份额 （ 单 位 ： 份） 有效认 购份 额 150,047,187.61 55,954,250.05 206,001,437.66 利息结 转的 份额 36,137.33 39,819.00 75,956.33 合计 150,083,324.94 55,994,069.05 206,077,393.99 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 份） － － － 占 基 金 总 份 额 比 例 － － － 其 他 需 要 说 明 的 事项 － － － 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ： 份） 9,999,527.77 10.02 9,999,537.79 占 基 金 总 份 额 比 例 7% 0.00002% 5% 融通基金管理有限公司
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第 3 页 共 4 页 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和研究部门负责 人 、 本 基 金 的 基 金 经理 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 总量的 数量 区间 100 万 份以 上 0 100 万 份以 上 募 集 期 限 届满 基 金是 否 符合 法 律 法 规规 定的办 理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中 国 证 监会 办 理基 金 备案 手 续 获 得书 面确认 的日 期 2016 年 3 月 16 日 注： 本基金基 金合同生 效 前的信息披露 费、会计 师 费、律师费等 费用由本 基 金管理人承担 ， 不从基 金资 产中 列支 。 3 其他 需要提 示的 事项 （1） 基金 份额 持有 人可 以 到销售 机构 的网 点进 行交 易确认 单的 查询 和打 印， 也可以 通过 本基 金管理 人的 网站 （http://www.rtfund.com ）或 400-883-8088（免 长途 话费 ）或 0755-26948088 查询 交易确 认情 况。 （2） 自基 金合 同生 效之 日 起，本 基金 管理 人开 始正 式管理 本基 金。 （3） 开放 日及 开放 时间 本基金在开放 期内接受 投 资人的申购和 赎回申请 。 本基金在开放 期办理基 金 份额申购、赎 回 等业务的开放 日为开放 期 内的每个工作 日，具体 办 理时间为上海 证券交易 所 、深圳证券 交易所的 正常交易日的 交易时间 ， 但基金管理人 根据法律 法 规、中国证监 会的要求 或 基金合同的 规定公告 暂停申 购、 赎回 时除 外。 封闭期 内， 本基 金不 办理 申购与 赎回 业务 ，也 不上 市交易 。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 （4） 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间 除法律法规或 基金合同 另 有约定外，自 首个封闭 期 结束之后第一 个工作日 起 （包括该日） ， 本基金进入首 个开放期 ， 开始办理申购 和赎回等 业 务。本基金每 个封闭期 结 束之后第一 个工作日 起（包 括该 日） 进入 下一 个开放 期。 基金管理人应 在每个开 放 期前依照《信 息披露办 法 》的有关规定 在指定媒 介 上公告申购与 赎 回的开 始时 间。 融通基金管理有限公司
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第 4 页 共 4 页 基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回或者转换 。 在开放期内， 投资人在 基 金合同约定之 外的日期 和 时间提出申购 、赎回或 转 换申请且登 记机构确 认接受的，其 基金份额 申 购、赎回价格 为下一开 放 日基金份额申 购、赎回 的 价格。但若 投资者在 开放期 最后 一个 开放 日业 务办理 时间 结束 之后 提出 申购、 赎回 或者 转换 申请 的，视 为无 效申 请。 风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证 基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。投 资者投资 于 本基金时应认 真阅读本 基 金的基金合 同、 招募 说明书 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。 特此公 告 。 融通基 金管 理有 限公 司 二○ 一 七年 三月 十七 日
