华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加厦门市鑫鼎盛 控股 有限公司 为代销机构、 开通定 期定 额投资和转换业务 并 参加 其费率优惠活动 的公 告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ）与 厦 门市 鑫鼎 盛控 股有限 公司 （以下 简称 “鑫 鼎盛 ” ） 签 署的 证 券投 资 基 金销 售协 议的相 关规 定， 自 2017 年3 月 20 日 起， 本公司 旗下 部分 基金 增加 鑫鼎盛 为代 销机 构 ， 同 时开 通基金 定期 定额 投资 业务 （ 以下简 称 “定 投业务 ”） 和基 金转 换业 务并参 加其 费率 优惠 活动 ，现将 有关 事宜 公告 如下 ： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ） 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资 基金 （基 金代 码：001212 （A 类）001213 （C 类） ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 二 、关 于增 加 鑫 鼎盛 为代 销机构 自 2017 年3 月20 日 起， 投资者 均可 在 鑫 鼎盛 办理 上述基 金的 开户 、 申 购等 业务。 具 体办理 分别 以 鑫 鼎盛 的相 关业务 规定 为准 。 三、关 于 开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关基 金定 投业务 的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资 者定 期 定额申 购上 述开 放式 基金 的单次 申购 金额 最低 限额 为人民 币 10 元（ 华 润元 大 现金收 益货 币市场 基 金B 类 除外 ，基 金代 码 000325 ） ，具 体以 鑫鼎盛 的业 务规 则为 准。 （二） 关于 基金 转换 业务 1、 转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过鑫鼎盛 办理 上述 指定 开放 式基 金的转 换业 务。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回业 务 办理时 间相 同( 本公 司公 告 暂停基 金转 换时 除外)。 2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转 换费 率将 按照 转出 基 金的赎 回 费用加 上转 出与 转入 基金 申购费 用补 差的 标准 收取 。 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申 购费率 时 ， 费 用补 差为 按 照转出 基金 金额 计算 的申 购费用 差额 ； 当转 出基 金 申购费 率高 于 转入基 金申 购费 率时 ，不 收取费 用补 差。 3、 基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、 基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、 转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 10 份 （华润 元大 现金 收益 货币 市场基 金B 类除 外， 基金 代码 000325 ） ， 具体 以 鑫 鼎盛 的 业务规 则为 准 。 基金 持有 人可将 其全 部或 部分 基金 份额转 换成 其它基 金， 单笔 转换 申请 不受转 入基 金最 低申 购限 额限制 。 7、 其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 四、 关 于参 与 鑫 鼎盛 费率 优 惠活 动 （一） 关于 费率 优惠 活动 自2017 年3 月20 日 起， 投资者 通过 鑫鼎 盛 申(认) 购（含 定投 ） 、 转换 本公 司 旗下基 金，申(认) 购（ 含定 投） 、 转换（ 仅申 购补 差） 费率 不设折 扣限 制， 具体 折扣 费率以 鑫鼎 盛 页面 公示 为准 。 基金 原 费率请 详见 基金 合同 、 招 募说明 书 （更新 ） 等法 律 文件 ， 以 及本 公司发 布的 最新 业 务公 告。 基 金招 募说 明书 （更 新） 规 定申 （认 ） 购 费率 为固 定 金额 的， 则按基 金招 募说 明书 （更 新）中 费率 规定 执行 ，不 再享有 费率 优惠 。 费率优 惠期 限内 ， 如 本公 司新增 通 过 鑫鼎 盛 代 销的 基金产 品 ， 则自 该基 金产 品开放 申 （认） 购（ 含定 投） 、转换当日起 ，将 同时 开通 该基 金上述 费率 优惠 。 （二） 重要 提示 1 、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司 在 鑫鼎 盛 处 于正 常申 购期的 基金 产品 的前 端收 费模式 的申 购手续 费 （ 含定 期定 额申 购业务 产生 的申 购手 续费 ） 、 处于 基金 募集期 的基 金 认购费 及开 通转换 业务 的基 金产 品的 转换（ 仅申 购补 差） 费 。 2 、 本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司产 品在 鑫鼎 盛 申 （认 ）购、 转换 （仅 申购 补差 ） 业务 的手 续费， 不包 括基 金赎 回业 务等其 他业 务的 手续 费。 3 、 费 率优 惠解 释 权 归鑫鼎盛 所有 ，有 关费率 优 惠的 具体规 定如 有变 化， 敬请 投资者 留意 鑫鼎盛 的有 关规定 。
4 、 费 率优 惠期 间， 业务 办 理的流 程 以 鑫鼎 盛 的 规定 为准。 投资 者欲 了解 基金 产品的 详细 情况， 请仔 细阅 读基 金的 基金合 同、 招募 说明 书 （ 更新） 等法 律文 件。
5 、费 率 优 惠期 限 以 鑫鼎 盛 官方网 站所 示公 告为 准。 五 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜 1 、鑫 鼎盛 官方 网站 ：www.xds.com.cn
鑫 鼎盛 客户 服务 电话 ： 400-918-0808 2 、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也 不保 证最 低收益 。 投 资者 投资 于本 公司管 理的 基金 前应 认真 阅读基 金的 基金 合同、 招募 说明 书 （ 更新 ） 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年3 月17 日
