财通基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
临时公告
财通基 金管理有限公司关 于 旗下基金 投资非 公开发行股票的公 告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 ( 证监基金字 〔2006〕141 号) 相关规定, 财通 基金管理有
限公司( 以 下简称" 本公 司") 就 旗下 财 通多策 略 福享混合 型证 券投资 基 金 (财通福
享 , 基金代码:501026 ) 、 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
(财通福瑞, 基金代码:501028) 、 财通福盛 定增定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金 (财通福盛、 基金代码:501032 ) 参与中国国际航空股份有限公
司(中国国 航,股票 代 码:601111.SH )、 宁 波天邦股份 有限公司 ( 天邦股份,
股票 代码:002124.SZ )、非公开发行股票的认购 事项公告如下:
基金名称
非公开
发行股
票
认购数
量 (股)
总成本
(元)
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价
值 (元)
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定
期
财通福享
中国国
航
7,702,1
82
59,999,
997.78
1.32%
59,999,
997.78
1.32%
12
个月
财通福享
天邦股
份
3,940,3
73
42,753,
047.05
0.94%
42,753,
047.05
0.94%
12
个月
财通福瑞
中国国
航
5,776,6
37
45,000,
002.23
1.45%
45,000,
002.23
1.45%
12
个月
财通福瑞
天邦股
份
2,694,2
30
29,232,
395.50
0.94%
29,232,
395.50
0.94%
12
个月
财通福盛
中国国
航
1,026,9
58
8,000,0
02.82
1.55%
8,000,0
02.82
1.55%
12
个月
财通福盛
天邦股
份
492,54
6
5,344,1
24.10
1.03%
5,344,1
24.10
1.03%
12
个月
注: 基 金资 产净 值、 账面 价值为2017 年3 月14 日数 据 。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年 三月十六日