前海开源沪港深新硬件：基金合同生效公告查看PDF公告
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同生 效公告 1.公告基 本信 息 基金名称 前 海开源沪 港深 新硬件主 题灵 活配置混 合型 证券投资 基金 基金简称 前 海开源沪 港深 新硬件 基金主代 码 004314 基金运作 方式 契约型开 放 式 基金合同 生效 日 2017 年 3 月 13 日 基金管理 人名 称 前海开 源 基金管理 有限 公司 基金托管 人名 称 招商银 行 股份有限 公司 公告依据 《中华人 民共 和国证券 投资 基金法》 及其 配套法规 、《 前海开源 沪港 深新硬件 主题 灵活配 置混合型 证券 投资基金 基金 合同》、 《前 海开源沪 港深 新硬件主 题灵 活配置混 合型 证券投 资基金招 募说 明书》 下属分级 基金 的基金简 称 前海开源 沪港 深新硬件 A 前 海开源沪 港深 新硬件 C 下属分级 基金 的交易代 码 004314 004315 2.基金募 集情 况 基金募集 申请 获中国证 监会 核准的文 号中 国证券监 督管 理委员会 证监 许可[2016]1746 号 基金募集 期间 自 2017 年 2 月 3 日至 2017 年 3 月 9 日止 验资机构 名称 瑞华会计 师 事务所（ 特殊 普通合伙 ） 募集资金 划入 基金托管 专户 的日期 2017 年 3 月 13 日 募集有效 认购 总户数（ 单位 ：户） 251 份额级别 前 海开源沪 港深 新硬件 A 前 海 开源沪港 深新 硬件 C 合计 募集期间 净认 购金额（ 单位 ：元） 713,466.80 223,339,498.08 224,052,964.88 认购资金 在募 集期间产 生的 利息（单 位： 元）186.36 18,883.31 19,069.67 募集份额 （单 位：份） 有效 认购份额 713,466.80 223,339,498.08 224,052,964.88 利息结转 的份 额 186.36 18,883.31 19,069.67 合计 713,653.16 223,358,381.39 224,072,034.55 其中： 募 集期 间基金管 理人 运用固有 资金 认购本基 金情 况 认购的 基 金份额 （ 单位 ： 份）0 0 0 占基金总 份额 比例 0% 0% 0% 其他需要 说明 的事项- - - 其中： 募 集期 间基金管 理人 的从业人 员认 购本基金 情况 认购的基 金 份额 （单 位： 份）9.95 9.95 19.90 占基金总 份额 比例 0.0014% 0.0000045% 0.0000089% 募集期限 届满 基金是否 符合 法律法规 规定 的办理基 金备 案手续的 条件 是 向中国证 监会 办理基金 备案 手续获得 书面 确认的日 期 2017 年 3 月 13 日 注：1、 本基 金 管理人的 高级 管理人员、 基 金投资和 研究 部门负责 人持 有本基金 份额 总量的 数量区间为 0 万份； 2、本基金 的 基金经理 持有 本基金份 额总 量的数量 区间 为 0 万份； 3、 本 次 基金募 集 期 间所 发生 的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担， 不另从基 金资 产支付。 3.其他需 要提 示的事项 自基金合 同生 效之日起 ，本 基金管理 人正 式开始管 理本 基金。 本基金的 申购 、赎回自 基金 合同生效 之日 起不超过 三个 月开始办 理， 届时由基 金管 理人根 据基金实 际运 作情况决 定并 在申购、 赎回 开放日前 依照 《证券投 资基 金信息披 露管 理办法》 的有关规 定在 指定媒介 上公 告申购与 赎回 的开始时 间。 投资者可 访问 本公司网 站(www.qhkyfund.com)或拨 打全 国免长途 话费 的客户服 务电 话 (4001－666－998)咨询 相关 情况。 特此公告 前海开源 基金 管理有限 公司 二〇一七 年三 月十四日
