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浦银安盛基金:关于旗下部分基金在北京肯特瑞财富投资管理有限公司开通基金转换业务的公告查看PDF公告

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金 在 北京肯特瑞财富投
资管理有限公司开通基金转换业务的公告 
为了答谢广大投资者对浦银安盛 基金管理有限公司 (以下简称 “ 本公司 ”)的 信任和支持, 经
本公司与 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 (以下简称“ 肯 特瑞 ” )协商一致 ,从 2017 年 3 月 15
日起 ,开通本公司旗下部分基金在肯特瑞 渠道的基金转换业务。具体公告如下: 
一、 代 销 机 构信息 
名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 
法定代表人:陈超 
客服电话:95118 
网址:fund.jd.com 
二、 本次开 通转换 业 务 的 基金 包 括 : 
浦银安盛价值成长 混合型证券投资基金 A 类份 额 (A 类代码 :519110 ); 
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(A 类代 码:519111,C 类代码:519112 ); 
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码:519113 ); 
浦银安盛红利精选 混合型证券投资基金( 基金代码:519115); 
浦银安盛沪深 300 指数 增强型证券投资基金( 基金代码:519116); 
浦银安盛货币市场证券投资基金(A 类代码:519509,B 类代 码:519510 ); 
浦银安盛中证锐联基本面 400 指数 证券投资基金(代码:519117); 
浦银安盛战略 新兴产业混合型证券投资基金( 基金代码:519120); 
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金(A 类代码:519121 ,C 类 代码 519122); 
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(A 类代码 :519123 ,C 类代码 519124); 
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 (A 类代码:519125 ); 
浦银安盛日日盈货币市场基金(A 类 代码 :519566,B 类代 码519567 ); 
浦银安盛新经济结构灵 活配置混合型证券投资基金(基金代码:519126 ); 
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 (A 类代码:519127 ); 
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519170 ) ; 浦银安盛 医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519171 ); 
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 (A 类代码 :519172 ,C 类代码 519173)。 
本公司 上述基金均开通相互之间的转换业务。 但浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类
和 C 类、浦 银安盛货币市场证券投资基金 A 类和 B 类、浦 银安盛 6 个 月定期开放债券型证券投资
基金 A 类和C 类、浦银安 盛 季季添利定期开放债券型证券投资基金 A 类和 C 类、浦 银安盛日日盈
货币市场基金 A 类和B 类、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类和 C 类、浦 银安
盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 和浦银安盛货币市场证券投资基金 B 类 不可互相转换。 
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 
三、适 用投资 人 
本 次 开通 的 基 金 转换 业务 适 用于 所有 已 通过 肯特 瑞 渠道 持有 上 述任 一基 金 的 机 构投 资者和 个
人投资者。 
四 、 适 用销售 机 构 
肯特瑞销售渠道。 
五、基 金转换 业 务 费用 
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。 
( 一 ) 赎回费 用 
按 转 出基 金正 常 赎回 时的 赎 回费 率收 取 费用 ,具 体 各基 金的 赎 回费 率请 参 见各 基金 的招募说
明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com )查询 。 
( 二 ) 申购费 用 补 差 
按 照 转入 基金 与 转出 基金 申 购费 率的 差 额收 取补 差 费, 具体 各 基金 的申 购 费率 请参 见各基金
的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com )查询相关 费率公告。当转出基金申购费率低
于转入 基金 申购费 率时 ,补差 费率 为转入 基金 和转出 基金 的申购 费率 差额; 当转 出基金 申 购 费 率
高于转入基金申购费率时,补差费用为 0 。 
(三)具体计 算 公 式 
1 .转出基金 为货币基金 
转出金额= 转 出基金份额×当日转出基金份额净值 
申购补差费率= 转入基金 的申购费率


申购补差费用=转出金额×申购 补差费率/(1 +申购补差费率) 转换费用=申购补差费用


转入金额 =转出金额-转换费用+ 转出基金份额对应的未付收益 转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值


2 .转出基金 为 非货币基金 赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值 ×赎回费率 转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用 申购补差费率= 转入基金 的申购费率- 转出基金的申购费率(如为负数则取 0 ) 申购补差费用=转出金额×申购 补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=赎回费用+申购补差费 用 转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用 转入份额=转入金额/当日转入基金 份额净值 转 换 费用 由基 金 份额 持有 人 承担 ,对 于 转出 基金 赎 回业 务收 取 赎回 费的 , 基金 转出 时,归入 基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 ( 四 ) 基金转 换 业 务举例 说 明 例一 : 某投资者投资在 肯特瑞渠道持有 浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额 10,000 份。 该投 资者将这 10,000 份浦银安 盛货币市场证券投资基金 基金份额转换为浦银安盛 盛世精选灵活配置混 合型证券投资基金 A 类, 10,000 份浦 银安盛货币市场证券投资基金 的未付收益为 10 元, 转入基金 的申购费率为: 1.5 %。 假 设转换日的基金份额净值分别为: 浦银安盛货币市场证券投资基金 为 1.00 元、 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 为 1.05 元。 该投资者可得的 浦银安盛盛 世精选 灵活配置混合型证券投资基金 A 类的基 金份额为:


转出金额=10,000 ×1.00 =10,000 元 申购补差费率=1.5 % 申购补差费用=10,000 ×1.5% /(1 +1.5% )=147.78 元


转换费用=147.78 元


转入金额=10,000+10 -147.78=9,862.22 元


转入份额=9,862.22 /1.05=9,392.59 份 例二 : 某投 资者投资在 肯特瑞渠道持有 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 基金 份额 10,000 份。 持有 6 个 月后, 该投资者将这 10,000 份浦银安盛 盛世精选 灵活配置混合型证券投 资基金 A 类 基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:1.5 %、0.5 %和 0.8 % 。假设转换日的基金份额 净值分别为: 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类为 1.2 元、浦银 安盛优化收益 债券型证券投资基金 A 类为 1.45 元 。 该投资者可得的 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类 的基金份额为:


赎回费用=10,000 ×1.20 ×0.5%=60 元


转出金额=10,000 ×1.20 -60=11,940 元 申购补差费率=0.8 %-1.5 %=-0.7 % (如为负数则取 0 )


申购补差费用=11,940 ×0 /(1 +0)=0 元


转换费用=60+0=60 元


转入金额=10,000 ×1.20 -60=11,940 元


转入份额=11,940 /1.45=8,234.48 份 六 、 基 金转换 规 则 1 、 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 2 、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日, 方可成功办理基金转换业务。 投资者 可以将 在销 售机构 托管 的部分 或全 部基金 份额 转换成 其他 基金份 额, 转出 基金 份 额不得 超 过 所 在 托管网点登记的可用基金份额。 3 、 转 出 基 金 份 额 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 原 则 , 即 先 认 ( 申 ) 购 的 基 金 份 额 在 转 换 时 先 转 换 。 转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认 之日起重新开始计算 。 4 、 基金转换按照份额进行申请, 单笔转换份额不得低于100份 , 单笔转换申请不受转入 基金最低申购限额限制 。 5 、 投资者申请基金转换须满足 《招募说明书》 最低持有份额的规定。 如投资者办理基金转 出后该 基金 份额余 额低 于规定 的最 低余额 ,基 金管理 人有 权 为基 金持 有人 将 该基 金份额 类 别 的 余 额部分强制赎回。 6 、 基金转换采取未知价法, 即以申请受理当日各转出、 转入基金的基金份额净值为价格进 行计算。 7 、 正常情况下, 基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日 (T日) , 并在T+1工 作日对 该交 易的有 效性 进行确 认, 投资者 可在 T+2 工作 日及之 后到 其提出 基金 转 换申 请 的 网 点 进行成交查询。 8 、 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。 9 、 投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。 10、 基金净赎回申请份额 (该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除 申购申 请总 份额及 基金 转换中 转入 申请总 份额 后的余 额) 超过上 一日 基金总 份额 的一定 比 例 时 , 为巨额 赎回 ,各基 金巨 额赎回 比例 以《招 募说 明书》 为准 。 当发 生巨 额赎回 时, 基金转 出 与 基 金 赎回具 有相 同的优 先级 ,基金 管理 人可根 据基 金资产 组合 情况, 决定 全额转 出或 部分转 出 , 并 且 对于基 金转 出和基 金赎 回,将 采取 相同的 比例 确认; 在 转 出申请 得到 部分确 认的 情况下 , 未 确 认 的转出申请将不予以顺延。 11、 投资者申请基金转换业务时, 转出基金必须处于可赎回状态, 转入基 金必须处于可申 购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。 12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝, 基金份额持有人持有的原基金份额不变。 七 、 重 要提示 1 、 本公 司有 权根 据市场 情况 或法律 法规 变化调 整上 述业务 规则 ,并在 正式 调 整 前 根据 相 关 法律法规及基金合同的规定 进行披露。 2 、 本公告 仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。 八 、 咨 询方式 : 投 资 者欲 了解 本 公司 管理 基 金的 详细 情 况, 请仔 细 阅读 相关 基 金的 招募 说 明书 。投 资者也可 通过以下途径咨询有关详情: 1 、北京肯特 瑞财富投资管理有限公司 客服电话:95118 网址:fund.jd.com 2 、浦银安盛 基金管理有限公司 客户服务 中心电话:400-8828-999 或 021-3307-9999 网址:www.py-axa.com 风 险 提 示:


本公 司承诺 以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资 产, 但不 保 证基 金一 定 盈利, 也不保 证最 低收益 ,投 资者购 买货 币市场 基金 并不等 于将 资金作 为存 款存放 在银 行或存 款 类 金 融 机构 。 敬请 投资者 于投 资前认 真阅 读 各基 金的 《基金 合同 》和《 招募 说明书 》等 法律文 件 , 提 请 投资者注意投资风险。


特此公告。





















































浦银安 盛 基金管理有限公司 2017 年 3 月14 日