汇添富鑫利债券：基金合同生效公告查看PDF公告
汇添富 鑫利债券 型 证券 投 资基 金 基金 合 同生 效 公告 公告送出日期：2017 年 3 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 汇添富 鑫利债券型证券投资基金 基金简称 汇添富 鑫利债券 基金主代码 003532 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 13 日 基金管理人名称 汇添富基金管理 股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规和《 汇 添 富 鑫利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有关规定。 下属分级基金的基金简称 汇添富 鑫利债券 A 汇添富 鑫利债券 C 下属分级基金的交易代码 003532 003533 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可 【2016】2270 号 基金募集期间 自 2017 年 3 月 6 日 至 2017 年 3 月 9 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管 专户的日期 2017 年 3 月 13 日 募集有效认购总户数 （单 位：户） 305 份额级别 汇 添 富 鑫利 债 券 A 汇添富鑫利 债 券 C 合计 募集期间净认购金额 （单 位：人民币元） 200,082,935.33 31,400.00 200,114,335.33
认购资金在募集期间产 生的利息 （单位： 人民币 元） 27,000.78 0.09 27,000.87
募集份额 （单位： 份） 有效认购份 额 200,082,935.33 31,400.00 200,114,335.33
利息结转的 份额 27,000.78 0.09 27,000.87
合计 200,109,936.11 31,400.09 200,141,336.20
募集期间 基金管理 人运用固 有资金认 认购的基金 份额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份 0 0 0 注：1 、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由 基金管理人承担。 2 、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总 量的数量区间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人， 做明白的基金投资人， 享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理 股份有限公司 2017 年 3 月 14 日 购本基金 情况 额比例 其他需要说 明的事项 - - - 募集期间 基金管理 人的从业 人员认购 本基金情 况 认购的基金 份额（单位： 份） 64,197.38 23,600.02 87,797.40 占基金总份 额比例 0.03% 75.16% 0.04% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2017 年 3 月 13 日
