融通汇财宝：关于增设E类基金份额并修订基金合同部分条款的公告查看PDF公告
融通基金管理有限公司
关于融通汇财宝货币市场基金增设 E类基金份额并修订基金合同部
分条款的公告
为了更好地满足投资者的现金管理需求，根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《融通汇
财宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，融通
汇财宝货币市场基金（以下简称“本基金”）基金管理人融通基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”）决定自 2017 年 3 月 13 日起对本基金增设 E 类基
金份额（基金简称：融通汇财宝货币 E；基金代码：004399），并自该日起接受
投资者对 E 类基金份额的申购赎回申请。该事项经基金管理人与基金托管人中
国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对原《基
金合同》中的相关内容进行相应修改，并同步修改《融通汇财宝货币市场基金托
管协议》。
一、增设 E类基金份额的情况
1、增设 E 类基金份额后，本基金将设 A类、B类和 E 类三类基金份额，分
别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。本基金
不同基金份额类别之间不得互相转换， 但依据基金合同或招募说明书约定因认购、
申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。基金份
额的升级和降级仅针对 A 类份额和 B 类份额，E 类份额不参与基金份额的升级
和降级。E类基金份额的登记机构为融通基金管理有限公司。
2、本基金的 E类基金份额仅限定通过本基金管理人指定的电子交易平台办
理申购、 赎回等业务， 投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书 （更新）
及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。
本基金 E类基金份额现可通过本基金管理人网上直销进行申购，未来如新
增销售渠道，基金管理人将及时发布公告。
3、本基金 E类基金份额的管理费率为 0.25%（年费率），托管费率为 0.10%
（年费率），销售服务费率为 0.05%（年费率）。投资者通过本基金管理人指定
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?的电子交易平台申购本基金 E 类基金份额，首次申购单笔最低金额为 0.01 元，
追加申购单笔最低金额为 0.01 元。投资者可将其持有的全部或部分 E 类基金份
额赎回，本基金 E类基金份额不设最低持有份额限制。
份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额
管理费率 0.25% 0.25% 0.25%
托管费率 0.10% 0.10% 0.10%
销售服务费率 0.33% 0 0.05%
首次申购单笔
最低金额
其他销售机构：0.01 元
基金管理人网上直销：0.01 元
基金管理人直销柜台：1万元
500 万元
0.01 元
追加申购单笔
最低金额
其他销售机构：0.01 元
基金管理人网上直销：0.01 元
基金管理人直销柜台：1万元
10 万元
0.01 元
单个账户最低
份额余额
不设最低持有份额限制 500 万份（含） 不设最低持有份
额限制
二、《基金合同》的修改内容
《基金合同》的修订详见附件《<融通汇财宝货币市场基金基金合同>修改
说明》。基于基金合同的修订，本基金管理人相应修订了托管协议。
三、其他事项
1、融通汇财宝货币市场基金增设 E类基金份额并修订基金合同部分条款对
本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无
需召开基金份额持有人大会进行表决，本次修订履行了规定的程序，符合相关法
律法规及《基金合同》的约定。
2、本基金《基金合同》的修订自公告之日起生效。本基金管理人将于公告
当日，将修订后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，将在更新的基
金招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者欲了解基金信息
请仔细阅读本基金相关法律文件。
2
?3、投资人可访问融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）或拨
打融通基金管理有限公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关
情况。
4、本公告解释权归基金管理人。
四、风险提示
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产， 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构， 本基金管理人不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险，
敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文
件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金
产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2017年 3月 13日
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?附件：《融通汇财宝货币市场基金基金合同》修改说明
章节 原合同 修改后合同
释义 48、基金份额分类：本基
金根据基金份额持有人在
单个基金账户保留的基金
份额数量，对其持有的基
金份额按照不同的费率计
提销售服务费用，因此形
成不同的基金份额类别。
本基金将设 A类和 B类两
类基金份额，分别设置基
金代码，并分别公布每万
份基金已实现收益和 7 日
年化收益率
48、基金份额分类：本基
金根据基金份额持有人在
单个基金账户保留的基金
份额数量或销售渠道的不
同，对其持有的基金份额
按照不同的费率计提销售
服务费用，因此形成不同
的基金份额类别。本基金
将设 A 类、B 类和 E 类三
类基金份额，分别设置基
金代码，并分别公布每万
份基金已实现收益和 7 日
年化收益率
释义
增加：
51、E 类基金份额：指按
照 0.05%年费率计提销售
服务费的基金份额类别
释义 51、升级：指当投资人在
单个基金账户保留的 A类
基金份额达到 B类基金份
额的最低份额要求时，基
金的登记机构自动将投资
人在该基金账户保留的 A
类基金份额全部升级为 B
类基金份额
52、升级：指当投资人在
单个基金账户保留的 A 类
基金份额达到 B 类基金份
额的最低份额要求时，基
金的登记机构自动将投资
人在该基金账户保留的 A
类基金份额全部升级为 B
类基金份额；E 类基金份
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?额不进行基金份额升级；
释义 52、降级：指当投资人在
单个基金账户保留的 B类
基金份额不能满足该类基
金份额的最低份额要求
时，基金的登记机构自动
将投资人在该基金账户保
留的 B类基金份额全部降
级为 A类基金份额
53、降级：指当投资人在
单个基金账户保留的 B 类
基金份额不能满足该类基
金份额的最低份额要求
时，基金的登记机构自动
将投资人在该基金账户保
留的 B 类基金份额全部降
级为 A 类基金份额；E 类
基金份额不进行基金份额
降级；
基金的基本情况 六、基金份额类别设置
1、基金份额分类
本基金根据基金份额持有
人在单个基金账户保留的
基金份额数量，对其持有
的基金份额按照不同的费
率计提销售服务费用，因
此形成不同的基金份额类
别。
本基金将设 A类和 B类两
类基金份额，分别设置基
金代码，并分别公布每万
份基金已实现收益和 7 日
年化收益率。
六、基金份额类别设置
1、基金份额分类
本基金根据基金份额持有
人在单个基金账户保留的
基金份额数量或销售渠道
的不同，对其持有的基金
份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成
不同的基金份额类别。
本基金将设 A 类、B 类和
E 类三类基金份额，分别
设置基金代码，并分别公
布每万份基金已实现收益
和 7日年化收益率。
本基金的 E 类基金份额仅
限定通过本基金管理人指
定的电子交易平台办理申
购、赎回等业务，投资者
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?办理具体业务时请遵循本
基金的招募说明书（更新）
及本基金管理人指定的电
子交易平台的相关规定。
基金的基本情况 2 、基金份额类别的限制
本基金 A类基金份额和 B
类基金份额的份额限制具
体见招募说明书。基金管
理人可以与基金托管人协
商一致并在履行相关程序
后，调整基金份额升降级
的数量限制及规则，基金
管理人应当在开始调整实
施前依据 《信息披露办法》
的规定在指定媒介公告。
2、基金份额类别的限制
本基金 A 类基金份额、B
类基金份额和 E 类基金份
额的份额限制具体见招募
说明书。基金管理人可以
与基金托管人协商一致并
在履行相关程序后，调整
A 类基金份额、B 类基金
份额升降级的数量限制及
规则，基金管理人应当在
开始调整实施前依据《信
息披露办法》的规定在指
定媒介公告。
基金的基本情况
3、基金份额的自动升降级
增加：
基金份额的升级和降级仅
针对 A 类份额和 B 类份
额，E 类份额不参与基金
份额的升级和降级。
基金费用与税收 二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式
3、基金销售服务费
本基金 A类基金份额的年
销售服务费率为 0.33%，
对于由 B类降级为 A类的
二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年
销售服务费率为 0.33%， 对
于由 B类降级为 A类的基
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?基金份额持有人，年销售
服务费率应自其降级后的
下一个工作日起适用 A类
基金份额的费率。B 类基
金份额不收取销售服务
费， 即销售服务费率为零，
对于由 A类升级为 B类的
基金份额持有人，年销售
服务费率应自其升级后的
下一个工作日起享受 B类
基金份额的费率。两类基
金份额的销售服务费计提
的计算公式相同，具体如
下：
金份额持有人，年销售服
务费率应自其降级后的下
一个工作日起适用 A 类基
金份额的费率。B 类基金
份额不收取销售服务费，
即销售服务费率为零，对
于由 A类升级为 B类的基
金份额持有人，年销售服
务费率应自其升级后的下
一个工作日起享受 B 类基
金份额的费率。本基金 E
类基金份额的销售服务费
年费率为 0.05%。 三类基金
份额的销售服务费计提的
计算公式相同，具体如下：
基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包
括：
（二）基金资产净值、每
万份基金已实现收益和 7
日年化收益率公告
每万份基金已实现收益采
用四舍五入保留至小数点
后第 4 位，7 日年化收益
率采用四舍五入保留至百
分号内小数点后第 3 位。
其中， 当日 A类或 B 类基
金份额总额包括截至上一
工作日(包括节假日)该类
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包
括：
（二）基金资产净值、每
万份基金已实现收益和 7
日年化收益率公告
每万份基金已实现收益采
用四舍五入保留至小数点
后第 4位， 7日年化收益率
采用四舍五入保留至百分
号内小数点后第 3 位。其
中，当日各类基金份额总
额包括截至上一工作日(包
括节假日)该类基金份额的
7
?8
?
基金份额的未结转份额。
如果基金成立不足七日，
按类似规则计算。
未结转份额。如果基金成
立不足七日，按类似规则
计算。
