万家家盛 债 券型 证 券投 资 基金
基金 合同 生 效公 告
公告送出日期：2017 年3 月10 日
1. 公 告基 本信 息
基金名称 万家家盛债券型证券投资基金
基金简称 万家家盛
基金代码 A 类：003910，C 类：003911
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月9 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、《万家家盛债券型证券投资基金 基金
合同》 、《万家家盛债券型证券投资基金 招募说明书》
2. 基 金募 集情 况
基金募集申请获中国证监会注
册的文号
中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]1237 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月5 日
至 2017 年3 月 3 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 3 月8 日
募集有效认购总户数 （单位： 户） 583
份额级别 万家家盛 A 万家家盛 C 合计
募集期间净认购金额 （单位： 元） 133,337,845.17 68,715,833.85 202,053,679.02
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元）
12,799.78 22,045.85 34,845.63
募集份额
（单位： 份）
有效认购份额 133,337,845.17 68,715,833.85 202,053,679.02
利息结转的份额 12,799.78 22,045.85 34,845.63
合计 133,350,644.95 68,737,879.70 202,088,524.65
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
认购的基金份额 （单
位：份）
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事 - - - 本基金情况 项
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份）
340.31 2,480.74 2,821.05
占基金总份额比例 0.0002% 0.0012% 0.0014%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2017 年 3 月9 日
注：1 、本基 金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费 等费用不从基金财产中列支。
2 、本公司高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为
0-10 万份； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 。
3. 其 他需 要提 示 的 事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务， 将根据实际情况依法决定
本基金开始办理日常申购业务的具体日期， 办理日常赎回、 申购的具体日期见管理人届时发
布的公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询， 也可以通过本基金
管理人的网站 （www.wjasset.com ） ； 客户服务电话 95538 转6 或400 －888 －0800 查询 交易
确认情况。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
万家 基金管理有限公司
2017 年 3 月10 日
