中欧天尚债券:基金合同生效公告查看PDF公告
中欧天 尚 18 个月 定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告 送 出 日期 :2017 年 3 月 9 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中欧天 尚 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧 天 尚债券
基金主代码 004295
基金运作方式 契约型 、开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商 银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《中欧天尚
18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 、 《中
欧天 尚 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说
明书》
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
中欧天 尚债券 A 中欧天 尚债券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
004295 004296
2. 基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2016]1778 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 6 日
至 2017 年 3 月 3 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2017 年 3 月 7 日
募集有效认购总户数 ( 单位: 户 ) 1,366
份额级别
中欧天尚债
券 A
中欧天尚债
券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人
民币元 )
138,931,410.75 86,043,484.59 224,974,895.34
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元 )
55,122.29 36,533.98 91,656.27
募集份额 (单
位:份 )
有效认购份额 138,931,410.75 86,043,484.59 224,974,895.34
利息结转的份额 55,122.29 36,533.98 91,656.27
合计 138,986,533.04 86,080,018.57 225,066,551.61
其中: 募集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
无 无 无
其中: 募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
101,669.37 390.00 102,059.37
占基金总份额比
例
0.07% 0.00% 0.05%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2017 年 3 月 8 日
注:1 、 本基 金 合 同 生效 前 发 生 的与 本 基 金 有关 的 律 师 费、 会 计 师 费、 信 息 披 露
费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金仅在场外销售,故无场内份额。
3 、 本 基 金管 理 人 高 级管 理 人 员 、基 金 投 资 和研 究 部 门 负责 人 认 购 本基 金 份 额 总
量的数量区间为0 至10 万份 (含) ; 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数
量区间为0 万份。
4、 本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 C 类份额 390.00 份, 占C 类份
额的实际比例为0.0005%,四舍五入结果为 0.00%。
3. 其 他 需 要提 示 的 事 项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金以定期开放方式运作, 在每个开放期前, 本基金管理人应依照 《证券
投资基金信息披露管理办法》 及 基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体
时间。
特此 公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年3 月9 日