国泰众益灵活配置混合：基金合同生效公告查看PDF公告
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国泰众益 灵活配置混合型 证券投资基金 基金 合同生效公告
公告 送 出日期：2017 年 3 月 2 日
1. 公 告基 本信息
基金名称 国泰众益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰众益灵活配置混合
基金主代码 003945
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《国泰众
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 国 泰 众益 灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下 属 两 级 基 金 的
基金简称
国泰众益灵活配置混合 A 国泰众益灵活配置混合 C
下 属 两 级 基 金 的
交易代码
003945 003946
2. 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 【2016】 2763 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 6 日
至 2017 年 2 月 24 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 2 月 28 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 210
份额级别
国泰众益灵活
配置混合 A
国泰众益灵活
配置混合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：
元 ）
600,013,548.98 11,722.01 600,025,270.99
认购资金在募集期间产生的
利息（单位： 元 ）
189,007.80 7.30 189,015.10
募集份额
（单位： 份）
有效认购份额 600,013,548.98 11,722.01 600,025,270.99
利息结转的
份额
189,007.80 7.30 189,015.10
合计 600,202,556.78
11,729.31
600,214,286.09
其中：募集
期间基金管
认购的基金份
额（单位： 份）
0.00 0.00 0.00
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理人运用固
有资金认购
本基金情况
占基金总份额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
4,522.27 7,716.96 12,239.23
占基金总份额
比例
0.0008% 65.7921% 0.0020%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续
的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 3 月 1 日
注：1 、本基 金募 集期 间的信 息披露 费、 会计 师费、 律师费 以及 其他 费用， 不从
基金财产中列支。
2、本 基金 管理人 高级 管理人 员、 基金投 资和 研究部 门负 责人认 购本 基金份
额总量的数量区间为 0 至 10 万份 （含） ； 本基 金的基金经理认购本基金份额总量
的数量区间为 0。
3. 其 他需 要提示 的事 项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基
金管理人的网站（www.gtfund.com ）或客户服 务电话（400-888-8688 ）查询交易
确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、 赎回业务。 在确
定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产， 不保证投 资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益。
敬请投资人注意投资风险。 投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的 《基金合
同 》 、更新的《招募说明书 》 。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一七年 三月二日
