长盛盛瑞混合:基金合同生效公告查看PDF公告
长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公 告 1. 公告基本信息 基金名称 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛盛瑞混合 基金主代码 004310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年2 月27 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 等相 关法律法规以及 《关于准予 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》 (证监许 可 〔2016〕2426 号) 、 《长盛 盛瑞 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《长盛盛瑞灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长盛盛瑞混合A 长盛盛瑞混合C 下属分级基金的交易代码 004310 004311 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016〕2426 号 基金募集期间 自 2017 年2 月20 日 至 2017 年2 月22 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年2 月24 日 募集有效认购总户数(单位:户) 217 份额级别 长盛盛瑞混合A 长盛盛瑞混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 599,997,099.94 21,300.00 600,018,399.94 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 人民币元) 0.01 1.57 1.58 募集份额(单位:份) 有效认购份额 599,997,099.94 21,300.00 600,018,399.94 利息结转的份额 0.01 1.57 1.58 合计 599,997,099.95 21,301.57 600,018,401.52 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事 项 - - - 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0.00 100.01 100.01 占基金总份额比例 0.00% 0.4695% 0.0000% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2017 年2 月27 日 注:(1 )本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万 份。 (2 )本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。 (3 )本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项 (1) 自基金合 同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 (2) 基金份额 持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理 人的互联网网站(www.csfunds.com.cn) 或客户服务电话 400-888-2666 查询交易 确认情况。 (3) 本基金的 申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月的时间 开始办理, 在确定申购开始时间与赎 回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 3 个工作日在 至少一种指定媒体上公告。基金管理 人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定 之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一 开放日基金份额申购、赎回的价格。 (4) 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金 一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风 险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2017 年2 月28 日