金鹰添享纯债债券:基金合同生效公告查看PDF公告
金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添享纯债债券 基金主代码 003852 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2017年2月28日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰 添享纯债债券型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可 【2016】2480号 基金募集期间 2017年2月21日至2017年2月23日止 验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年2月24日 募集有效认购总户数(单位:户) 207 募集期间净认购金额(单位:元) 200,006,127.16 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00 有效认购份额 200,006,127.16 利息结转的份 额 0.00 募集份额(单位:份) 合计 200,006,127.16 认购的基金份 额(单位:份) 0 占基金总份额 比例(%) 0 其中:募集期间基金管理 人的运用固有资金认购本基金情 况 其他需要说明 的事项 无 认购的基金份 额(单位:份) 39.76 其中:募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额 0.00002比例(%) 其他需要说明 的事项 无 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2017年2月28日 注:(1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不 从基金财产中列支。 (2)根据相关法律法规和《金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已符 合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2017年2月28日获书面确认, 基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。 3其他需要提示的事项 (1)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务,具体业务办理时间届 时在相关公告中规定。请投资者留意本基金管理人最新业务公告 (2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基 金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负 担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。 金鹰基金管理有限公司 2017年3月1日