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光大保德信基金:关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告查看PDF公告

 
光大保德信基金管理 有限 公司关于旗下部分基 金 
新增上海基煜基金销 售有 限公司为代销机构并 参与 其交易费率优惠活动 的公 告 
 
根据光 大保 德信 基金 管理 有限公 司 ( 以下 简称 “本 基金管 理人 ”或 “本 公司 ”) 与 上海
基煜基 金销 售有 限公 司 ( 以下简 称 “ 基煜 基金 ” ) 签订的 代销 协议 , 基 煜基 金将于2017 年03
月01日 开始代 理销售 本基 金管理 人以下 基金产 品。 投资人 可通过 基煜基 金办 理开户 、申购 、
赎回、 基金 转换 等业 务。 本 基金管 理人 和基 煜基 金对 通过基 煜基 金交 易平 台申 购本基 金管 理
人旗下 开放 式基 金的 投资 者给予 申购 费率 优惠 。 
 
序号 基金名称 基金代码 
1 光大保德 信动态 优选灵 活 配置混合 型证券 投资基 金


360011 2 光大保德 信中小 盘混合 型 证券投资 基金


360012 3 光大保德 信行业 轮动混 合 型证券投 资基金


360016 4 光大保德 信国企 改革主 题 股票型证 券投资 基金


001047 5 光大保德 信均衡 精选混 合 型证券投 资基金


360010 6 光大保德 信优势 配置混 合 型证券投 资基金


360007 7 光大保德 信量化 核心证 券 投资基金


360001 8 光大保德 信红利 混合型 证 券投资基 金


360005 9 光大保德 信新增 长混合 型 证券投资 基金


360006 10 光大保德 信银发 商机主 题 混合型证 券投资 基金


000589 11 光大保德 信一带 一路战 略 主题混合 型证券 投资基 金 001463 12 光大保德 信风格 轮动混 合 型证券投 资基金


002305 13 光大保德 信中国 制造 2025 灵活配 置混合 型证券 投 资基金


001740 14 光大保德 信事件 驱动灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 003704 15 光大保德 信产业 新动力 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金 002772 16 光大保德 信尊尚 一年定 期 开放债券 型证券 投资基 金 (A 类) 001952 17 光大保德 信尊尚 一年定 期 开放债券 型券投 资基金 (C 类)


001953 18 光大保德 信耀钱 包货币 市 场基金(A 类)


001973 19 光大保德 信耀钱 包货币 市 场基金(B 类)


003481 20 光大保德 信鼎鑫 灵活配 置 混合型证 券投资 基金 (A 类)


001464 21 光大保德 信鼎鑫 灵活配 置 混合型证 券投资 基金 (C 类)


001823 22 光大保德 信欣鑫 灵活配 置 混合型证 券投资 基金(A 类)


001903 23 光大保德 信欣鑫 灵活配 置 混合型证 券投资 基金(C 类)


001904 24 光大保德 信睿鑫 灵活配 置 混合型证 券投资 基金(A 类)


001939 25 光大保德 信睿鑫 灵活配 置 混合型证 券投资 基金(C 类)


002075 一、基 金转 换业 务


(一) 基金 转换 业务 适用 投资者 范围


已持有 本公 司管 理的 开放 式基金 产品 的投 资者 。


(二) 销售 机构


投资者 可通 过基 煜基 金办 理本基 金管 理人 旗下 基金 的基金 转换 业务 。


根据业 务需 要 , 本 基金 管 理人还 将会 选择 其他 销售 机构开 办此 业务 并将 按有 关规定 予以 公告。


(三) 基金 转换 受理 时间


投资者 可在 基金 开放 日申 请办理 基金 转换 业务 , 具 体办理 时间 与基 金申 购、 赎回业 务办 理时间 相同 。


(四) 基金 转换 费率


基金转 换费 用由 转出 和转 入基金 的申 购费 补差 和转 出基金 的赎 回费 两部 分构 成, 具体 收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费率 和赎 回费 率的差 异情 况而 定 。 基 金转 换费用 由申 请 办理该 项业 务的 基金 投资 者承担 。具 体公 式如 下:


1、转 出金 额: 转出金 额= 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 单位 资产净 值


2、转 换费 用:


如果转 入基 金的 申购 费率 ≥转出 基金 的申 购费 率:


转换 费用=转出金 额 × 转出基 金赎回费率+ 转出金额 × (1-转出 基金赎回费率) ×转 出基金 与转 入基 金的 申购 费率差/(1 +转 出基 金与 转入基 金的 申购 费率 差)


如果转 出基 金的 申购 费率 >转入 基金 的申 购费 率:


转换费 用= 转出 金额 ×转 出基金 赎回 费率


各基金 在转 换过 程中 转出 金额对 应的 转出 基金 或转 入基金 申购 费用 为固 定费 用时 , 则 该 基金计 算补 差费 率时 的转 出基金 的原 申购 费率 或转 入基金 的申 购费 率视 为0 ;


基金在 完成 转换 后不 连续 计算持 有期 ;


转 出 基 金 与 转 入 基 金 的 申 购 费 率 差 为 基 金 转 换 当 日 转 出 金 额 对 应 得 转 出 基 金 和 转 入 基 金的申 购费 率之 差。


具体赎 回费 费率 以及 各基 金申购 费率 差请 参照 相应 的基金 合同 或相 关公 告。


3、转 入金 额与 转入 份额 :


转入金 额= 转出 金额 -转 换费用 转入份 额= 转入 金额 ÷转 入基金 当日 基金 单位 资产 净值


(五) 基金 转换 规则


1 、基金转换只 能在同一销售机 构办理,且该 销售机构须 同时代理拟转 出基金及拟 转入 基金的 销售 。


2 、基金转换采 取 “ 未知价 ”法 ,即以申请受 理当日各转 出、转入基金 的单位资产 净值 为基础 进行 计算 。


3、 基金 转换 遵循 “ 份 额转 换 ”的 原则,转 换申 请份 额 精确到 小数 点后 两位 , 单 笔转换 申 请份额 不得 低于100 份, 当单个 交易 账户 的基 金份 额余额 少于100 份时 , 必 须一次 性申 请转 换。


4 、当日的基金 转换申请可以在 当日交易结束 时间前撤销 ,在当日的交 易时间结束 后不 得撤销 。


5、转 换费 用中 申购 补差 费 实行外 扣法 收取 ,基 金转 换费用 由基 金持 有人 承担 。


(六) 基金 转换 的注 册登 记


1、 基金 投资 者提 出的 基金 转换申 请, 在当 日交 易时 间 结束前 可以 撤销 , 交 易时 间结束 后 即不得 撤销 。


2、 基金 份额 持有 人的 基金 转换成 功后 , 基 金注 册登 记机构 在T +1 工作 日为 基 金份额 持 有人申 请进 行确 认, 确认 成功后 为基 金持 有人 办理 相关的 注册 登记 手续 。


3 、本公司可在 法律法规允许的 范围内,对上 述注册登记 办理时间进行 调整,并按 规定 予以公 告。


(七) 暂停 基金 转换 的情 形及处 理 出现下 列情 况之 一时 ,基 金管理 人可 以暂 停接 受基 金持 有 人的 基金 转换 申请 :


1、不 可抗 力的 原因 导致 基 金无法 正常 运作 ;


2、 证券 交易 场所 在交 易时 间非正 常停 市 , 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 ;


3 、因市场剧烈 波动或其它原因 而出现连续巨 额赎回,基 金管理人认为 有必要暂停 接受 该基金 份额 的转 出申 请;


4 、法律、法规 、规章规定的其 他情形或其他 在《基金合 同》、《招募 说明书》已 载明 并获中 国证 监会 批准 的特 殊情形 。


发生上 述情 形之 一的 , 基 金管理 人应 立即 向中 国证 监会备 案并 于规 定期 限内 在至少 一种 中国证 监会 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 重新 开放 基金 转换时 , 基金 管理 人应 按规 定予以公告。 二、优 惠办 法:


2017年03 月01 日起,个人投资 者通过基煜 基金交易平台 申购本基金 管理人旗下基 金的 , 享受申 购费 率优 惠。 具体 办法如 下:


优惠 前申购费 率高于0.6% 的, 实行4 折优惠, 若享受折扣 后费率低 于0.6% ,则按0.6% 执 行。 优 惠前 申购 费率 等于 或低于0.6% 的, 不享 受优 惠, 按 原申 购费 率执 行; 优惠前 收取 固定 费用的 ,则 按原 费率 执行 ,不再 享有 费率 折扣 。 三、联 系及 咨询 方式 :


欢迎广 大投 资者 咨询 以及 办理开 户、 申购 、 赎 回、 基金转 换等 相关 业务 。 具 体业务 办理 时间及 流程 参照 基煜 基金 的相关 规定 。投 资者 可通 过以下 途径 咨询 详情 :


1、上 海基 煜基 金销 售有 限 公司:


客户服 务热 线:4000-820-5369


网址:www.jiyufund.com.cn


2、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司


客户服 务热 线:4008-202-888


网址:www.epf.com.cn


风险提 示 : 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但 不 保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资本基 金管 理人 旗下 基金 时应认 真阅 读基 金的基 金合 同、 招募 说明 书。敬 请投 资者 留意 投资 风险。 特此公 告。


光大保 德信 基金 管理 有限 公司


2017 年 03 月 01 日