九泰久兴灵活配置混合：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务的公告 第 1 页 共 5 页 九泰 久兴 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 开放 日常 申 购、 赎回 业务 的公 告 公告送出日期：2017 年3 月1 日 1 公告 基本 信息 基金名 称 九泰久兴 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 九泰久兴 混合 基金主 代码 001839 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同 生 效日 2017 年1 月20 日 基金 管 理人 名称 九泰基 金管 理有 限公 司 基金 托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构 九泰基 金管 理有 限公 司 公告依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 及其 配套 法 规和 《九 泰久兴 灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 、 《 九泰 久兴 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说 明书》 申购起 始日 2017 年3 月1 日 赎回起 始日 2017 年3 月1 日 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 本基金 自2017 年 3 月1 日 起开放 日常 申购 、赎 回业 务 。 本基金 的开 放日 为上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所同时 开放 交易 的工 作日 ， 本基金 管 理人依 据法 律法 规或 基金 合同规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。 开放日 的具 体业 务办 理时 间以销 售机 构公 布的 时间 为准。 由于各 销售 机构 系统 及业 务安排 等原 因 ， 具 体业 务 办理时 间可 能有 所不 同 ， 请详见 各销 售机构 的具 体规 定。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 本基金 管理 人将 视情 况对 前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整并 公告 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎回 。 投 资 者在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回申请 的， 视为 下一 个开 放日的 申请 ， 其 基金份 额申 购、 赎回 价格 为下次 办理 基金 份额 申购 、赎回 时间 所在 开放 日的 价格。 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务的公告 第 2 页 共 5 页 本基金 管理 人 电 子交 易直销 平台 7*24 小 时受 理日 常 申购、 赎回 业务 申请 ，但 投资者 在 基金开 放 日15 ：00 后提 交的业 务申 请视 同下 一基 金开放 日提 交的 业务 申请 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 通过本 基金 指定 销售 机构 申购基 金， 单笔 申购 的最 低金额 为 10 元 ，追 加申 购 没有最 低 金额限 制 ； 通过 基金 管理 人直销 中心 的首 次申 购单 笔最低 金额 为 50,000 元 ， 追加申 购单 笔 最低金额 为 10,000 元， 本基金管 理人电 子交 易平 台每个交 易账户 单笔 申购 最低金额 为 10 元，追 加申 购没 有最 低金 额限制 。 本基金 存续 期间 对单 个基 金份额 持有 人不 设置 最高 累计申 购金 额限 制。 3.2 申购 费率 基金份 额的 申购 费用 由基 金申购 人承 担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要用 于本 基金 的市 场推广 、 销售、 登记 等各 项费 用。 本基金 申购 费率 具体 如下 表： 费用项 单笔金 额（M） 收费标 准 申购费 M＜50 万元 1.50% 50 万 元≤M ＜100 万元 1.00% 100 万 元≤M＜500 万元 0.50% M≥500 万元 每笔 1,000 元 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 3.3.1 本基金 管理 人可 在 法律法 规允 许的 情况 下， 调 整上述 规定 申购 金额 的数 量限制 。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 证券 投资 基金 信息 披露办 法》 （以 下简 称《 信 息披露 办法 》 ） 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告并 报中 国证 监会 备案 。 3.3.2 本基金 管理 人可 以 在基金 合同 约定 的范 围内 调整费 率或 收费 方式 ，并 最迟于 新 的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务的公告 第 3 页 共 5 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 4.1.1 基金份 额持 有人 办 理基金 份额 赎回 时， 单 笔赎 回的最 低份 额 为 100 份基 金份额 ； 交易账 户最 低持 有份 额 为100 份 ， 基金 份额 持有 人可 将其全 部或 部分 基金 份额 赎回 ， 但 某笔 赎回导 致单 个交 易账 户的 基金份 额余 额少 于100 份 时， 剩 余基 金份 额将 与该 次 赎回份 额一 起 全部赎 回。 4.1.2 本基金 管理 人可 在 法律法 规允 许的 情况 下， 调整上 述规 定赎 回份 额和 最低基 金 份额余 额等 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定在 指 定 媒介上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 4.2 赎回 费率 费用项 持有期 限（N） 收费标 准 赎回费 Y<7 日 1.50% 7 日≤Y<30 日 0.75% 30 日≤Y<180 日 0.50% Y≥180 日 0% 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取。对 持有 期少 于 30 日 （ 不含） 的基 金份 额持 有人 所收取 赎回 费用 全额 计入 基金财 产； 对 持有期 在 30 日以 上（ 含 ）且少 于 90 日（ 不含 ） 的基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用总 额的 75% 计 入基 金财 产； 对 持有 期在 90 日 以上 （ 含） 且少 于 180 日 （ 不含） 的基 金 份额持 有人 所 收取赎 回费 用总 额 的50% 计入基 金财 产； 对持 续持 有期 180 日 以上 （含） 的 投资者 所收 取赎 回费用 总额 的25% 计 入基 金财产 ；其 余用 于支 付市 场推广 、登 记费 和其 他手 续费。 投资者 的份 额持 有年 限以 份额实 际 持 有年 限为 准。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 4.3.1 基金管 理人 可以 在 基金合 同约 定的 范围 内调 整费率 或收 费方 式， 并最 迟应于 新 的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 4.3.2 基 金 管 理 人 及 其 他 销 售 机 构 可 以 根 据 市 场 情 况 对 基 金 销 售 费 用 实 行 一 定 的 优 惠， 并履 行必 要的 报备 和 信息披 露手 续 。 具 体优 惠 方式和 详细 优惠 规则 请以 各销售 机构 的相九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务的公告 第 4 页 共 5 页 关公告 为准 ，各 销售 机构 保留对 其优 惠活 动的 最终 解释权 。 5 日常 转换 业务 本基金 本次 不开 通转换 业 务。 6 定期 定额 投资业 务 本基金 本次 不开 通定 期定 额投资 业务 。 7 基金 销售 机构 7.1 直销 机构 1 、九 泰基 金管 理有 限公 司 直销中 心 办公地 址： 北京 市西 城区 华远北 街 2 号通 港大 厦 812-818 室 电话：010-83369933 传真：010-52601225 邮箱：service@jtamc.com 网址：www.jtamc.com 联系人 ：潘 任会 2 、九 泰基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台 7.2 其他 销售机构
无 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当每 个开 放日 的次 日， 通过网 站 、 基金份 额发 售点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值。 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人复 核后 确定 ， 基金 管 理人按 法律 法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 业务的公告 第 5 页 共 5 页 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、 赎回 业务 的有 关 事项予 以说 明 。 投 资者 欲 了解本 基金 的详细 情况 ， 请 阅读 刊登 在 2017 年1 月14 日《 上 海证券 报 》 上的 《 九泰 久兴 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 、 《 九泰 久兴 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 份额发 售公 告 》 或登录 本基 金管 理人 网站 （www.jtamc.com ） 查阅 基 金合同 、招 募说 明书 等资 料。投 资者 还 可拨打 本公 司客 服电 话（400-628-0606 ） 或代 销机 构 咨询电 话咨 询基 金的 相关 事宜。 风险提 示： 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但 不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩不 代表 其未 来表 现， 敬请投 资者 注 意 投资风 险。 投资 者申 购本 基金时 应认 真阅 读基 金合 同、招 募说 明书 等相 关法 律文件 。 特此公 告。
九泰基 金管 理有 限公 司 2017 年3 月1 日
