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广发石油(162719)

广发石油:基金合同生效公告

广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
关于广 发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII-LOF )
基 金 合 同 生 效 公 告 
公告送出日期:2017 年3 月1 日 
1 、 公 告 基本 信 息 
基金名称 
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金
(QDII-LOF) 
基金简称 (场外) 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) 
基金简称(场内) 广发石油 
基金主代码 162719 
基金运作方式 上市契约型开放式 
基金合同生效日 2017 年2 月28 日 
基金管理人名称 广发基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国银行股份有限公司 
公告依据 
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广发
道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )
基金合同》 、 《 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资
基金(QDII-LOF)招募说明书》 
2 、 基 金 募集 情 况 
基 金 募集 申请 获 中国 证监 会 注册 的
文号 
证监许可[2016]2484 号文


基金募集期间 A 类份额: 自2017 年1 月16 日至 2017 年2 月17 日止 C 类份额: 自2017 年1 月16 日至 2017 年2 月15 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年2 月22 日 募集有效认购总户数(单位: 户) 6,437 份额级别 广发道琼斯石油指 广发道琼斯石油指 广 发 道 琼 斯 石 油 指数(QDII-LOF)A 数(QDII-LOF )C 数(QDII-LOF) 合计 募集期间净认购金额(单位: 元 ) 226,881,543.24 22,786,718.93 249,668,262.17 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元) 31,417.43 4,549.41 35,966.84 募 集 份 额 ( 单 位:份) 有效认购份额 226,881,543.24 22,786,718.93 249,668,262.17 利息结转的份额 29,861.86 4,549.41 34,411.27 合计 226,911,405.10 22,791,268.34 249,702,673.44 其中: 募集期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) - - - 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事项 - - - 其中: 募集期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位: 元) 1,006,622.86 188,501.46 1,195,124.32 占 基 金 总 份 额 比 例 0.4436% 0.8271% 0.4786% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年2 月 28 日 注:1 、按照 有 关 法律规 定 , 本基金 合 同 生效前 的 律 师费、 会 计 师费、 信 息 披露费由基金管理人承担。 2 、 本 公司高 级 管 理人员 、 基 金投资 和 研 究部门 负 责 人持有 该 只 基金份 额 总 量的数量区间为 100 万份以上 ; 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数 量区间为 0 份。 3 、 其 他 需要 提 示 的 事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 特此公告 广发基金管理有限公司 2017 年3 月1 日